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Umsatz- und Gewinnentwicklung

Apple Inc. konnte in den letzten Jahren ein beeindruckendes Umsatzwachstum verzeichnen. Von 229,234 Millionen USD im Jahr 2017 stieg der Umsatz auf 394,328 Millionen USD im Jahr 2022. Allerdings verzeichnete das Unternehmen 2023 einen leichten Rückgang auf 383,285 Millionen USD. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) zeigte eine ähnliche Entwicklung, mit einem Höhepunkt von 119,103 Millionen USD im Jahr 2022 und einem leichten Rückgang auf 113,736 Millionen USD im Jahr 2023. Der Jahresüberschuss folgte diesem Trend, stieg von 48,351 Millionen USD im Jahr 2017 auf 99,803 Millionen USD im Jahr 2022 und sank dann leicht auf 96,995 Millionen USD im Jahr 2023.

Bilanzstruktur und Eigenkapitalentwicklung

Die Bilanz von Apple zeigt eine stabile, aber rückläufige Eigenkapitalquote. Von 35,72% im Jahr 2017 sank sie kontinuierlich auf 14,36% im Jahr 2022, bevor sie sich 2023 leicht auf 17,63% erholte. Diese Entwicklung spiegelt sich in den Fremdkapitalquoten wider, die von 64,28% im Jahr 2017 auf 85,64% im Jahr 2022 anstiegen und 2023 auf 82,37% zurückgingen. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens stiegen von 241,272 Millionen USD im Jahr 2017 auf 302,083 Millionen USD im Jahr 2022 und verringerten sich leicht auf 290,437 Millionen USD im Jahr 2023.

Aktien-Kennzahlen

Der Gewinn je Aktie (unverwässert) stieg von 2,36 USD im Jahr 2017 auf 6,26 USD im Jahr 2022, bevor er 2023 leicht auf 6,24 USD fiel. Der Umsatz je Aktie stieg ebenfalls, von 11,18 USD im Jahr 2017 auf 24,73 USD im Jahr 2022. Der Buchwert je Aktie verzeichnete einen Rückgang von 6,54 USD im Jahr 2017 auf 3,18 USD im Jahr 2022, bevor er sich 2023 auf 4,00 USD erholte. Die Dividende je Aktie stieg kontinuierlich von 0,60 USD im Jahr 2017 auf 0,94 USD im Jahr 2023.

Bewertungskennzahlen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) schwankte in den letzten Jahren stark und erreichte im Jahr 2020 mit 34,26 seinen Höchststand, um dann auf 22,08 im Jahr 2022 und 27,44 im Jahr 2023 zu fallen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) stieg von 5,89 im Jahr 2017 auf 43,46 im Jahr 2022 und lag 2023 bei 42,80. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) erreichte seinen Höhepunkt mit 7,16 im Jahr 2020, bevor es auf 5,59 im Jahr 2022 und 6,95 im Jahr 2023 fiel.

Rentabilität

Die Umsatzrendite stieg von 21,09% im Jahr 2017 auf 25,88% im Jahr 2021 und blieb 2022 und 2023 stabil bei 25,31%. Die Eigenkapitalrendite zeigte eine bemerkenswerte Entwicklung, steigend von 36,07% im Jahr 2017 auf einen Höchststand von 196,96% im Jahr 2022, um dann 2023 auf 156,08% zu fallen. Die Gesamtkapitalrendite stieg ebenfalls, von 12,88% im Jahr 2017 auf 28,29% im Jahr 2022 und sank leicht auf 27,51% im Jahr 2023. Die Dividendenrendite sank von 1,68% im Jahr 2017 auf 0,54% im Jahr 2021 und blieb auch 2023 stabil bei 0,54%.

Mitarbeiter und Produktivität

Die Anzahl der Mitarbeiter stieg von 123.000 im Jahr 2017 auf 164.000 im Jahr 2022 und fiel leicht auf 161.000 im Jahr 2023. Der Umsatz je Mitarbeiter zeigte eine beeindruckende Steigerung, von 1.863.691 USD im Jahr 2017 auf 2.404.439 USD im Jahr 2022. Der Gewinn je Mitarbeiter folgte diesem Trend und stieg von 393.098 USD im Jahr 2017 auf 614.805 USD im Jahr 2021, um dann leicht auf 602.453 USD im Jahr 2023 zu fallen.

