Wichtige Eckpunkte:
- Nettoeinnahmen: $13,5 Milliarden, ein Anstieg von 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr.
- GAAP Gewinn pro Aktie (EPS): $0,65, innerhalb der Prognose von $0,63 bis $0,77.
- Non-GAAP EPS: $0,83, ebenfalls innerhalb der Prognose von $0,78 bis $0,92.
- Freier Cashflow: $1,3 Milliarden, eine Steigerung um 50 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Aktienrückkauf: Erhöhung der Rückkaufautorisierung auf insgesamt $10,0 Milliarden.
HP Inc. hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht und sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn eine solide Performance gezeigt. Die Umsatzsteigerung und der stabile Gewinn zeigen, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist, auch in einem volatilen Marktumfeld erfolgreich zu sein.
Solide Ergebnisse trotz herausfordernder Bedingungen
HP konnte im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von $13,5 Milliarden verzeichnen, was einem Anstieg von 2,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Anstieg liegt im Einklang mit den Analystenerwartungen und zeigt, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten zu wachsen. Der GAAP-Gewinn pro Aktie (EPS) betrug $0,65, während der Non-GAAP EPS bei $0,83 lag – beide Kennzahlen lagen innerhalb der zuvor angegebenen Prognosebereiche und erfüllten somit die Erwartungen des Marktes.
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Der Non-GAAP EPS, der um Einmalposten bereinigt ist, um ein klareres Bild der laufenden Geschäftstätigkeit zu geben, zeigt, dass HP trotz eines herausfordernden Marktumfelds eine starke operative Leistung erbringen konnte. Die Differenz zwischen GAAP und Non-GAAP EPS ist hauptsächlich auf Umstrukturierungs- und Akquisitionskosten sowie auf die Amortisation immaterieller Vermögenswerte zurückzuführen, die das Unternehmen in den letzten Quartalen durchgeführt hat.
Starker Cashflow und Aktionärsrückführung
Besonders beeindruckend ist die Entwicklung des freien Cashflows, der im dritten Quartal um 50 % auf $1,3 Milliarden gestiegen ist. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass HP seine Liquidität effektiv managt und sich in einer guten finanziellen Position befindet, um zukünftige Investitionen zu tätigen oder den Aktionären Kapital zurückzuführen. Tatsächlich hat das Unternehmen in diesem Quartal $0,9 Milliarden durch Aktienrückkäufe und Dividenden an seine Aktionäre zurückgegeben und die Autorisierung für Aktienrückkäufe auf insgesamt $10,0 Milliarden erhöht.
Segmentergebnisse: Gemischte Performance
Auf Segmentebene zeigt HP eine gemischte Performance. Während das Personal Systems-Segment, das hauptsächlich PCs umfasst, einen Umsatzanstieg von 5 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete, sank der Umsatz im Druckgeschäft um 3 %. Besonders erwähnenswert ist die Steigerung im kommerziellen PC-Geschäft um 8 %, was auf eine verstärkte Nachfrage nach Unternehmenslösungen hinweist. Im Gegensatz dazu litt der kommerzielle Druckbereich unter einem Umsatzrückgang von 5 %, was teilweise durch einen Rückgang bei den Hardware-Einheiten bedingt ist.
Ausblick und Marktreaktionen
Für das vierte Quartal 2024 erwartet HP einen GAAP EPS zwischen $0,74 und $0,84 und einen Non-GAAP EPS zwischen $0,89 und $0,99. Diese Prognosen reflektieren HPs vorsichtige Haltung angesichts der unsicheren makroökonomischen Bedingungen und der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette.
Analysten hatten im Vorfeld solide Zahlen erwartet, und HP hat diese Erwartungen im Großen und Ganzen erfüllt. Die positiven Reaktionen auf die erhöhte Rückkaufautorisierung spiegeln das Vertrauen des Managements in die zukünftigen Geschäftsaussichten und die starke Bilanz wider.
Zusammenfassung
Insgesamt hat HP im dritten Quartal 2024 starke Ergebnisse erzielt und die Erwartungen des Marktes erfüllt. Mit einem soliden Umsatzwachstum, einer starken Cashflow-Entwicklung und einer deutlichen Rückführung von Kapital an die Aktionäre zeigt HP, dass es gut positioniert ist, um in einem dynamischen Marktumfeld weiter zu wachsen. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch eng mit den globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der Fähigkeit des Unternehmens verbunden, sich an Veränderungen im Markt anzupassen.
Für weitere Details zu den Quartalsergebnissen und Analystenmeinungen besuchen Sie bitte die vollständige Pressemitteilung.
Chartanalyse zu HP auf Tagesbasis
Technische Analyse und Kursverlauf
Der Tageschart von HP Inc. (HPQ) zeigt eine deutliche Aufwärtsbewegung, die seit dem Tiefpunkt von etwa 24,50 USD im vergangenen Jahr begonnen hat. Diese Rallye ist geprägt durch eine Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs, was auf einen stabilen Aufwärtstrend hindeutet. Ein entscheidender Moment für die Aktie war der Durchbruch über den 200-Tage-SMA bei 31,15 USD, welcher als starkes Kaufsignal interpretiert wurde und den Kurs weiter nach oben getrieben hat.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Fokus
Ein wichtiger Unterstützungsbereich befindet sich um den 200-Tage-SMA bei 31,15 USD. Solange der Kurs über diesem Niveau bleibt, bleibt der Aufwärtstrend intakt und könnte weiter an Stärke gewinnen. Ein Unterschreiten dieser Marke könnte jedoch auf eine mögliche Schwäche hinweisen und eine Korrektur einleiten.
Auf der Oberseite ist das Allzeithoch bei 39,22 USD ein entscheidender Widerstand. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte ein starkes bullisches Signal darstellen und zu einer weiteren Beschleunigung der Aufwärtsbewegung führen. Anleger sollten diesen Bereich genau im Auge behalten, da ein Ausbruch über das Allzeithoch den Weg für neue Höchststände ebnen könnte.
Fibonacci-Retracement und mögliche Korrektur
Die Fibonacci-Retracement-Levels bieten zusätzliche Einblicke in potenzielle Unterstützungszonen. Die 38,2%-Marke bei 34,11 USD und die 50%-Marke bei 32,57 USD könnten bei einer eventuellen Korrektur als bedeutende Unterstützungen fungieren. Diese Level sollten beobachtet werden, da sie potenzielle Einstiegspunkte für Anleger darstellen könnten, die auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen.
Volumen und Marktstimmung
Das Handelsvolumen war während der jüngsten Aufwärtsbewegung relativ hoch, was auf starkes Kaufinteresse hindeutet. Ein Anstieg des Volumens bei steigenden Kursen ist ein positives Zeichen und spricht dafür, dass die Aufwärtsbewegung von einer breiten Basis an Investoren unterstützt wird.
Fazit und Ausblick
HP Inc. zeigt im Tageschart ein starkes bullisches Muster mit einem intakten Aufwärtstrend, unterstützt durch technische Indikatoren und Chartformationen. Solange der Kurs über den wichtigen Unterstützungsniveaus bleibt, gibt es Potenzial für weitere Kursgewinne. Ein Durchbruch über das Allzeithoch könnte die nächste Phase der Rallye einläuten. Dennoch sollten Anleger wachsam bleiben und mögliche Korrekturen einkalkulieren, die gesunde Einstiegspunkte bieten könnten. Die technische Lage bleibt insgesamt positiv, und die Aktie könnte in den kommenden Wochen und Monaten weiter an Wert gewinnen.
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