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Alibaba Aktie ISIN: US01609W1027 Börse: NYSE Branche: Handel und Konsum

Umsatz- und Gewinnentwicklung

Alibaba Group konnte in den letzten Jahren ein beeindruckendes Umsatzwachstum verzeichnen. Der Umsatz stieg von 22.997 Millionen USD im Jahr 2017 auf 134.567 Millionen USD im Jahr 2022. Allerdings verzeichnete das Unternehmen 2023 einen leichten Rückgang auf 126.491 Millionen USD. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erreichte 2021 mit 26.338 Millionen USD seinen Höhepunkt, bevor es 2022 auf 11.657 Millionen USD und 2023 auf 11.812 Millionen USD fiel. Der Jahresüberschuss zeigte einen ähnlichen Trend und stieg von 6.346 Millionen USD im Jahr 2017 auf 22.983 Millionen USD im Jahr 2021, bevor er 2022 auf 9.820 Millionen USD und 2023 auf 10.598 Millionen USD zurückging.

Bilanzstruktur und Eigenkapitalentwicklung

Die Bilanz von Alibaba zeigt ein signifikantes Wachstum der Aktiva. Das Umlaufvermögen stieg von 26.520 Millionen USD im Jahr 2017 auf 100.726 Millionen USD im Jahr 2022 und erreichte 2023 101.632 Millionen USD. Das Anlagevermögen stieg von 47.120 Millionen USD im Jahr 2017 auf 166.741 Millionen USD im Jahr 2022, bevor es 2023 auf 153.631 Millionen USD sank. Insgesamt wuchs die Summe der Aktiva von 73.640 Millionen USD im Jahr 2017 auf 267.467 Millionen USD im Jahr 2022, um sich dann 2023 auf 255.263 Millionen USD leicht zu verringern.

Die Verbindlichkeiten des Unternehmens stiegen von 26.545 Millionen USD im Jahr 2017 auf 96.755 Millionen USD im Jahr 2022, bevor sie 2023 leicht auf 91.753 Millionen USD zurückgingen. Das Eigenkapital verzeichnete ein kontinuierliches Wachstum von 40.509 Millionen USD im Jahr 2017 auf 149.619 Millionen USD im Jahr 2022, bevor es 2023 auf 144.105 Millionen USD sank.

Aktien-Kennzahlen

Der Gewinn je Aktie (unverwässert) stieg von 0,32 USD im Jahr 2017 auf 1,06 USD im Jahr 2021, bevor er 2022 auf 0,46 USD und 2023 auf 0,52 USD fiel. Der Umsatz je Aktie zeigte ebenfalls ein beeindruckendes Wachstum, von 1,16 USD im Jahr 2017 auf 6,30 USD im Jahr 2022, bevor er sich 2023 leicht auf 6,16 USD verringerte. Der Buchwert je Aktie stieg von 2,05 USD im Jahr 2017 auf 7,01 USD im Jahr 2022 und blieb 2023 stabil bei 7,02 USD. Die Anzahl der Aktien stieg von 20.584 Millionen im Jahr 2017 auf 21.787 Millionen im Jahr 2022, während die Marktkapitalisierung im selben Zeitraum von 3.828.531 Millionen USD im Jahr 2019 auf 2.370.426 Millionen USD im Jahr 2022 sank.

Bewertungskennzahlen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) schwankte in den letzten Jahren stark, erreichte 2020 mit 198,38 seinen Höhepunkt und fiel auf 236,52 im Jahr 2022 und auf 196,44 im Jahr 2023. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) stieg von 51,54 im Jahr 2019 auf 15,52 im Jahr 2022 und blieb 2023 stabil bei 14,55. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) erreichte seinen Höchststand im Jahr 2020 mit 58,03, bevor es auf 17,27 im Jahr 2022 und auf 16,58 im Jahr 2023 fiel.

Rentabilität

Die Umsatzrendite stieg von 27,59% im Jahr 2017 auf 29,32% im Jahr 2020, bevor sie 2021 auf 20,99% und 2022 auf 7,30% fiel und sich 2023 leicht auf 8,38% erholte. Die Eigenkapitalrendite stieg von 15,67% im Jahr 2017 auf 19,78% im Jahr 2020, bevor sie auf 6,56% im Jahr 2022 und auf 7,35% im Jahr 2023 sank. Die Gesamtkapitalrendite zeigte ebenfalls Schwankungen, stieg von 8,62% im Jahr 2017 auf 11,38% im Jahr 2020 und fiel auf 3,67% im Jahr 2022, bevor sie sich 2023 auf 4,15% erholte.

