Die jüngsten Turbulenzen auf dem Markt für Single-Stock ETFs haben die Finanzwelt erschüttert, insbesondere nachdem die Fonds, die auf den Nvidia-Hype gesetzt haben, dramatische Verluste hinnehmen mussten. Während einige Anleger von den schnellen Gewinnen angelockt wurden, hat der plötzliche Rückgang die Risiken dieser Hebel-Investmentprodukte deutlich gemacht. Fonds wie der GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) erlebten einen historischen Verlust, der die Frage aufwirft, ob diese ETFs tatsächlich für langfristige Investoren geeignet sind. Inmitten der Marktvolatilität und der Konkurrenz durch neue Player wie DeepSeek sehen Experten jetzt die Gefahr, dass diese Produkte schnell an Stabilität verlieren können.
In der Finanzwelt gibt es aktuell Aufregung um die Single-Stock ETFs, die stark auf den Nvidia-Hype gesetzt haben. Diese speziellen Fonds sind in der letzten Nacht stark gefallen und spiegeln die Verluste der Nvidia-Aktien wider. Dies wirft Fragen zur Zuverlässigkeit dieser Hebel-Investmentprodukte auf.
Der GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) verzeichnete einen Rückgang von 33,78 %. Ebenso erlitten der Direxion Daily NVDA Bull 2x Shares ETF (NVDU) und der T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF (NVDX) mit Rückgängen von 33,8 % bzw. 33,77 % erhebliche Verluste. Laut den Daten von FactSet war dies der größte Verlust, den diese Fonds an einem einzigen Tag erlitten haben.
Im Gegensatz dazu stiegen die Fonds, die auf fallende Nvidia-Kurse setzten, wie der GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVDL), um über 33 %. Diese Verkaufswelle ist eine schwierige Lektion für Investoren, die Nvidia für unverwundbar hielten. Sie haben aggressive Wetten auf das Wachstum des Unternehmens platziert, ohne die Risiken von Single Stock ETFs zu verstehen. So erklärte Roxanna Islam, Leiterin der Sektor- und Branchenerforschung bei TMX VettaFi.

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Diese ETFs wurden entwickelt, um die Performance von Nvidia an einem einzigen Tag zu verdoppeln. Es könnte nur eine Frage der Zeit sein, bis einige von ihnen aufgrund der Intensität der Marktbewegungen implodieren.
Der GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) hat die meisten Vermögenswerte unter Verwaltung. Dennoch fiel die Summe der verwalteten Mittel von ihrem Höhepunkt im November letzten Jahres um 2,4 Milliarden Dollar auf 4,3 Milliarden Dollar, wie Global X ETFs berichtet. Die verwalteten Mittel der Fonds T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF (NVDX) und Direxion Daily NVDA Bull 2x Shares ETF (NVDU) liegen aktuell bei etwa 419 Millionen USD bzw. 497 Millionen USD.
„Obwohl diese ETFs Gewinne verstärken können, können sie auch Verluste potenzieren und sind möglicherweise nicht für Anleger ohne hohe Risikobereitschaft geeignet“, so Islam. Seit ihrer Genehmigung im Jahr 2022 haben die Single Stock ETFs an Beliebtheit gewonnen. In den USA gibt es mittlerweile über 60 Produkte mit einem Vermögen von 18 Milliarden Dollar.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese ETFs eine hohe Volatilität aufweisen. Nvidia verlor am Montag fast 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung, was den größten Rückgang für ein Unternehmen an einem einzelnen Tag in den USA darstellt. Der Ausverkauf wurde durch Ängste vor einer intensiveren Konkurrenz durch das chinesische AI-Labor DeepSeek ausgelöst.
DeepSeek hat letzte Woche ein Open-Source-Modell gestartet, das nur zwei Monate und weniger als 6 Millionen Dollar kostete. Berichten zufolge übertraf DeepSeeks Modell die neuesten Ergebnisse von Open AI in mehreren Tests.
Single Stock ETFs sind riskant, können jedoch nützliche Handelsinstrumente sein, wenn sie richtig eingesetzt werden, insbesondere für Spekulanten. Diese ETFs eignen sich am besten für Händler, die die Volatilität nutzen möchten, um an einem einzigen Tag eine klare bullische oder bärische Meinung zu äußern. „Sie sind mächtige Werkzeuge für taktische Day-Trader, aber möglicherweise nicht das Richtige für langfristige Investoren“, warnte Jocum.
**Fazit:** Die aktuellen Entwicklungen der Single-Stock ETFs zeigen die Risiken auf, die mit solchen Hebelprodukten verbunden sind. Investoren sollten sich der Volatilität und der Möglichkeit erheblicher Verluste bewusst sein, bevor sie sich in diesen Markt begeben.
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