 | Lang & Schwarz Aktie ISIN : DE000LS1LUS9 Börse : XETRA Sektor : Finanzen |
Die Lang & Schwarz Aktie hat in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt hingelegt, die sowohl erfahrene Investoren als auch Marktneulinge in Atem hält. Mit beeindruckenden Höhen und plötzlichen Tiefen ist das Unternehmen ein Paradebeispiel für Volatilität und Anpassungsfähigkeit im Finanzsektor. Trotz der Herausforderungen, wie einer geringen Eigenkapitalquote und schwankenden Dividenden, zeigt die technische Analyse ein verheißungsvolles Bild. Doch welche Chancen und Risiken birgt diese Aktie wirklich? Und wo liegen die besten Einstiegspunkte für clevere Investoren? Lesen Sie weiter, um die spannenden Details zu erfahren und herauszufinden, warum die Lang & Schwarz Aktie derzeit so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Fundamentale Analyse
Umsatzentwicklung
Lang & Schwarz hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Umsatzentwicklung erlebt. Der Umsatz stieg von 293 Millionen Euro im Jahr 2017 auf einen Höhepunkt von 839 Millionen Euro im Jahr 2021, bevor er im Jahr 2023 auf 485 Millionen Euro zurückging. Diese Schwankungen spiegeln die dynamischen Marktbedingungen wider, denen das Unternehmen ausgesetzt ist.
Ergebnis vor Steuern und Jahresüberschuss
JETZT KOSTENFREI!
Entdecken Sie das Potenzial Ihrer Wunschaktie!
Jetzt exklusiv auf unserem Finanzportal: Lassen Sie unsere Experten Ihre Wunschaktie analysieren – kostenfrei für Sie!
✔ Charttechnische Auswertung: Erkennen Sie die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
✔ Fundamentalanalyse: Verstehen Sie die wahren Stärken und Risiken des Unternehmens.
✔ KI-gestützte Handelsszenarien: Seien Sie für jede Marktlage bestens vorbereitet.
Ihre Meinung zählt! Nutzen Sie diese einmalige Chance und reichen Sie Ihre Wunschaktie kostenfrei ein. Ihre Analyse wird schon bald auf unserem Portal veröffentlicht!
Das Ergebnis vor Steuern (EBT) zeigt eine volatile, aber grundsätzlich positive Entwicklung. Nach einem bescheidenen EBT von 11 Millionen Euro im Jahr 2017, erreichte das Unternehmen 2021 einen Höhepunkt von 64 Millionen Euro, fiel jedoch 2022 und 2023 auf 14 bzw. 13 Millionen Euro zurück. Der Jahresüberschuss folgte einem ähnlichen Muster, mit einem Anstieg von 8 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 21 Millionen Euro im Jahr 2021, gefolgt von einem Rückgang auf 8 Millionen Euro im Jahr 2023.
Dividendenausschüttung
Die Dividendenausschüttung spiegelt die Ertragslage des Unternehmens wider. Nach einer Ausschüttung von 5 Millionen Euro im Jahr 2017 und einem Rückgang auf 3 Millionen Euro im Jahr 2018, gab es im Jahr 2019 keine Ausschüttung. Der Rekordwert wurde 2020 mit 13 Millionen Euro erreicht, bevor die Dividenden in den folgenden Jahren wieder sanken und 2023 bei 5 Millionen Euro lagen.
Bilanzanalyse
Die Bilanz von Lang & Schwarz zeigt eine kontinuierliche Zunahme des Umlaufvermögens von 410 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 980 Millionen Euro im Jahr 2021, bevor es 2023 auf 718 Millionen Euro fiel. Das Anlagevermögen blieb relativ konstant und gering. Die Summe der Aktiva erreichte 2021 ihren Höhepunkt mit 983 Millionen Euro.
