Amazon: Beeindruckende Erholung und solides Wachstum nach turbulenten Jahren

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Amazon Aktie
ISIN: US0231351067
Börse: NASDAQ
Branche: Technologie/E-Commerce

Stetiges Umsatzwachstum trotz Herausforderungen

Amazon verzeichnete in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Umsatzwachstum. Von 177.866 Millionen USD im Jahr 2017 stieg der Umsatz kontinuierlich auf beeindruckende 574.785 Millionen USD im Jahr 2023. Diese Wachstumsrate spiegelt die anhaltende Stärke und Marktpräsenz von Amazon wider, insbesondere in den Bereichen E-Commerce und Cloud-Services.

Schwankungen beim Ergebnis vor Steuern (EBT)

Während Amazon in den Jahren 2017 bis 2021 stetige Gewinne vor Steuern (EBT) erzielte, mit einem Höhepunkt von 38.155 Millionen USD in 2021, verzeichnete das Unternehmen 2022 einen signifikanten Verlust von 5.939 Millionen USD. Dieser Einbruch war hauptsächlich auf erhebliche Investitionen und erhöhte Betriebskosten zurückzuführen. Im Jahr 2023 erholte sich das EBT jedoch auf 37.545 Millionen USD, was auf eine erfolgreiche Anpassung der Geschäftsstrategie und Effizienzsteigerungen hinweist.

Jahresüberschuss: Von starken Gewinnen zu temporären Verlusten

Der Jahresüberschuss von Amazon folgte einem ähnlichen Muster wie das EBT. Nach einem Höhepunkt von 33.364 Millionen USD im Jahr 2021 erlitt das Unternehmen 2022 einen Verlust von 2.722 Millionen USD. Diese Schwankungen reflektieren die Herausforderungen, denen Amazon in einem sich schnell verändernden Markt gegenüberstand. 2023 kehrte das Unternehmen zu einem robusten Gewinn von 30.425 Millionen USD zurück, was das Vertrauen der Investoren stärkte.

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Starke Bilanz mit wachsendem Eigenkapital

Amazons Bilanz zeigt eine kontinuierliche Zunahme der Aktiva, von 131.310 Millionen USD im Jahr 2017 auf 527.854 Millionen USD im Jahr 2023. Besonders beachtenswert ist das Eigenkapital, das von 27.709 Millionen USD in 2017 auf 201.875 Millionen USD in 2023 anwuchs. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich ebenfalls, von 21,10% im Jahr 2017 auf 38,24% im Jahr 2023, was auf eine solide finanzielle Grundlage hinweist.

Gewinn und Buchwert je Aktie

Die Gewinnentwicklung pro Aktie (EPS) zeigte einen signifikanten Anstieg bis 2021, bevor sie 2022 aufgrund des Verlustes negativ wurde. Im Jahr 2023 erholte sich das EPS auf 2,79 USD. Der Buchwert je Aktie stieg kontinuierlich von 57,25 USD in 2017 auf 262,32 USD in 2021, fiel jedoch 2022 und 2023 aufgrund einer Änderung der Bewertungsmethoden auf 18,52 USD.

Rentabilität trotz temporärer Rückschläge

Die Umsatzrendite und Eigenkapitalrendite von Amazon spiegeln die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens wider. Trotz eines Rückschlags im Jahr 2022, als die Umsatzrendite auf -0,53% und die Eigenkapitalrendite auf -1,86% fielen, erholte sich das Unternehmen 2023 mit einer Umsatzrendite von 5,29% und einer Eigenkapitalrendite von 15,07%.

Personalentwicklung und Produktivität

Amazon hat seine Mitarbeiterzahl erheblich erhöht, von 566.000 im Jahr 2017 auf 1.525.000 im Jahr 2023. Trotz dieser Expansion konnte das Unternehmen die Produktivität steigern, wie der Umsatz und Gewinn je Mitarbeiter zeigen. Besonders bemerkenswert ist der Gewinn je Mitarbeiter, der 2023 auf 19.951 USD anstieg.

