Die Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) hat ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2024 bekannt gegeben. Die Ergebnisse zeichnen ein gemischtes Bild: Während einige Segmente solide Wachstumszahlen verzeichnen konnten, kämpfte das Unternehmen mit erheblichen Herausforderungen, insbesondere in wichtigen Märkten wie China und im asiatischen Reisemarkt.
Umsatzentwicklung und Gewinnrückgang
Estée Lauder meldete für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzrückgang von 2% auf 15,61 Milliarden USD im Vergleich zu 15,91 Milliarden USD im Vorjahr. Besonders auffällig ist der Rückgang im Segment Hautpflege, das einen Umsatzrückgang von 4% verzeichnete, hauptsächlich aufgrund der anhaltenden Schwäche im Prestige-Beauty-Sektor in Festlandchina und dem asiatischen Reisemarkt. Die operative Marge sank um 36% auf 970 Millionen USD.
Auch der Nettogewinn des Unternehmens brach ein und sank von 1,01 Milliarden USD im Vorjahr auf 0,39 Milliarden USD im aktuellen Jahr, was einem Rückgang von 61% entspricht. Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 1,08 USD, verglichen mit 2,79 USD im Vorjahr. Diese Entwicklung spiegelt nicht nur die Umsatzrückgänge wider, sondern auch den Anstieg der Steuerquote auf 47%, verursacht durch nicht abzugsfähige Goodwill-Abschreibungen.
Lichtblicke und Herausforderungen
Trotz der insgesamt enttäuschenden Ergebnisse gibt es auch positive Entwicklungen. Das Parfümsegment konnte um 2% zulegen, getrieben durch die Luxusmarken des Unternehmens, die in Asien und den Amerikas zweistellig wuchsen. Ebenso positiv entwickelten sich die Marken La Mer und The Ordinary, die in der zweiten Jahreshälfte ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichneten.
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Jedoch belasten die schwache Verbraucherstimmung in China und die schleppende Erholung im asiatischen Reisemarkt weiterhin die Gesamtperformance. Fabrizio Freda, CEO von Estée Lauder, betonte, dass das Unternehmen im kommenden Jahr trotz der Herausforderungen in China eine verbesserte Leistung in den meisten Geschäftsbereichen anstrebe, getrieben durch Innovationen und eine verstärkte Ausrichtung auf Wachstumsmärkte.
Analysteneinschätzungen und Marktreaktion
Die Reaktionen der Analysten auf die Ergebnisse sind gemischt. Während einige die starke Position von Estée Lauder in den Bereichen Luxusparfüms und Hautpflege hervorheben, zeigen sich andere besorgt über die anhaltenden Schwierigkeiten in Asien. Der Markt reagierte negativ auf die Ergebnisse, was zu einem Kursrückgang der Aktie führte. Analysten sind insbesondere besorgt über die langfristigen Aussichten in China, einem Schlüsselmarkt für das Unternehmen.
Ausblick
Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Estée Lauder ein moderates Umsatzwachstum von 1-2%, was hinter den historischen Wachstumsraten der Branche zurückbleibt. Das Unternehmen plant, weiterhin in Innovationen und Wachstumstreiber wie hochwertige Parfüms zu investieren, um Marktanteile zu gewinnen und die Profitabilität langfristig zu steigern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Estée Lauder in einem herausfordernden Marktumfeld agiert, wobei die langfristigen Chancen weiterhin vielversprechend sind. Doch kurzfristig bleibt die Lage insbesondere aufgrund der Schwierigkeiten in China angespannt, und das Unternehmen steht vor der Aufgabe, seine strategischen Initiativen erfolgreich umzusetzen, um wieder auf Wachstumskurs zu kommen.
Für weitere Details zu den Quartalsergebnissen und Analystenmeinungen besuchen Sie bitte die vollständige Pressemitteilung.
Aktuelles Chart-Bild
Die Aktie der Estée Lauder Companies Inc. (EL) befindet sich seit mehreren Monaten in einem klaren Abwärtstrend, der sich in den letzten Wochen weiter verstärkt hat. Der beigefügte Chart zeigt die Kursentwicklung auf Tagesbasis (1D), und es lassen sich einige wichtige technische Aspekte herausarbeiten.
Aktueller Trend und Chartmuster
Die Aktie hat in den vergangenen Monaten einen deutlichen Rückgang erlebt, was durch den steilen Fall der Kurse unter die 200-Tage-Linie (SMA 200) verdeutlicht wird. Diese gleitende Durchschnittslinie, die oft als Indikator für den langfristigen Trend verwendet wird, befindet sich derzeit bei etwa 127,53 USD und zeigt klar nach unten. Dies deutet auf eine anhaltend schwache Marktstimmung hin, die durch die jüngsten Quartalszahlen und die allgemeinen Herausforderungen des Unternehmens verstärkt wurde.
Abwärtstrend bestätigt
Der Abwärtstrend wird durch eine deutlich erkennbare abfallende Trendlinie verstärkt, die mehrere Hochpunkte der letzten Monate miteinander verbindet. Der Kurs befindet sich aktuell unterhalb dieser Trendlinie, was den negativen Trend bestätigt. Zusätzlich wurde die Unterstützung im Bereich von etwa 86 USD durchbrochen, was die Abwärtsdynamik weiter verstärkt.
Potenzial für eine Trendumkehr
Interessant ist die Möglichkeit einer mittelfristigen Trendumkehr, die jedoch erst eintritt, wenn der Kurs deutlich über die SMA 200 ansteigt. Diese Zone, die im Chart markiert ist, stellt einen potenziellen Wendepunkt dar. Sollte es dem Kurs gelingen, nachhaltig über die 200-Tage-Linie zu klettern, könnte dies ein Signal für eine Erholung und eine mittelfristige Aufwärtsbewegung sein. Allerdings bleibt abzuwarten, ob es in naher Zukunft zu einem solchen Anstieg kommt, da die gegenwärtige Marktstimmung und die fundamentalen Herausforderungen des Unternehmens noch immer belasten.
Fazit
Die Aktie von Estée Lauder befindet sich weiterhin in einem ausgeprägten Abwärtstrend, der durch mehrere technische Indikatoren bestätigt wird. Kurzfristig ist keine Entspannung in Sicht, und die nächste wichtige Unterstützungslinie liegt im Bereich um 86 USD. Anleger sollten vorsichtig bleiben, insbesondere solange der Kurs unter der 200-Tage-Linie notiert. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke könnte jedoch erste Anzeichen für eine mögliche Erholung liefern.
Dieser Chart spiegelt die aktuellen Herausforderungen wider, denen sich Estée Lauder gegenüber sieht, sowohl in technischer als auch in fundamentaler Hinsicht. Anleger sollten die Entwicklung weiterhin genau beobachten und mögliche Erholungsbewegungen in den kommenden Wochen in Betracht ziehen.
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