Verbio Aktie ISIN : DE000A0JL9W6 Börse : XETRA Branche: Biotechnologie

Umsatzentwicklung und Rentabilität

Verbio Vereinigte Bioenergie hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Umsatzwachstum verzeichnet. Von 727 Millionen EUR im Geschäftsjahr 2017 stieg der Umsatz auf 1.972 Millionen EUR im Jahr 2023. Diese kontinuierliche Steigerung entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 18,5%. Besonders auffällig ist der Sprung im Jahr 2022, als der Umsatz auf 1.814 Millionen EUR anstieg, was auf eine erhöhte Nachfrage nach Biokraftstoffen und die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie hinweist.

Die Umsatzrendite, ein wichtiger Indikator für die Profitabilität, hat sich ebenfalls positiv entwickelt. Sie stieg von 7,08% im Jahr 2017 auf einen Höchststand von 17,40% im Jahr 2022, bevor sie im Jahr 2023 auf 6,69% sank. Diese Zahlen verdeutlichen die Fähigkeit von Verbio, trotz schwankender Marktbedingungen hohe Margen zu erzielen.

Ertragskraft und EBT-Marge

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) von Verbio hat sich von 71 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 199 Millionen EUR im Jahr 2023 mehr als verdoppelt. Diese beeindruckende Steigerung reflektiert sowohl das starke Umsatzwachstum als auch die operative Effizienz des Unternehmens. Die EBT-Marge, die das Verhältnis von EBT zu Umsatz misst, zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung. Sie stieg von 9,77% im Jahr 2017 auf 23,89% im Jahr 2022, bevor sie 2023 auf 10,09% sank.

Jahresüberschuss und Dividendenpolitik

Der Jahresüberschuss von Verbio zeigte eine ähnliche positive Entwicklung. Von 52 Millionen EUR im Jahr 2017 stieg er auf 132 Millionen EUR im Jahr 2023. Besonders bemerkenswert war das Jahr 2022, in dem Verbio einen Jahresüberschuss von 316 Millionen EUR erzielte, was auf außergewöhnlich gute Geschäftsergebnisse hinweist.

Verbio hat eine konstante Dividendenpolitik beibehalten, indem jährlich 13 Millionen EUR ausgeschüttet wurden. Diese stabilen Dividendenzahlungen spiegeln das Vertrauen des Unternehmens in seine finanzielle Stabilität wider und bieten den Aktionären eine verlässliche Einkommensquelle.

Bilanzstruktur und Finanzierungsstrategie

Die Bilanz von Verbio zeigt ein stetiges Wachstum der Gesamtaktiva, die von 373 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 1.297 Millionen EUR im Jahr 2023 gestiegen sind. Dieses Wachstum wird durch eine ausgewogene Mischung aus Eigen- und Fremdkapital finanziert. Das Eigenkapital stieg von 295 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 909 Millionen EUR im Jahr 2023, was eine robuste finanzielle Basis schafft.

Die Eigenkapitalquote blieb relativ stabil und lag im Jahr 2023 bei 70,11%. Dies zeigt, dass Verbio trotz wachsender Verbindlichkeiten eine solide Kapitalstruktur aufrechterhalten konnte. Die Fremdkapitalquote hingegen zeigt eine leichte Erhöhung, was auf eine verstärkte Nutzung von Fremdfinanzierungen hinweist.

Aktienkennzahlen und Bewertung

Die Gewinnentwicklung pro Aktie (EPS) ist ein weiteres Highlight. Der unverwässerte Gewinn je Aktie stieg von 0,82 EUR im Jahr 2017 auf 2,08 EUR im Jahr 2023. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von etwa 17,4%, was die starke operative Leistung und das Management von Verbio unterstreicht.

Die Bewertung der Verbio-Aktie spiegelt diese starke Leistung wider. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) schwankte in den letzten Jahren, erreichte aber im Jahr 2021 mit 28,86 einen Höchststand, bevor es sich im Jahr 2022 auf 9,64 normalisierte und 2023 bei 17,72 lag. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie teilweise hoch bewertet war, was die Marktteilnehmer jedoch angesichts des Wachstums und der Profitabilität als gerechtfertigt ansehen.

Personal und Effizienz

Die Anzahl der Mitarbeiter bei Verbio stieg von 503 im Jahr 2017 auf 1.125 im Jahr 2023. Der Umsatz pro Mitarbeiter, ein Indikator für die Effizienz, stieg in diesem Zeitraum von 1.445.298 EUR auf 1.753.289 EUR. Dies zeigt, dass Verbio trotz der steigenden Mitarbeiterzahl seine Produktivität steigern konnte. Der Gewinn pro Mitarbeiter folgte einem ähnlichen Trend, was die Effektivität der Wachstumsstrategien und die Effizienz des Unternehmens unterstreicht.

Charttechnische Analyse

Verbio Aktie unter Druck – Technische Indikatoren signalisieren Unsicherheit!

Unterstützungen und Widerstände im Blickpunkt

Der aktuelle Kurs der Verbio Aktie zeigt eine komplexe charttechnische Situation. Mit einem Kurs, der etwa 24,07% unter der 200er SMA liegt, signalisiert der Markt eine gewisse Schwäche im längerfristigen Trendverlauf. Die EMA’s der Perioden 8, 21, 34 und 55 befinden sich ebenfalls unterhalb der 200er SMA, was auf einen übergeordnet bearishen Trend hindeutet.

Positionierung im Bollinger Band und Trendlinien

Der aktuelle Kurs notiert unterhalb der 8er EMA und im unteren Drittel der Bollinger Bänder. Dies zeigt eine kurzfristige Schwäche und mögliche Unterstützungsniveaus nahe des aktuellen Kursniveaus. Die Aktie befindet sich unter der langfristigen absteigenden Trendlinie, was auf langfristigen Verkaufsdruck hinweisen könnte. Interessanterweise liegt der Kurs jedoch oberhalb der mittelfristigen absteigenden Trendlinie, was eine gewisse Stabilisierung auf diesem Niveau andeuten könnte.

RSI und Volumenanalyse

Der RSI liegt bei etwa 44,30%, was in einem neutralen Bereich liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, jedoch Potenzial für weitere Preisbewegungen zeigt. Das absteigende Volumen könnte darauf hindeuten, dass das Interesse der Marktteilnehmer in jüngster Zeit nachlässt, was die aktuelle Positionierung der Aktie beeinflusst.

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DISCLAIMER

Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Informationen und Analysen lediglich zu Informationszwecken dienen und keinesfalls als Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen sind. Diese Übersicht stellt keine Aufforderung zum Handeln dar. Jede Investitionsentscheidung sollte auf einer umfassenden persönlichen Analyse basieren und individuelle Risikofaktoren berücksichtigen. Es wird empfohlen, professionelle Beratung einzuholen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Die hier präsentierten Daten und Meinungen spiegeln ausschließlich den aktuellen Wissensstand und die persönliche Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Finanzmärkte sind dynamisch und Investitionen bergen Risiken, die sorgfältig geprüft werden sollten.