RWE Aktie ISIN : DE0007037129 Börse : XETRA Sektor : Energie

Umsatzentwicklung

Die Umsatzentwicklung von RWE zeigt ein stark schwankendes Bild in den letzten Jahren. Im Jahr 2017 betrug der Umsatz beeindruckende 44.585 Millionen EUR, sank jedoch 2018 drastisch auf 13.529 Millionen EUR. Diese Schwankungen setzen sich in den Folgejahren fort, wobei 2021 ein deutlicher Anstieg auf 24.761 Millionen EUR verzeichnet wurde, bevor der Umsatz 2022 auf 38.569 Millionen EUR stieg. Für das Jahr 2023 lag der Umsatz bei 28.566 Millionen EUR, während die Zahlen für 2024 noch nicht vorliegen.

Gewinn vor Steuern (EBT)

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) weist ebenfalls eine hohe Volatilität auf. 2017 betrug das EBT 3.056 Millionen EUR, fiel 2018 auf 1.176 Millionen EUR und erreichte 2019 einen Höhepunkt von 9.064 Millionen EUR. In den Folgejahren schwankte das EBT stark, mit einem Rückgang auf 715 Millionen EUR im Jahr 2022 und einem Anstieg auf 4.006 Millionen EUR im Jahr 2023.

Jahresüberschuss und Dividendenausschüttung

Der Jahresüberschuss schwankte ebenfalls erheblich, von 1.900 Millionen EUR im Jahr 2017 bis zu einem bemerkenswerten Anstieg auf 8.498 Millionen EUR im Jahr 2019. Die Dividendenausschüttung zeigte hingegen eine stabilere Entwicklung, mit einer leichten Steigerung von 922 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 744 Millionen EUR im Jahr 2023.

Bilanzanalyse

Die Bilanz von RWE zeigt signifikante Veränderungen in den letzten Jahren. Das Umlaufvermögen stieg von 23.365 Millionen EUR im Jahr 2017 auf beeindruckende 103.446 Millionen EUR im Jahr 2021, bevor es 2023 auf 53.992 Millionen EUR fiel. Das Anlagevermögen zeigte ebenfalls Schwankungen, stieg aber bis 2023 kontinuierlich auf 52.502 Millionen EUR an. Die Gesamtverbindlichkeiten erreichten 2021 ihren Höhepunkt mit 125.313 Millionen EUR, fielen aber bis 2023 auf 73.354 Millionen EUR. Das Eigenkapital verzeichnete einen Anstieg von 6.759 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 31.569 Millionen EUR im Jahr 2023, was zu einer verbesserten Eigenkapitalquote von 29,64% führte.

Aktien-Kennzahlen

Die Aktien-Kennzahlen von RWE reflektieren die Volatilität der Geschäftszahlen. Der Gewinn je Aktie (unverwässert) schwankte stark, von 3,09 EUR im Jahr 2017 bis zu einem Höchstwert von 13,82 EUR im Jahr 2019, bevor er 2023 auf 1,95 EUR sank. Der Buchwert je Aktie stieg von 10,99 EUR im Jahr 2017 auf 42,44 EUR im Jahr 2023. Die Dividende je Aktie zeigte eine moderate, aber stetige Erhöhung auf 1,00 EUR im Jahr 2023.

Bewertungskennzahlen

Die Bewertungskennzahlen zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,50 im Jahr 2017 auf 21,12 im Jahr 2023 gestiegen ist, was auf eine gestiegene Bewertung der Aktie hindeutet. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) blieb relativ stabil, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,23 im Jahr 2017 auf 1,07 im Jahr 2023 anstieg.

Rentabilität

Die Rentabilität von RWE weist ebenfalls starke Schwankungen auf. Die Umsatzrendite erreichte 2019 einen Höchstwert von 64,01%, fiel aber bis 2023 auf 5,08%. Die Eigenkapitalrendite folgte einem ähnlichen Muster und erreichte 2019 einen Höchstwert von 50,15%, bevor sie 2023 auf 4,59% fiel. Die Gesamtkapitalrendite blieb durchweg niedrig, stieg jedoch von 0,42% im Jahr 2018 auf 1,36% im Jahr 2023.