Fazit: Positive Aussichten trotz Herausforderungen

Insgesamt zeigt Amazon nach einigen turbulenten Jahren eine starke finanzielle Erholung und ein solides Wachstum. Die stabilen Bilanzen, steigenden Eigenkapitalrenditen und produktivitätssteigernden Maßnahmen deuten auf eine positive Zukunftsperspektive hin. Amazon ist gut positioniert, um zukünftige Marktchancen zu nutzen und weiterhin als führendes Unternehmen in der Technologie- und Einzelhandelsbranche zu agieren.

Amazon-Aktie: Uneinheitliche Chartsignale erfordern genaue Beobachtung

Über der 200er SMA, aber gemischte Signale bei den EMAs

Die Amazon-Aktie zeigt aktuell eine uneinheitliche technische Lage. Der Kurs liegt über dem 200er SMA, was tendenziell als positives Signal für den langfristigen Trend interpretiert wird. Jedoch bewegt sich der Kurs unterhalb der 8- und 21-Tage-EMAs, was auf kurzfristige Schwächen hinweist. Gleichzeitig liegt der Kurs über den 34- und 55er EMAs, was eine gewisse Stabilität im mittelfristigen Zeitrahmen zeigt.

Bewegung um die Mittellinie der Bollinger Bänder

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Position der Amazon-Aktie in Bezug auf die Bollinger Bänder. Der Kurs bewegt sich um die Mittellinie dieser Bänder, was auf eine Phase der Konsolidierung hindeutet. Diese mittige Position zeigt, dass der Markt derzeit keine klare Richtung vorgibt, weder stark bullisch noch bärisch.

Stabiles Handelsvolumen und RSI bei ca. 51%

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie bleibt konstant, was auf ein stabiles Interesse seitens der Anleger hinweist. Der RSI bewegt sich um die 51%-Marke, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder Überkauft noch Überverkauft ist. Dies unterstützt die Beobachtung einer derzeit neutralen Marktlage.

Kurs unter dem VWAP und Trend zu höheren Hochs und Tiefs

Der aktuelle Kurs liegt unter dem VWAP, was auf einen kurzfristig schwächeren Trend hinweisen könnte. Allerdings zeigt die Aktie ein Muster von höheren Hochs und höheren Tiefs, was ein klassisches Zeichen für einen Aufwärtstrend ist. Diese gegensätzlichen Signale deuten darauf hin, dass es momentan keine eindeutige Richtung gibt, aber eine potenzielle Stärke im Markt bestehen könnte.

Fazit: Uneinheitliche Signale, aber langfristiges Potenzial

Insgesamt liefert die technische Analyse der Amazon-Aktie gemischte Signale. Während der langfristige Trend durch den Kurs über dem 200er SMA und die höheren Hochs und Tiefs unterstützt wird, zeigen die kurzfristigen Indikatoren eine eher neutrale bis leicht negative Tendenz. Anleger sollten diese gemischten Signale sorgfältig beobachten und mögliche kurzfristige Schwächen in ihre strategischen Überlegungen einbeziehen, während sie das langfristige Potenzial der Aktie im Blick behalten.


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DISCLAIMER

Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Informationen und Analysen lediglich zu Informationszwecken dienen und keinesfalls als Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen sind. Diese Übersicht stellt keine Aufforderung zum Handeln dar. Jede Investitionsentscheidung sollte auf einer umfassenden persönlichen Analyse basieren und individuelle Risikofaktoren berücksichtigen. Es wird empfohlen, professionelle Beratung einzuholen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Die hier präsentierten Daten und Meinungen spiegeln ausschließlich den aktuellen Wissensstand und die persönliche Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Finanzmärkte sind dynamisch und Investitionen bergen Risiken, die sorgfältig geprüft werden sollten.

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Murat Cagliusta

Als Unternehmer mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und über 10 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten suche ich stetig nach den großen Herausforderungen. Meine Königsdisziplin ist die technische Analyse, Volumen- und Orderflow Analyse. Hierbei setze ich als Daytrader auf den Future-Handel sowie den Korrekturhandel in Aktien und Derivaten.

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