Salesforce Aktie ISIN : US79466L3024 Börse : NYSE Branche : Technologie

Beeindruckendes Umsatzwachstum

Salesforce hat in den letzten Jahren ein starkes Umsatzwachstum gezeigt. Zwischen 2017 und 2024 stieg der Umsatz von 8.392 Millionen USD auf 34.857 Millionen USD, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 22% entspricht. Besonders bemerkenswert war der Anstieg von 21.252 Millionen USD im Jahr 2021 auf 26.492 Millionen USD im Jahr 2022, gefolgt von weiteren Zuwächsen in den folgenden Jahren.

Volatile Ergebnisse vor Steuern und Jahresüberschuss

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) und der Jahresüberschuss von Salesforce haben eine wechselhafte Entwicklung durchlaufen. Das EBT stieg von 25 Millionen USD im Jahr 2017 auf 2.561 Millionen USD im Jahr 2021, fiel 2022 auf 1.532 Millionen USD und erreichte 2024 wieder einen Höchststand von 4.950 Millionen USD. Der Jahresüberschuss folgte einem ähnlichen Muster: Nach einem moderaten Gewinn von 180 Millionen USD im Jahr 2017 erreichte Salesforce 2021 einen Spitzenwert von 4.072 Millionen USD. Trotz eines Rückgangs auf 208 Millionen USD im Jahr 2023 erholte sich der Jahresüberschuss 2024 auf 4.136 Millionen USD.

Solide Bilanz und Vermögenswerte

Die Bilanzsumme von Salesforce hat sich von 17.585 Millionen USD im Jahr 2017 auf 99.823 Millionen USD im Jahr 2024 nahezu versechsfacht. Besonders das Anlagevermögen wuchs erheblich, von 11.588 Millionen USD auf 70.749 Millionen USD, was auf signifikante Investitionen und Akquisitionen hinweist. Das Umlaufvermögen stieg von 5.997 Millionen USD auf 29.074 Millionen USD, während die kurzfristigen Verbindlichkeiten parallel dazu wuchsen und eine solide Liquidität sicherstellen.

Stabiles Eigenkapital und überschaubare Verschuldung

Das Eigenkapital von Salesforce hat sich im betrachteten Zeitraum stark erhöht, von 7.500 Millionen USD im Jahr 2017 auf 59.646 Millionen USD im Jahr 2024. Die Eigenkapitalquote blieb dabei relativ stabil und erreichte 2024 59,75%, was auf eine gesunde Finanzstruktur hinweist. Trotz eines Anstiegs der langfristigen Verbindlichkeiten von 2.789 Millionen USD auf 13.546 Millionen USD bleibt die Fremdkapitalquote im akzeptablen Bereich und deutet auf eine vorsichtige Verschuldungspolitik hin.

Schwankende Aktien-Kennzahlen

Die Aktien-Kennzahlen von Salesforce zeigten eine beträchtliche Volatilität. Der Gewinn je Aktie (verwässert) stieg von 0,26 USD im Jahr 2017 auf 4,38 USD im Jahr 2021, fiel dann auf 0,21 USD im Jahr 2023 und erreichte 2024 wieder 4,20 USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) schwankte stark, was auf Marktunsicherheiten und unterschiedliche Gewinnmargen hinweist. Trotz dieser Schwankungen zeigte der Umsatz je Aktie eine stetige Steigerung und spiegelt das kontinuierliche Umsatzwachstum wider.

Rentabilität und Mitarbeiterproduktivität

Die Rentabilitätskennzahlen von Salesforce zeigen gemischte Ergebnisse. Die Umsatzrendite stieg von 2,14% im Jahr 2017 auf beeindruckende 19,16% im Jahr 2021, sank jedoch in den folgenden Jahren und erreichte 2024 11,87%. Ähnlich verhielt es sich mit der Eigenkapitalrendite, die 2021 mit 9,81% ihren Höhepunkt erreichte, bevor sie 2024 auf 6,93% fiel. Die Gesamtkapitalrendite folgte einem ähnlichen Muster.