Verbindlichkeiten und Eigenkapital
Obwohl keine detaillierten Daten zu den Verbindlichkeiten vorliegen, zeigt die Eigenkapitalquote eine sehr geringe Eigenkapitalausstattung. Sie schwankte zwischen 4,68 % im Jahr 2020 und 9,08 % im Jahr 2018. Entsprechend hoch war die Fremdkapitalquote, die durchweg über 90 % lag. Das Eigenkapital des Unternehmens stieg von 35 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 46 Millionen Euro im Jahr 2021, fiel aber in den folgenden Jahren leicht ab.
Aktienkennzahlen
Die Gewinnentwicklung je Aktie war stark schwankend, mit einem Höchstwert von 3,35 Euro (unverwässert) im Jahr 2020 und einem Tiefpunkt von 0,09 Euro im Jahr 2018. Der Umsatz je Aktie erreichte im Jahr 2021 einen Spitzenwert von 239,70 Euro, bevor er im Jahr 2023 auf 154,25 Euro fiel. Der Buchwert je Aktie stieg 2023 auf 13,54 Euro.
Bewertungskennzahlen
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lang & Schwarz zeigte erhebliche Schwankungen, von 3,32 im Jahr 2017 bis zu 63,15 im Jahr 2018, was auf die erheblichen Gewinnschwankungen hinweist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) reflektieren ebenfalls die volatilen Marktbedingungen und die sich ändernde Marktposition des Unternehmens.
Rentabilität
Die Umsatzrendite von Lang & Schwarz zeigte im Verlauf der Jahre ebenfalls Schwankungen und erreichte 2021 mit 2,50 % ihren Höchststand. Die Eigenkapitalrendite war 2021 mit 45,24 % besonders hoch, während die Gesamtkapitalrendite relativ stabil, aber niedrig blieb. Die Dividendenrendite war besonders im Jahr 2020 bemerkenswert hoch mit 19,80 %.
Personalentwicklung
Die Anzahl der Mitarbeiter bei Lang & Schwarz stieg von 49 im Jahr 2017 auf 76 im Jahr 2023. Der Umsatz je Mitarbeiter war in den Jahren 2020 und 2021 am höchsten, fiel jedoch 2023 auf 6.385.202 Euro. Der Gewinn je Mitarbeiter zeigte ebenfalls eine starke Schwankung, erreichte 2020 mit 178.475 Euro einen Höhepunkt und fiel 2023 auf 100.000 Euro.
Exklusive Kauf- und Verkaufssignale für Ihre Assets.
Charttechnische Analyse
Die aktuelle Chartanalyse der Lang & Schwarz Aktie zeigt ein interessantes technisches Bild. Der Kurs der Aktie liegt derzeit etwa 62,24 % über der 200er SMA. Diese starke Performance gegenüber dem langfristigen Durchschnitt deutet auf ein anhaltend positives Momentum hin.
Gleitende Durchschnitte
Die EMA’s für 8, 21, 34 und 55 Tage sind klar auseinandergefächert und liegen alle oberhalb der 200er SMA. Dieses Muster bestätigt den Aufwärtstrend, wobei die EMA’s 8 und 21 sich derzeit annähern, was auf eine mögliche kurzfristige Konsolidierung hinweisen könnte.
Kurzfristige Trends
Aktuell befindet sich der Aktienkurs unter einer kurzfristigen, aufsteigenden Trendlinie sowie unter der 8er EMA. Dies könnte ein Signal für kurzfristige Schwäche sein, besonders wenn der Kurs es nicht schafft, diese Barrieren zu überwinden.
Tageschart und Trendlinien
Auf dem Tageschart sind höhere Hochs und höhere Tiefs erkennbar, was ein klassisches Zeichen eines Aufwärtstrends ist. Diese Struktur wird durch die aufsteigenden mittel- und langfristigen Trendlinien unterstützt, was das positive Gesamtbild untermauert.
Aktuelle Range und Bollinger Bänder
Der Kurs der Lang & Schwarz Aktie befindet sich momentan in einer Range und in der Mitte der Bollinger Bänder. Diese Konstellation deutet auf eine Phase der Konsolidierung hin, in der der Markt sich möglicherweise auf die nächst größeren Bewegung vorbereitet.
