ThyssenKrupp Aktie ISIN : DE0007500001 Börse : XETRA Branche: Metall- und Rüstungsindustrie, Anlagenbau, Werk- und Rohstoffhandel, Technologie

Umsatzentwicklung und Gewinn

ThyssenKrupp hat in den letzten Jahren eine volatile Umsatzentwicklung erlebt. Nach einem Umsatzrückgang von 41.447 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 34.777 Millionen EUR im Jahr 2018, erholte sich das Unternehmen 2019 mit 41.996 Millionen EUR, nur um dann 2020 einen dramatischen Einbruch auf 28.899 Millionen EUR zu verzeichnen. Die darauffolgenden Jahre zeigten eine gewisse Stabilisierung mit einem Umsatzanstieg auf 41.140 Millionen EUR im Jahr 2022 und einem Rückgang auf 37.536 Millionen EUR im Jahr 2023.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) spiegelte diese Volatilität wider, wobei das Unternehmen 2017 einen Verlust von 96 Millionen EUR und 2019 einen Verlust von 83 Millionen EUR meldete. Ein bemerkenswerter Gewinnsprung erfolgte 2020 mit 9.644 Millionen EUR, gefolgt von einem erneuten Einbruch in den folgenden Jahren, insbesondere einem Verlust von 1.583 Millionen EUR im Jahr 2023. Der Jahresüberschuss folgte einem ähnlichen Muster, wobei 2020 ein außergewöhnlicher Gewinn von 9.585 Millionen EUR erzielt wurde, während 2023 ein Verlust von 2.072 Millionen EUR verbucht wurde.

Dividendenpolitik

Die Dividendenpolitik von ThyssenKrupp war in den letzten Jahren uneinheitlich. Nach einer konstanten Ausschüttung von 93 Millionen EUR in den Jahren 2017 und 2018 setzte das Unternehmen die Dividendenzahlungen in den Jahren 2019 bis 2021 aus. 2022 und 2023 wurden die Dividendenzahlungen mit jeweils 93 Millionen EUR wieder aufgenommen.

Bilanzentwicklung

Die Bilanz von ThyssenKrupp zeigt erhebliche Schwankungen sowohl in den Aktiva als auch in den Passiva. Das Umlaufvermögen stieg von 20.546 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 26.331 Millionen EUR im Jahr 2022, bevor es 2023 auf 24.019 Millionen EUR sank. Das Anlagevermögen zeigte eine ähnliche Volatilität, wobei ein Höhepunkt von 15.313 Millionen EUR im Jahr 2019 erreicht wurde und 2023 auf 9.272 Millionen EUR fiel.

Auf der Passivseite fiel das Eigenkapital nach einem Tiefstand von 1.751 Millionen EUR im Jahr 2019 auf 9.810 Millionen EUR im Jahr 2020 und erreichte 2022 14.202 Millionen EUR, bevor es 2023 wieder auf 11.838 Millionen EUR sank. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens verbesserte sich deutlich von 4,80% im Jahr 2019 auf 37,88% im Jahr 2022, bevor sie 2023 auf 35,56% zurückging.

Aktienkennzahlen

ThyssenKrupps Aktienkennzahlen reflektieren die Herausforderungen und Erholungen des Unternehmens. Der unverwässerte Gewinn je Aktie schwankte erheblich, von -1,04 EUR im Jahr 2017 zu einem Höchststand von 15,40 EUR im Jahr 2020, um dann 2023 auf -3,33 EUR abzufallen. Ähnliche Schwankungen sind beim Umsatz je Aktie zu beobachten, der 2022 einen Höchststand von 66,08 EUR erreichte und 2023 auf 60,30 EUR sank.

Der Buchwert je Aktie zeigte eine positive Entwicklung von 2,81 EUR im Jahr 2019 auf 22,81 EUR im Jahr 2022, bevor er 2023 auf 19,02 EUR sank. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) reflektieren die Volatilität und Unsicherheit, die den Aktienkurs in den letzten Jahren beeinflusst haben.

Rentabilität

Die Umsatzrendite und Eigenkapitalrendite von ThyssenKrupp wiesen erhebliche Schwankungen auf. Nach negativen Werten in mehreren Jahren erreichte die Umsatzrendite 2020 einen Höchststand von 33,17%, sank jedoch 2023 auf -5,52%. Die Eigenkapitalrendite stieg 2020 auf 97,71%, um dann wieder abzufallen und 2023 bei -17,50% zu enden.