Fazit

Apple Inc. zeigt trotz einiger Schwankungen in den letzten Jahren eine starke finanzielle Leistung mit einem robusten Umsatz- und Gewinnwachstum. Die Bilanzstruktur weist auf eine zunehmende Verschuldung hin, jedoch bleibt die Rentabilität des Unternehmens bemerkenswert hoch. Die Bewertungskennzahlen deuten auf ein weiterhin hohes Marktvertrauen hin, trotz gelegentlicher Rückgänge in den Aktienkennzahlen. Die Produktivität und Effizienz der Mitarbeiter tragen ebenfalls zu Apples starker finanzieller Position bei.

Apple Aktie: Technische Analyse deutet auf weiterhin positive Kursentwicklung hin

Aktueller Kurs über wichtigen gleitenden Durchschnitten

Der aktuelle Kurs der Apple Aktie notiert über dem 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) sowie über den Exponential-Moving-Averages (EMA) der Perioden 8, 21, 34 und 55. Dies deutet auf einen starken, anhaltenden Aufwärtstrend hin. Das Übersteigen dieser gleitenden Durchschnitte signalisiert, dass der Kurs weiterhin von positiven Marktkräften getragen wird und sowohl kurzfristig als auch langfristig in einem bullischen Umfeld verbleibt.

Position im oberen Drittel der Bollinger Bänder

Der Kurs der Apple Aktie befindet sich derzeit im oberen Drittel der Bollinger Bänder. Dies ist ein Indikator für eine erhöhte Volatilität und deutet darauf hin, dass der Kurs möglicherweise überkauft ist. Dennoch zeigt diese Position, dass die Nachfrage nach der Aktie stark bleibt und die Aufwärtsdynamik weiterhin intakt ist.

Abnehmendes Volumen

Trotz der positiven Kursentwicklung ist das Handelsvolumen rückläufig. Ein abnehmendes Volumen bei steigenden Kursen kann ein Warnsignal sein, da es darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum an Stärke verliert. Anleger sollten diesen Faktor im Auge behalten, da ein weiteres Absinken des Volumens die Nachhaltigkeit des aktuellen Trends in Frage stellen könnte.

Höhere Hochs und höhere Tiefs im Tageschart

Der Tageschart der Apple Aktie zeigt eine klare Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs. Diese klassische Trendstruktur ist ein starkes Zeichen für einen gesunden und stabilen Aufwärtstrend. Solange diese Sequenz intakt bleibt, können Anleger davon ausgehen, dass der Kurs weiterhin in eine positive Richtung tendieren wird.

RSI bei 70 %

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt derzeit bei etwa 70 %, was darauf hindeutet, dass die Aktie sich im überkauften Bereich befindet. Ein RSI in dieser Höhe kann ein Warnsignal für eine bevorstehende Korrektur sein, jedoch ist es auch ein Zeichen für die starke Kaufdynamik, die den Kurs bislang unterstützt hat.

Unterstützung durch aufsteigende Trendlinien

Der Kurs der Apple Aktie wird zusätzlich durch mittel- und langfristige aufsteigende Trendlinien unterstützt. Diese Trendlinien dienen als wichtige Unterstützungsniveaus und verstärken das bullische Szenario. Solange der Kurs über diesen Trendlinien bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Aufwärtstrend fortgesetzt wird.

Fazit

Die technische Analyse der Apple Aktie zeigt ein weiterhin positives Bild. Mit dem Kurs über den wichtigen gleitenden Durchschnitten und im oberen Drittel der Bollinger Bänder, unterstützt durch aufsteigende Trendlinien und einer Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Anleger sollten jedoch das abnehmende Volumen und den hohen RSI im Auge behalten, da diese Faktoren potenzielle Risiken darstellen. Insgesamt deutet das technische Umfeld auf eine Fortsetzung der positiven Kursentwicklung hin, solange keine signifikanten Trendbrüche auftreten.

Unterstützungen auf Tagesbasis

KI – Analyse

Trends auf unterschiedlichen Zeiteinheiten

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