Handelsvolumen und RSI
Das Handelsvolumen der letzten Tage ist abnehmend, was ein Zeichen für eine nachlassende Marktaktivität sein könnte. Der RSI liegt bei etwa 52,89 %, was auf einen neutralen Markt hindeutet. Der RSI befindet sich weder in überkauften noch in überverkauften Bereichen und lässt somit Raum für Bewegungen in beide Richtungen.
Fazit:
Lang & Schwarz hat in den letzten Jahren eine sehr volatile finanzielle Entwicklung durchgemacht, die durch starke Umsatz- und Gewinnschwankungen gekennzeichnet ist. Trotz dieser Volatilität zeigt das Unternehmen eine beeindruckende Anpassungsfähigkeit und bleibt ein wichtiger Akteur im Finanzsektor. Anleger sollten jedoch die geringe Eigenkapitalquote und die hohen Schwankungen der Erträge und Dividenden berücksichtigen.
Die technische Analyse der Lang & Schwarz Aktie zeigt ein insgesamt positives Bild mit einigen kurzfristigen Unsicherheiten. Der Kurs liegt deutlich über dem langfristigen Durchschnitt, und der Aufwärtstrend mit höheren Hochs und Tiefs sind intakt. Kurzfristig könnte es jedoch zu weiteren Konsolidierungen kommen, insbesondere wenn der Kurs nicht die kurzfristigen Widerstände überwinden kann. Investoren sollten daher sowohl die kurzfristigen Indikatoren als auch die Volumenentwicklung genau beobachten.
Das Big Picture ist klar long, und Long-Einstiege werden bevorzugt. Da es mehrere Einstiegsmöglichkeiten gibt, wäre es ratsam, an charttechnisch relevanten Stellen Long-Positionen zu suchen. Ein potenzieller Einstiegspunkt wäre beispielsweise an der 55er EMA. Wenn sich in diesem Bereich eine positive Kerze entwickelt und das Volumen höher ist als das Volumen vom Vortag sowie am unteren Rand der Bollinger Bänder liegt, kann ein Long-Einstieg erfolgen. Der Stop-Kurs sollte unter dem letzten Referenztief gesetzt werden.
Dieses Vorgehen minimiert das Risiko und maximiert die Chancen auf eine profitable Bewegung in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends. So können Anleger von der insgesamt positiven technischen Ausgangslage profitieren und gleichzeitig kurzfristige Unsicherheiten gezielt managen.
Weitere Artikel zum Thema
Allianz-Aktie im Fokus: Marktanalyse, Finanzkennzahlen und langfristige Investmentchancen
Marktbericht: Aktienmärkte in der Schwebe
Deutsche Bank: Rückkehr zur Stabilität und Rentabilität nach Jahren der Transformation
Verbessern Sie jetzt Ihre Trading-Erfolge mit unserer KI-Analyse!
Schließen Sie sich den vielen Tradern an, die bereits durch unsere Plattform ihre Gewinnraten um durchschnittlich 20% steigern konnten. Warten Sie nicht länger, profitieren Sie von präzisen, datenbasierten Handelsempfehlungen und erhalten Sie regelmäßige Updates direkt in Ihr E-Mail-Postfach.
DISCLAIMER
Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Informationen und Analysen lediglich zu Informationszwecken dienen und keinesfalls als Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen sind. Diese Übersicht stellt keine Aufforderung zum Handeln dar. Jede Investitionsentscheidung sollte auf einer umfassenden persönlichen Analyse basieren und individuelle Risikofaktoren berücksichtigen. Es wird empfohlen, professionelle Beratung einzuholen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Die hier präsentierten Daten und Meinungen spiegeln ausschließlich den aktuellen Wissensstand und die persönliche Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Finanzmärkte sind dynamisch und Investitionen bergen Risiken, die sorgfältig geprüft werden sollten.
Newsletter für NEUE Analysen!
Melden Sie sich jetzt bei unserem KOSTENLOSEN Newsletter an. Hiermit erhalten Sie tagesaktuelle Analysen und Auswertungen um Ihren Börsenhandel noch erfolgreicher zu machen! Einfach abonieren und 3x wöchentlich die neusten Analysen in Ihr E-Mail-Postfach.