Personal und Produktivität

Die Mitarbeiterzahl von ThyssenKrupp reduzierte sich von 159.424 im Jahr 2017 auf 98.396 im Jahr 2022. Der Umsatz je Mitarbeiter stieg jedoch deutlich, von 259.980 EUR im Jahr 2017 auf 418.106 EUR im Jahr 2022, was auf eine gestiegene Produktivität hinweist. Der Gewinn je Mitarbeiter folgte einem ähnlichen Muster und erreichte 2020 einen Höchststand von 63.947 EUR, bevor er 2023 auf -20.724 EUR fiel.

Fazit

ThyssenKrupp durchlebte in den letzten Jahren eine Periode erheblicher finanzieller Volatilität. Trotz einiger positiver Trends, insbesondere im Jahr 2020, bleiben die Herausforderungen deutlich sichtbar, insbesondere in den jüngeren Geschäftsjahren. Die Zukunft des Unternehmens hängt stark von seiner Fähigkeit ab, nachhaltige und stabile Ergebnisse zu erzielen, während es weiterhin strategische Anpassungen vornimmt.

ThyssenKrupp AG im Abwärtstrend: Technische Analyse deutet auf anhaltende Schwäche hin

Kursanalyse der ThyssenKrupp AG: Aktueller Stand und Technische Einblicke

Aktueller Kurs und Entfernung zur 200er SMA

Der aktuelle Kurs der ThyssenKrupp AG zeigt eine beeindruckende Entfernung von +25,02 % von der 200er SMA. Dies deutet auf eine deutliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem langfristigen Durchschnitt hin. Diese Situation kann auf eine signifikante Kursbewegung in jüngster Zeit hindeuten, die möglicherweise durch fundamentale Nachrichten oder Marktreaktionen getrieben wurde.

EMA-Indikatoren deuten auf Abwärtstrend hin

Die EMA’s der Perioden 8, 21, 34 und 55 liegen alle unterhalb der 200er SMA. Dies ist ein klares Signal für einen bestehenden Abwärtstrend. In der Regel gilt, dass wenn kurzfristige EMA’s unter den langfristigen Durchschnitt fallen, der allgemeine Markttrend als bearish einzustufen ist. Investoren sollten hier Vorsicht walten lassen, da dies auf anhaltenden Verkaufsdruck hinweist.

Kursmuster: Tiefere Hochs und Tiefere Tiefs

Der Tageschart der ThyssenKrupp AG zeigt ein besorgniserregendes Muster von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Dieses klassische Zeichen eines Abwärtstrends bestätigt die derzeitige Schwäche des Wertpapiers. Die Unfähigkeit des Kurses, neue Höchststände zu erreichen, kombiniert mit der Erreichung neuer Tiefststände, verstärkt das negative Marktbild.

RSI-Indikator im mittleren Bereich

Der RSI befindet sich bei 41,46 %. Ein Wert unter 50 deutet auf eine rückläufige Marktstimmung hin, jedoch ist der RSI noch nicht im überverkauften Bereich (unter 30), was darauf hinweist, dass der Abwärtsdruck möglicherweise noch nicht seinen Höhepunkt erreicht hat. Dieser RSI-Wert signalisiert eine neutrale bis leicht negative Tendenz, die den bestehenden Abwärtstrend unterstützt.

Bollinger Bänder: Kurs im unteren Drittel

Der Kurs der ThyssenKrupp AG befindet sich im unteren Drittel der Bollinger Bänder. Dies impliziert, dass der aktuelle Kurs nahe an der unteren Begrenzung des Handelsbereichs liegt, was typischerweise auf eine überverkaufte Situation hinweisen könnte. Investoren könnten dies als eine potenzielle Kaufgelegenheit betrachten, allerdings ist dies in Verbindung mit den anderen Indikatoren vorsichtig zu interpretieren.

Unterstützung auf dem Tageschart

Aktuell befindet sich der Kurs im Bereich eines Supports auf dem Tageschart. Diese Unterstützungszone könnte kurzfristig Halt bieten und mögliche Erholungen initiieren. Sollte dieser Support jedoch durchbrochen werden, könnte dies weitere Abwärtsbewegungen nach sich ziehen und den bestehenden Abwärtstrend verstärken.

Fazit

Insgesamt zeigt die technische Analyse der ThyssenKrupp AG eine überwiegend negative Marktstimmung. Der deutliche Abstand zur 200er SMA, die tiefer liegenden EMA’s, die Muster tieferer Hochs und Tiefs sowie ein RSI von 41,46 % und der Kurs im unteren Drittel der Bollinger Bänder deuten auf anhaltenden Abwärtsdruck hin. Investoren sollten die Unterstützung auf dem Tageschart im Auge behalten, da deren Durchbruch weitere Verluste bedeuten könnte. Dennoch bietet diese Zone auch eine potenzielle Basis für eine kurzfristige Erholung.

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