Nike Aktie ISIN : US6541061031 Börse : NYSE Sektor : Bekleidung,Mode

Umsatz- und Ertragsentwicklung

Nike hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung bei Umsatz und Gewinn gezeigt. Der Umsatz stieg kontinuierlich von 34,35 Milliarden USD im Jahr 2017 auf 51,217 Milliarden USD im Jahr 2023, obwohl es 2020 einen Rückgang auf 37,403 Milliarden USD gab. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) bewegte sich ähnlich, mit einem Höhepunkt von 6,661 Milliarden USD im Jahr 2021 und einer leichten Abnahme auf 6,201 Milliarden USD im Jahr 2023. Der Jahresüberschuss verzeichnete im gleichen Zeitraum Schwankungen, mit einem bemerkenswerten Anstieg von 2,539 Milliarden USD im Jahr 2020 auf 5,727 Milliarden USD im Jahr 2021 und einem anschließenden Rückgang auf 5,070 Milliarden USD im Jahr 2023. Die Dividendenausschüttungen stiegen kontinuierlich von 1,243 Milliarden USD im Jahr 2017 auf 2,056 Milliarden USD im Jahr 2023.

Bilanzstruktur und finanzielle Stabilität

Die Bilanz von Nike zeigt eine deutliche Zunahme der Aktiva von 23,259 Milliarden USD im Jahr 2017 auf 40,321 Milliarden USD im Jahr 2022, bevor sie 2023 leicht auf 37,531 Milliarden USD zurückging. Das Umlaufvermögen und das Anlagevermögen stiegen ebenfalls, was auf eine solide finanzielle Basis hinweist. Die kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich bis 2022, bevor sie 2023 einen leichten Rückgang verzeichneten. Die Eigenkapitalquote sank von 53,34% im Jahr 2017 auf 25,70% im Jahr 2020, bevor sie wieder auf 37,31% im Jahr 2023 anstieg, was auf eine verbesserte finanzielle Stabilität hindeutet.

Aktienkennzahlen und Marktperformance

Die Aktienkennzahlen von Nike zeigten eine positive Entwicklung. Der Gewinn je Aktie (unverwässert) stieg von 2,41 USD im Jahr 2017 auf 3,31 USD im Jahr 2023. Der Umsatz je Aktie erreichte 33,48 USD im Jahr 2023, und der Buchwert je Aktie stieg auf 9,15 USD. Die Dividende je Aktie erhöhte sich von 0,70 USD im Jahr 2017 auf 1,32 USD im Jahr 2023. Die Marktkapitalisierung von Nike erreichte 219,619 Milliarden USD im Jahr 2021, bevor sie auf 165,237 Milliarden USD im Jahr 2023 zurückging. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) schwankte stark, von einem Höchststand von 63,54 im Jahr 2018 auf 31,80 im Jahr 2023. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) blieben stabil, was auf eine konstante Bewertung der Aktie hinweist.

Rentabilität und Effizienz

Die Rentabilitätskennzahlen von Nike verbesserten sich erheblich. Die Umsatzrendite stieg von 5,31% im Jahr 2018 auf 12,94% im Jahr 2022, bevor sie 2023 leicht auf 9,90% zurückging. Die Eigenkapitalrendite zeigte eine starke Performance, mit einem Anstieg von 19,70% im Jahr 2018 auf 44,86% im Jahr 2021 und einem leichten Rückgang auf 36,20% im Jahr 2023. Die Gesamtkapitalrendite verbesserte sich ebenfalls, erreichte aber 2023 nur 13,51%. Die Dividendenrendite stieg von 0,83% im Jahr 2020 auf 1,34% im Jahr 2023, was die Attraktivität der Aktie für Dividendenanleger erhöht.

Personal und Produktivität

Die Anzahl der Mitarbeiter bei Nike blieb relativ stabil, mit einem leichten Anstieg von 74.400 im Jahr 2017 auf 83.700 im Jahr 2023. Der Umsatz je Mitarbeiter stieg signifikant von 461.694 USD im Jahr 2017 auf 611.912 USD im Jahr 2023, was auf eine Verbesserung der Produktivität hinweist. Der Gewinn je Mitarbeiter zeigte eine ähnliche Verbesserung, von 26.443 USD im Jahr 2018 auf 60.573 USD im Jahr 2023, was die Effizienzsteigerungen im Unternehmen widerspiegelt.

Charttechnische Analyse

Nike-Aktie im Fokus: Technische Analyse deutet auf möglichen Wendepunkt hin

Aktueller Kurs unter der 200er SMA

Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie liegt 3,84 % unter der 200er SMA. Diese Kennzahl deutet auf ein anhaltendes Abwärtsmomentum hin, da der Kurs unter diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt bleibt. Die 200er SMA wird häufig als Maßstab für den langfristigen Trend verwendet, und ein Kurs unterhalb dieser Linie wird in der Regel als bärisches Signal interpretiert.

EMA’s unterhalb der 200er SMA

Auch die EMA’s der Perioden 8, 21, 34 und 55 liegen alle unter der 200er SMA, was die allgemeine Abwärtstendenz der Aktie verstärkt. Diese Aufteilung der EMA’s zeigt, dass sich der Kurs unter dem langfristigen Durchschnitt befindet und somit in einem bärischen Umfeld operiert. Die Reihenfolge der EMA’s von unten nach oben ist: 34er EMA, 21er EMA, 55er EMA und schließlich die 8er EMA. Diese Konstellation deutet auf ein eher uneinheitliches kurzfristiges Bild hin.

Kurs oberhalb der 8er EMA

Interessanterweise liegt der aktuelle Kurs der Nike-Aktie über der 8er EMA, was auf eine mögliche kurzfristige Erholung oder zumindest eine Konsolidierungsphase hindeuten könnte. Die 8er EMA ist ein Indikator für kurzfristige Preisbewegungen, und ein Kurs darüber könnte ein Zeichen für eine kurzfristige Aufwärtsbewegung sein.

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