Die Produktivität der Mitarbeiter blieb relativ konstant, mit einem Anstieg des Umsatzes je Mitarbeiter von 441.683 USD im Jahr 2017 auf 454.566 USD im Jahr 2024. Der Gewinn je Mitarbeiter zeigte hingegen größere Schwankungen und erreichte 2024 einen Wert von 53.937 USD.

Fazit

Salesforce hat in den letzten Jahren beeindruckende Umsatzsteigerungen und eine starke Bilanzentwicklung verzeichnet. Trotz der Volatilität bei den Gewinnen und der Rentabilität bleibt das Unternehmen finanziell solide und zeigt kontinuierliches Wachstum. Die Investitionen in Anlagevermögen und die erhöhte Mitarbeiterzahl deuten auf eine expansive Geschäftspolitik hin, die langfristig Erfolg verspricht. Während die Aktien-Kennzahlen Schwankungen unterworfen sind, bleibt die generelle Wachstumsrichtung positiv, was Salesforce zu einem attraktiven Unternehmen im Technologie- und Cloud-Computing-Sektor macht.

Salesforce-Aktie unter Druck: Technische Analyse signalisiert weiterhin bärische Tendenz

Aktuelle Kursentwicklung der Salesforce-Aktie

Die Salesforce-Aktie zeigt aktuell eine schwache Kursentwicklung. Der Kurs liegt ca. 6,53% unter der 200er SMA . Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der langfristige Trend negativ ist und die Aktie unter Verkaufsdruck steht.

Exponentielle Gleitende Durchschnitte (EMA)

Die EMA’s 55, 34 und 21 Tage liegen leicht über der 200er SMA. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass es in der jüngeren Vergangenheit eine gewisse Aufwärtsbewegung gab, die jedoch nicht stark genug war, um den langfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen. Die 8-Tage-EMA liegt etwa 6,10% unter der 200er SMA und der aktuelle Kurs liegt auch unter dieser kurzfristigen EMA. Dies verstärkt das negative kurzfristige Momentum und deutet darauf hin, dass die Verkaufsdynamik anhält.

Bollinger Bänder und RSI

Der Kurs der Salesforce-Aktie befindet sich im unteren Drittel der Bollinger Bänder, was darauf hinweist, dass der Kurs derzeit stark gedrückt wird und nahe an einem überverkauften Zustand ist. Der RSI liegt bei etwa 36,20%, was nahe der überverkauften Grenze von 30% liegt. Ein RSI in diesem Bereich kann darauf hindeuten, dass die Aktie möglicherweise bald eine technische Erholung erleben könnte, jedoch gibt es noch keine eindeutigen Anzeichen für eine Trendwende.

Abnehmendes Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Salesforce-Aktie ist rückläufig, was in einem negativen Kontext oft als Zeichen für eine nachlassende Verkaufsdynamik gedeutet werden kann. Ein abnehmendes Volumen in einem fallenden Markt kann bedeuten, dass die Verkaufsbereitschaft abnimmt und die Aktie möglicherweise eine Unterstützungszone erreicht hat.

Fazit

Die Salesforce-Aktie befindet sich derzeit in einem schwierigen technischen Umfeld. Mit einem Kurs unter der 200er SMA und allen wichtigen EMA’s ist der langfristige und kurzfristige Trend negativ. Die Position im unteren Drittel der Bollinger Bänder und ein RSI nahe der überverkauften Marke deuten darauf hin, dass die Aktie technisch überverkauft sein könnte und eine kurzfristige Erholung möglich ist. Allerdings ist die allgemeine Marktstimmung derzeit eher bärisch, und Anleger sollten vorsichtig sein und auf klare Signale einer Trendwende warten, bevor sie neue Positionen eingehen.

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