Personalentwicklung

Die Anzahl der Mitarbeiter von RWE hat sich deutlich verringert, von 59.333 im Jahr 2017 auf 18.278 im Jahr 2022, bevor sie 2023 auf 19.749 anstieg. Der Umsatz je Mitarbeiter hat sich erheblich verbessert, was auf eine gesteigerte Effizienz hindeutet, von 751.437 EUR im Jahr 2017 auf 1.446.453 EUR im Jahr 2023. Der Gewinn je Mitarbeiter verzeichnete ebenfalls eine bemerkenswerte Steigerung auf 73.421 EUR im Jahr 2023.

Charttechnische Analyse

Kurzfristige Erholungschance trotz übergeordnetem Abwärtstrend

Aktueller Kurs und SMA-200

Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie liegt etwa 3,07 % unterhalb der 200er SMA. Ein Unterschreiten dieser wichtigen langfristigen Durchschnittslinie wird häufig als bärisches Signal interpretiert, da es darauf hinweist, dass der Kurs unter dem Durchschnittsniveau der letzten 200 Handelstage liegt und somit ein negatives Momentum aufweist.

Exponentielle Gleitende Durchschnitte

Die EMA’s der Perioden 8, 21, 34 und 55 befinden sich alle unterhalb der 200er SMA was den Abwärtstrend bestätigt. Der Kurs liegt zudem unterhalb der 55er EMA, was zusätzliche Schwäche signalisiert. Bemerkenswert ist, dass die 8er EMA unter der 21er EMA liegt, aber oberhalb der 55er EMA. Diese Konstellation deutet auf kurzfristige Unsicherheiten hin, könnte aber auch auf eine bevorstehende kurzfristige Aufwärtskorrektur hinweisen, sollte die 8er EMA die 21er EMA nach oben durchkreuzen.

Volumen und Bollinger Bänder

Das abnehmende Handelsvolumen deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin. Der Kurs bewegt sich im unteren Drittel der Bollinger Bänder, was typischerweise als Anzeichen für eine überverkaufte Situation gilt. Diese Konstellation könnte auf eine bevorstehende Gegenbewegung hindeuten, da der Kurs tendenziell innerhalb der Bollinger Bänder oszilliert.

Relative Stärke Index

Der RSI liegt bei 42,48 %, knapp über dem überverkauften Bereich (unter 30 %). Ein RSI in diesem Bereich zeigt, dass die Aktie weder stark überverkauft noch überkauft ist, jedoch leicht zur Schwäche tendiert. Dies könnte auf eine bevorstehende Konsolidierungsphase oder eine leichte Erholung hinweisen.

Trendlinienanalyse

Der Kurs wird derzeit durch eine aufsteigende mittelfristige Trendlinie gestützt, was ein positives Signal für die kurzfristige Entwicklung darstellt. Allerdings befindet sich der Kurs unterhalb der langfristigen absteigenden Trendlinie, was die übergeordnete Abwärtstendenz unterstreicht. Diese Kombination zeigt, dass die Aktie kurzfristig Unterstützung finden könnte, aber weiterhin im Kontext eines längerfristigen Abwärtstrends gehandelt wird.

DISCLAIMER

Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Informationen und Analysen lediglich zu Informationszwecken dienen und keinesfalls als Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen sind. Diese Übersicht stellt keine Aufforderung zum Handeln dar. Jede Investitionsentscheidung sollte auf einer umfassenden persönlichen Analyse basieren und individuelle Risikofaktoren berücksichtigen. Es wird empfohlen, professionelle Beratung einzuholen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Die hier präsentierten Daten und Meinungen spiegeln ausschließlich den aktuellen Wissensstand und die persönliche Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Finanzmärkte sind dynamisch und Investitionen bergen Risiken, die sorgfältig geprüft werden sollten.