Qualcomm Aktie ISIN : US7475251036 Börse : Nasdaq Branche : Technologie

Umsatz- und Gewinnentwicklung

Qualcomm hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Umsatzentwicklung gezeigt. Der Umsatz stieg von 22.291 Millionen USD im Jahr 2017 auf einen Höchststand von 44.200 Millionen USD im Jahr 2022, bevor er 2023 auf 35.820 Millionen USD zurückging. Die Erträge vor Steuern (EBT) folgten einem ähnlichen Trend, mit einem Tiefpunkt von 513 Millionen USD im Jahr 2018 und einem Höchstwert von 14.948 Millionen USD im Jahr 2022. Der Jahresüberschuss erreichte 2021 mit 9.043 Millionen USD seinen Höhepunkt und fiel 2023 auf 7.232 Millionen USD zurück. Diese Schwankungen spiegeln die volatile Marktumgebung und die verschiedenen operativen Herausforderungen wider, denen Qualcomm gegenüberstand.

Bilanzentwicklung

Die Bilanz von Qualcomm zeigt eine deutliche Veränderung über die Jahre. Das Umlaufvermögen sank von 43.593 Millionen USD im Jahr 2017 auf 16.765 Millionen USD im Jahr 2019, bevor es sich auf 22.464 Millionen USD im Jahr 2023 erholte. Das Anlagevermögen wuchs stetig von 15.302 Millionen USD im Jahr 2018 auf 28.576 Millionen USD im Jahr 2023. Die Gesamtverbindlichkeiten erreichten 2017 einen Höchststand von 34.740 Millionen USD und reduzierten sich bis 2023 auf 29.459 Millionen USD. Gleichzeitig stieg das Eigenkapital von 928 Millionen USD im Jahr 2018 auf 21.581 Millionen USD im Jahr 2023, was auf eine verbesserte finanzielle Stabilität hinweist. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 2,84 % im Jahr 2018 auf 42,28 % im Jahr 2023.

Aktien-Kennzahlen

Qualcomms Aktien-Kennzahlen zeigen eine volatile Entwicklung. Der Gewinn je Aktie (unverwässert) war 2018 negativ, stieg jedoch bis 2022 auf 11,54 USD, bevor er 2023 auf 6,49 USD zurückging. Der Umsatz je Aktie stieg von 15,12 USD im Jahr 2017 auf 39,43 USD im Jahr 2022, sank aber 2023 auf 32,15 USD. Der Buchwert je Aktie erholte sich von einem Tiefpunkt von 0,76 USD im Jahr 2018 auf 19,37 USD im Jahr 2023. Die Marktkapitalisierung erreichte 2021 ihren Höchststand mit 148.198 Millionen USD und lag 2023 bei 125.054 Millionen USD. Die Kennzahlen KGV, KBV und KUV spiegeln die Schwankungen in den finanziellen Ergebnissen und dem Unternehmenswert wider.

Rentabilität

Die Rentabilität von Qualcomm zeigt eine gemischte Performance. Die Umsatzrendite verbesserte sich von 11,06 % im Jahr 2017 auf 29,27 % im Jahr 2022, sank jedoch 2023 auf 20,19 %. Die Eigenkapitalrendite zeigte ähnliche Schwankungen und erreichte 2021 mit 90,88 % ihren Höhepunkt, bevor sie 2023 auf 33,51 % zurückging. Die Gesamtkapitalrendite verbesserte sich von 3,77 % im Jahr 2017 auf 26,39 % im Jahr 2022 und lag 2023 bei 14,17 %. Diese Zahlen zeigen die Herausforderungen und Erfolge, die Qualcomm in der Rentabilität erlebte.

Personalentwicklung

Qualcomm hat seine Mitarbeiterzahl kontinuierlich erhöht, von 33.800 im Jahr 2017 auf 51.000 im Jahr 2022, bevor sie 2023 leicht auf 50.000 sank. Der Umsatz je Mitarbeiter stieg von 659.497 USD im Jahr 2017 auf 866.667 USD im Jahr 2022, sank aber 2023 auf 716.400 USD. Der Gewinn je Mitarbeiter erreichte 2022 mit 253.647 USD seinen Höchstwert und fiel 2023 auf 144.640 USD zurück. Diese Zahlen zeigen die Effizienzsteigerungen und die Herausforderungen bei der Verwaltung eines wachsenden Mitarbeiterstabs.

Zusammenfassung

Qualcomm zeigt eine solide fundamentale Entwicklung mit bemerkenswerten Umsatz- und Gewinnsteigerungen bis 2022, gefolgt von Rückgängen im Jahr 2023. Die Bilanz weist auf eine verbesserte finanzielle Stabilität hin, trotz der Volatilität in den Verbindlichkeiten und dem Eigenkapital. Die Aktien-Kennzahlen reflektieren die Schwankungen in den finanziellen Ergebnissen, während die Rentabilität und Personalentwicklung die Effizienzsteigerungen und die Herausforderungen im operativen Geschäft verdeutlichen. Qualcomm befindet sich in einer Phase der Anpassung und des Wachstums, mit Potenzial für langfristige Stabilität und Rentabilität.

Charttechnische Analyse: Qualcomm-Aktie zeigt Aufwärtstrend mit Divergenzen

Aktueller Kurs über langfristigen Durchschnittswerten

Die Qualcomm-Aktie befindet sich derzeit in einem starken Aufwärtstrend und liegt etwa 31,60 % über der 200er SMA. Dies deutet auf eine langfristige positive Entwicklung hin. Die EMA’s 8, 21, 34 und 55 Tage sind ebenfalls auseinandergefädelt und liegen alle über der 200er SMA, was den robusten Aufwärtstrend weiter untermauert.

Kurzfristige Indikatoren und RSI

Der aktuelle Kurs der Qualcomm-Aktie liegt über der 8er EMA, was auf eine kurzfristige Stärke hindeutet. Der RSI befindet sich bei etwa 71 %, was auf eine überkaufte Marktsituation hinweist. Der Kurs bewegt sich im oberen Drittel der Bollinger Bänder, was ebenfalls eine starke kurzfristige Dynamik signalisiert.

Divergenzen und Volumenentwicklung

Ein Blick auf den Tageschart zeigt jedoch eine Divergenz zum RSI, was auf eine mögliche bevorstehende Korrektur hinweisen könnte. Zusätzlich nimmt das Handelsvolumen ab, was die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Korrektur erhöht, da der Kurs ohne zunehmendes Volumen schwer aufrechterhalten werden kann.

Höhere Hochs und Tiefs

Der Tageschart zeigt zudem eine Serie höherer Hochs und höherer Tiefs, was den bestehenden Aufwärtstrend bestätigt. Die Kursentwicklung wird weiterhin durch eine aufsteigende Trendlinie auf Tagesbasis gestützt, was die Unterstützung für den aktuellen Aufwärtstrend signalisiert.

Zusammenfassung

Zusammenfassend zeigt die Qualcomm-Aktie derzeit starke technische Indikatoren für einen anhaltenden Aufwärtstrend, sowohl kurz- als auch langfristig. Allerdings weisen Divergenzen im RSI und ein abnehmendes Handelsvolumen auf mögliche kurzfristige Korrekturen hin. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Handelsentscheidungen berücksichtigen und vorsichtig bleiben, insbesondere angesichts der überkauften Marktsituation.

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