Erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Jahr 2023

Porsche AG hat im Jahr 2023 eine beeindruckende Geschäftsentwicklung hingelegt, besonders bemerkenswert im Hinblick auf den erfolgreichen Börsengang im Vorjahr. Im dritten Quartal 2023 stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 30,13 Milliarden Euro und das operative Ergebnis um 9,0 Prozent auf 5,50 Milliarden Euro. Die operative Konzernumsatzrendite erreichte 18,3 Prozent, was innerhalb des angestrebten Zielkorridors liegt. Der Netto-Cashflow für das Segment Automobile betrug 3,39 Milliarden Euro, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Zudem stiegen die Auslieferungen an Kunden um 9,6 Prozent auf 242.722 Fahrzeuge​​.

Starke Nachfrage und strategische Investitionen

Die robusten Geschäftszahlen spiegeln eine große Nachfrage und positive Produktmix- und Preiseffekte wider. Porsche profitiert von seiner globalen Präsenz und hat in verschiedenen Regionen überproportional zugelegt. Das Unternehmen hat erfolgreich in Markenstärkung und Zukunftstechnologien investiert und plant für 2024 Weltpremieren in vier Modellreihen. Besonders erwähnenswert ist der elektrische Sportwagen Taycan, dessen Auslieferungszahlen um 11 Prozent auf 27.885 Einheiten gestiegen sind​​.

Prognosen und Herausforderungen

Trotz einer herausfordernden makroökonomischen Situation bestätigt Porsche seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2023, mit einer erwarteten operativen Konzernumsatzrendite von 17 bis 19 Prozent. Langfristig strebt Porsche eine Rendite von über 20 Prozent an. Herausforderungen ergeben sich aus dem gestiegenen Zinsniveau und den damit verbundenen Refinanzierungsaktivitäten, was zu einer Verringerung des operativen Ergebnisses der Finanzdienstleistungssparte Porsche Financial Services führte.

Entwicklung im Vergleich zu 2021 und 2022

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt Porsche eine kontinuierliche Steigerung. 2021 wuchs der Umsatz um 4,1 Prozent auf 8,04 Milliarden Euro und das operative Ergebnis um 17,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro​​. 2022 verzeichnete Porsche im ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 25,5 Prozent auf 10,10 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,84 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 25,4 Prozent entspricht​​​​.

Zusammenfassung: Chancen und Herausforderungen

Porsche steht aufgrund seiner starken Marktposition, anhaltenden Investitionen in Zukunftstechnologien und einer robusten globalen Präsenz gut da. Die Herausforderungen bestehen hauptsächlich in der Bewältigung makroökonomischer Unsicherheiten und in der Anpassung an ein verändertes Zinsniveau. Mit der Fokussierung auf Elektromobilität und der fortlaufenden Produktinnovation ist Porsche gut positioniert, um seine langfristigen Ziele zu erreichen.

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Chart-technische Betrachtung

Ein Trendkandidat ist Porsche nicht. Aktuell notiert der Kurs bei 78,42 EUR und somit unter dem ersten IPO Kurs (Initial Public Offering – ist der Preis pro Aktie, zu dem ein Unternehmen seine Aktien erstmals der Öffentlichkeit anbietet) von 84,00 EUR. Die zum Hochpunkt bei ca. 120,80 EUR gehandelten Preise (+43,78%) sind bereits wieder Geschichte. Eine technische Gegenreaktion ist möglich und könnte durch die fundamentalen Daten gestützt werden. Ein nächster größer Widerstand ist jedoch schon bei 81,00 EUR gegeben.

Technische Analyse und KI-Insights

Marktstimmung und Trend

• Der allgemeine Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend, jedoch zeigt das Asset einen Abwärtstrend an.
• Es liegt eine negative Divergenz vor, was normalerweise nicht für Long-Einstiege spricht.
• Der RSI ist mit 26,92 stark überverkauft, was auf eine mögliche kurzfristige Erholung hindeuten könnte.
• Der ADX-Wert von 26,07 zeigt einen starken Trend an, was auf einen beständigen Abwärtstrend hinweist.

Volatilität und Handelsvolumen

• Die normale Volatilität, angezeigt durch den ATR mit 1,10, bedeutet, dass die täglichen Preisbewegungen innerhalb erwarteter Grenzen bleiben.
• Die erhöhte historische Volatilität (HV: 0,30) deutet auf größere Schwankungen im Preis hin.

Technische Indikatoren und Widerstände

Die bullische RSI-Divergenz auf der 30-Minuten- und Wochenbasis könnte eine Trendumkehr nach oben signalisieren. Der VWAP bei 78,69 unterstützt die Annahme, dass der Markt überverkauft sein könnte. Die Widerstandsbereiche liegen weit über dem aktuellen Kurs, mit dem nächsten signifikanten Widerstand zwischen 81,00 € und 83,50 €, was eine erhebliche Aufwärtsbewegung erfordern würde, um diese zu erreichen.

Ebenfalls stimmt die chart-technische und KI gestützte Trendmustererkennung in Long Richtung überein.

Handelsstrategie

• Die Kombination aus einem überverkauften Zustand und bullischer Divergenz könnte für risikofreudige Trader eine Gelegenheit für eine Short-Position sein, mit dem Ziel auf eine kurzfristige Erholung zu warten.
• Angesichts der starken Abwärtsdynamik und der negativen Marktstimmung ist Vorsicht geboten. Eine reduzierte Positionsgröße könnte eine angemessene Strategie sein, um das Risiko zu managen.

Hinweis Diese Analyse basiert auf den bereitgestellten Daten und sollte nicht als einzige Grundlage für Handelsentscheidungen dienen. Es ist ratsam, weitere technische, fundamentale und marktbezogene Analysen in Betracht zu ziehen.

Quellen:
Die Informationen für die Zusammenfassung zur aktuellen Unternehmensentwicklung und den Ausblick von Porsche stammen aus den folgenden Quellen:

• RiskMasterPro-App: https://app.riskmasterpro.com/asset/DE000PAG9113
• „Porsche AG in den ersten neun Monaten mit robustem Wachstum“, Porsche Newsroom DEU, veröffentlicht auf newsroom.porsche.com​​​
• ​“Porsche startet stark ins Jubiläumsjahr“, Porsche Newsroom DEU, ebenfalls veröffentlicht auf newsroom.porsche.com​​​​.
• „Porsche steigert Umsatz und operatives Ergebnis“, Porsche Newsroom DEU, abrufbar auf newsroom.porsche.com​​.

DISCLAIMER

Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Informationen und Analysen zu Porsche lediglich zu Informationszwecken dienen und keinesfalls als Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen sind. Diese Übersicht stellt keine Aufforderung zum Handeln dar. Jede Investitionsentscheidung sollte auf einer umfassenden persönlichen Analyse basieren und individuelle Risikofaktoren berücksichtigen. Es wird empfohlen, professionelle Beratung einzuholen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Die hier präsentierten Daten und Meinungen spiegeln ausschließlich den aktuellen Wissensstand und die persönliche Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Finanzmärkte sind dynamisch und Investitionen bergen Risiken, die sorgfältig geprüft werden sollten.