Mitarbeiter und Produktivität

Die Anzahl der Mitarbeiter stieg von 50.097 im Jahr 2017 auf 254.941 im Jahr 2022, bevor sie 2023 auf 235.216 sank. Der Umsatz je Mitarbeiter zeigte ein gemischtes Bild, stieg von 459.051 USD im Jahr 2017 auf 612.117 USD im Jahr 2020, bevor er 2021 auf 435.374 USD und 2022 auf 527.836 USD fiel und 2023 bei 537.765 USD lag. Der Gewinn je Mitarbeiter folgte einem ähnlichen Trend und stieg von 126.674 USD im Jahr 2017 auf 179.456 USD im Jahr 2020, bevor er auf 38.519 USD im Jahr 2022 fiel und 2023 leicht auf 45.056 USD anstieg.

Zusammenfassung

Alibaba Group zeigt trotz einiger Schwankungen in den letzten Jahren eine starke finanzielle Leistung. Das Unternehmen verzeichnete ein beeindruckendes Umsatzwachstum, obwohl es 2023 zu einem leichten Rückgang kam. Die Bilanzstruktur bleibt robust, mit einer stabilen Eigenkapitalquote und einer zunehmenden, aber kontrollierbaren Verschuldung. Die Aktien-Kennzahlen und Bewertungskennzahlen deuten auf ein hohes Marktvertrauen hin, obwohl es zu einigen Rückgängen gekommen ist. Die Rentabilität zeigt trotz Schwankungen eine starke Performance, und die Produktivität der Mitarbeiter bleibt hoch. Insgesamt zeigt Alibaba eine solide Fundamentalanalyse, die das Potenzial für zukünftiges Wachstum und Stabilität unterstreicht.

Charttechnische Analyse der Alibaba Aktie: Positive Indikatoren trotz abnehmendem Volumen

Kurs über der 200er SMA

Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie liegt etwa 5 % über der 200er SMA, was auf einen langfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Die EMA der letzten 8, 21 und 34 Tage liegen ebenfalls über der 200er SMA. Dies verstärkt das positive Momentum und zeigt, dass die kurzfristigen Trends weiterhin aufwärts gerichtet sind. Allerdings liegt die 55er EMA noch unter der 200er SMA, was ein gemischtes Signal bezüglich der mittelfristigen Trendstärke darstellt.

RSI und Bollinger Bänder

Der RSI der Aktie befindet sich bei etwa 55 %, was auf eine neutrale bis leicht positive Marktstimmung hinweist. Ein RSI-Wert in diesem Bereich deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Kurs der Alibaba-Aktie bewegt sich im oberen Drittel der Bollinger Bänder, was auf eine gewisse Kursstärke hinweist, jedoch bei abnehmendem Volumen.

Higher Highs und Higher Lows

Im Tageschart hat die Alibaba-Aktie höhere Hochs und höhere Tiefs ausgebildet, was ein klares Signal für einen Aufwärtstrend ist. Diese Formation zeigt, dass die Käufer weiterhin dominieren und bereit sind, bei höheren Kursen einzusteigen, was die positive Kursentwicklung unterstützt.

Unterstützung durch aufsteigende Trendlinie

Zusätzlich wird der Kurs durch eine aufsteigende Trendlinie gestützt, die als wichtige Unterstützungsebene fungiert. Diese Trendlinie zeigt den langfristigen Aufwärtstrend und bietet Anlegern Vertrauen in die Stabilität der Aktie.

Abnehmendes Volumen

Trotz der positiven charttechnischen Indikatoren ist das Handelsvolumen rückläufig. Ein abnehmendes Volumen bei steigenden Kursen kann auf eine mögliche Abschwächung des Aufwärtstrends hindeuten. Es bleibt abzuwarten, ob das Volumen wieder anzieht, um die Nachhaltigkeit des Aufwärtstrends zu bestätigen.

Fazit

Die Alibaba-Aktie zeigt aktuell eine starke technische Position, unterstützt durch höhere Hochs und Tiefs sowie eine aufsteigende Trendlinie. Die Positionierung über der 200er SMA und den kurzfristigen EMAs spricht für ein anhaltendes positives Momentum. Allerdings sollte das abnehmende Volumen beobachtet werden, um mögliche Schwächen im Aufwärtstrend frühzeitig zu erkennen.

Unterstützung auf Tagesbasis – RiskMasterPro

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