Die faszinierenden Trends von Netflix: Warum Anleger jetzt aufmerksam werden sollten!

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Netflix Aktie
ISIN : US64110L1061
Börse : NASDAQ
Sektor : Technologie

Netflix hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Player der Streaming-Branche entwickelt und beeindruckt nicht nur mit innovativen Inhalten, sondern auch mit robusten finanziellen Kennzahlen. Doch was steckt wirklich hinter diesem Erfolg? In unserem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die neuesten Entwicklungen, die das Unternehmen an die Spitze katapultiert haben, und analysieren die wichtigsten Trends, die Anleger unbedingt kennen sollten.

Von starkem Umsatzwachstum bis hin zu strategischen Entscheidungen – entdecken Sie, warum Netflix auch in Zukunft auf der Überholspur bleiben könnte. Tauchen Sie ein und erfahren Sie, was die Zahlen und Trends für die kommenden Jahre bedeuten!

Fundamentale Analyse

Umsatzwachstum und Rentabilität

Netflix hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Umsatzwachstum verzeichnet. Von 11.693 Millionen USD im Jahr 2017 stieg der Umsatz bis 2023 kontinuierlich auf 33.723 Millionen USD. Dieses Wachstum spiegelt den Erfolg des Unternehmens wider, sein globales Publikum zu erweitern und seine Inhalte zu diversifizieren. Die Umsatzrendite ist ebenfalls gestiegen, von 4,78 % im Jahr 2017 auf bemerkenswerte 17,23 % im Jahr 2021, bevor sie 2022 leicht auf 14,21 % zurückging und 2023 wieder auf 16,04 % stieg.

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Ergebnis vor Steuer (EBT) und Jahresüberschuss

Der Anstieg des Ergebnisses vor Steuern (EBT) von 485 Millionen USD im Jahr 2017 auf 6.205 Millionen USD im Jahr 2023 unterstreicht die verbesserte operative Effizienz und Rentabilität von Netflix. Der Jahresüberschuss hat sich ebenfalls signifikant erhöht, von 559 Millionen USD im Jahr 2017 auf 5.408 Millionen USD im Jahr 2023. Diese positiven Ergebnisse sind ein Beweis für die erfolgreiche Monetarisierung der Inhalte und die Kontrolle der Betriebskosten.

Bilanzanalyse

Die Bilanz von Netflix zeigt eine solide finanzielle Basis. Das Umlaufvermögen stieg von 7.670 Millionen USD im Jahr 2017 auf 9.918 Millionen USD im Jahr 2023. Das Anlagevermögen verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Anstieg von 11.343 Millionen USD im Jahr 2017 auf 38.814 Millionen USD im Jahr 2023. Die Eigenkapitalquote hat sich von 18,84 % im Jahr 2017 auf 42,25 % im Jahr 2023 erheblich verbessert, was auf eine stärkere Kapitalbasis hinweist.

Verbindlichkeiten und Eigenkapital

Netflix hat es geschafft, seine langfristigen Verbindlichkeiten unter Kontrolle zu halten, trotz eines Anstiegs von 9.964 Millionen USD im Jahr 2017 auf 19.283 Millionen USD im Jahr 2023. Die Gesamtverbindlichkeiten stiegen ebenfalls von 15.431 Millionen USD auf 28.144 Millionen USD im gleichen Zeitraum. Dennoch zeigt die erhöhte Eigenkapitalquote eine verbesserte finanzielle Stabilität. Das Eigenkapital stieg von 3.582 Millionen USD im Jahr 2017 auf 20.588 Millionen USD im Jahr 2023.

Aktien-Kennzahlen und Marktkapitalisierung

Die Gewinn- und Umsatzkennzahlen je Aktie von Netflix sind beeindruckend. Der Gewinn je Aktie (verwässert) stieg von 1,25 USD im Jahr 2017 auf 12,03 USD im Jahr 2023. Der Umsatz je Aktie hat sich ebenfalls deutlich verbessert, von 26,98 USD im Jahr 2017 auf 77,93 USD im Jahr 2023. Die Marktkapitalisierung von Netflix, die von 85.770 Millionen Euro im Jahr 2017 auf einen Höchststand von 297.285 Millionen Euro im Jahr 2024 anstieg, spiegelt das Vertrauen der Investoren in die zukünftigen Wachstumschancen des Unternehmens wider.

Rentabilität und Effizienz

Die Eigenkapitalrendite von Netflix hat sich im Laufe der Jahre deutlich verbessert, von 15,60 % im Jahr 2017 auf 32,28 % im Jahr 2021 und blieb 2023 stabil bei 26,27 %. Dies zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Die Gesamtkapitalrendite ist ebenfalls gestiegen, was auf eine effiziente Nutzung der Gesamtressourcen des Unternehmens hinweist.

Personal und Produktivität

Netflix hat seine Mitarbeiterzahl kontinuierlich erhöht, von 5.500 im Jahr 2017 auf 13.000 im Jahr 2023. Der Umsatz je Mitarbeiter stieg von 2.125.948 USD im Jahr 2017 auf 2.594.100 USD im Jahr 2023, was auf eine hohe Produktivität hinweist. Der Gewinn je Mitarbeiter hat sich im gleichen Zeitraum vervielfacht und erreichte 2023 beeindruckende 415.999 USD.

Charttechnische Analyse

Aktueller Kurs und gleitende Durchschnitte

Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie liegt etwa 20,21 % über dem 200-Tage-SMA (Simple Moving Average), was auf eine anhaltende positive Marktentwicklung hinweist. Die Exponential Moving Averages (EMAs) der letzten 8, 21, 34 und 55 Tage befinden sich alle über dem 200-Tage-SMA. Dies deutet auf einen starken Aufwärtstrend hin, da kurzfristige Durchschnittswerte die langfristigen Durchschnittswerte übersteigen, was als bullisches Signal gilt.

Trendlinien und Bollinger Bänder

Auf dem Tageschart sind höhere Hochs und höhere Tiefs zu erkennen, unterstützt und bestätigt durch die aufsteigenden mittelfristigen und langfristigen Trendlinien. Der aktuelle Kurs liegt am unteren Band der Bollinger Bänder, was darauf hinweisen könnte, dass die Aktie kurzfristig überverkauft ist und eine mögliche Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte.

Kursposition und Volumen

Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie liegt zwischen der 55er und der 34er EMA sowie unter einer kurzfristig absteigenden Trendlinie. Dies könnte auf eine kurzfristige Korrektur hindeuten, insbesondere da der Kurs unter der kurzfristigen Trendlinie gehandelt wird. Das zunehmende Volumen in den letzten Tagen unterstützt diese Analyse, da steigende Volumen oft auf größere Marktaktivität und potenzielle Trendwenden hinweisen.

RSI

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei etwa 60,63 %, was auf eine neutrale bis leicht überkaufte Marktsituation hinweist. Ein RSI-Wert über 70 % gilt als überkauft, während ein Wert unter 30 % als überverkauft gilt. Der aktuelle RSI-Wert deutet darauf hin, dass die Aktie noch Spielraum nach oben hat, aber Anleger sollten vorsichtig bleiben, da sie sich in der Nähe überkaufter Niveaus bewegt.

Fazit:

Netflix zeigt sich sowohl fundamental als auch charttechnisch in einer starken Position. Das Unternehmen verzeichnet ein beeindruckendes finanzielles Wachstum und eine solide Rentabilität, was sich in einer verbesserten Eigenkapitalquote und einer robusten Umsatz- sowie Gewinnentwicklung widerspiegelt. Diese positiven Entwicklungen stärken das Vertrauen der Investoren und legen den Grundstein für eine nachhaltige positive Entwicklung in den kommenden Jahren. Daher bleibt Netflix eine attraktive Aktie mit vielversprechenden Zukunftsaussichten, die Anleger weiterhin favorisieren sollten.

Die technische Analyse der Netflix-Aktie untermauert diese positiven Aussichten mit einer klaren bullischen Tendenz. Höhere Hochs und Tiefs sowie die Position der EMA’s über der 200er SMA signalisieren eine starke Marktstimmung. Aktuell befindet sich der Kurs am unteren Rand der Bollinger Bänder und innerhalb der 34er und 55er EMA, was auf eine kurzfristige Korrektur hindeuten könnte, gefolgt von einer möglichen Aufwärtsbewegung. Anleger sollten dabei die kurzfristige absteigende Trendlinie im Blick behalten, um auf potenzielle Ausbruchssignale zu reagieren.

Im Hinblick auf die strategische Ausrichtung ist das Big Picture für die Netflix-Aktie eindeutig bullish, was Long-Trades begünstigt. Anleger sollten gezielt an charttechnisch relevanten Stellen nach Long-Einstiegen suchen. Eine vielversprechende Möglichkeit besteht darin, an der Supportzone im Bereich des Volumenpeaks an der 100er SMA einen Long-Trade zu initiieren. Voraussetzung dafür wäre eine positive Kerze mit einem Schlusskurs über der vorherigen negativen Kerze sowie einem erhöhten Volumen im Vergleich zum Vortag.

Um das Risiko zu managen, könnte der Stop-Loss unter die 100er SMA platziert werden. Diese strategische Herangehensweise ermöglicht es Anlegern, von der potenziellen Aufwärtsbewegung der Netflix-Aktie zu profitieren, während gleichzeitig das Risiko durch sorgfältige Planung und Beobachtung des Marktverhaltens minimiert wird.

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Murat Cagliusta

Als Unternehmer mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und über 10 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten suche ich stetig nach den großen Herausforderungen. Meine Königsdisziplin ist die technische Analyse, Volumen- und Orderflow Analyse. Hierbei setze ich als Daytrader auf den Future-Handel sowie den Korrekturhandel in Aktien und Derivaten.

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