Wichtige Fakten auf einen Blick:
- Umsatz: 1,22 Milliarden USD (Rückgang von 12 % im Vergleich zum Vorjahr)
- GAAP-Nettoeinkommen: 389 Millionen USD (Steigerung um 35 % im Vergleich zum Vorjahr)
- Non-GAAP-Ergebnis je Aktie: 1,57 USD (Rückgang von 28 % im Vergleich zum Vorjahr)
- Free Cashflow: 222 Millionen USD (Anstieg um 13 % im Vergleich zum Vorjahr)
- Ausblick für Q4 2024: Erwarteter Umsatz zwischen 1,245 und 1,265 Milliarden USD
Keysight Technologies, ein führender Anbieter von Messtechniklösungen, hat im dritten Quartal 2024 solide Ergebnisse vorgelegt, die sowohl positive Überraschungen als auch einige Herausforderungen offenbaren. Trotz eines Umsatzrückgangs von 12 % im Jahresvergleich auf 1,22 Milliarden USD übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten und konnte in einem schwierigen Marktumfeld überzeugen.
Ergebnisse über den Erwartungen
Die von Analysten prognostizierten Ergebnisse wurden übertroffen: Der Umsatz von 1,22 Milliarden USD lag über der oberen Grenze der vorherigen Prognosen, während das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie von 1,57 USD ebenfalls die Erwartungen übertraf. Der GAAP-Nettoertrag stieg sogar um 35 % auf 389 Millionen USD, was hauptsächlich auf eine Steuersenkung zurückzuführen ist, die einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis hatte. Ohne diese Anpassungen hätte das Unternehmen ein noch stabileres Bild gezeichnet.
Segmentanalyse: Unterschiedliche Entwicklungen
Ein tieferer Blick in die Segmente zeigt ein differenziertes Bild. Der Bereich Communications Solutions Group (CSG), der für den größten Umsatzanteil verantwortlich ist, verzeichnete einen Umsatzrückgang von 8 % auf 847 Millionen USD. Dies war hauptsächlich auf eine schwächere Nachfrage im Bereich der kommerziellen Kommunikation und im Verteidigungssektor zurückzuführen.
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Noch deutlicher fiel der Rückgang im Segment Electronic Industrial Solutions Group (EISG) aus, das einen Umsatzeinbruch von 20 % auf 370 Millionen USD verzeichnete. Besonders betroffen waren hier die allgemeine Elektronik und der Automobilsektor, wo Investitionen in Elektromobilität aufgeschoben wurden.
Stabile Cashflow-Generierung und solide Bilanz
Positiv hervorzuheben ist die starke Cashflow-Generierung: Der Free Cashflow stieg um 13 % auf 222 Millionen USD, was die effiziente Kostenkontrolle und die Fokussierung auf margenstarke Geschäftsfelder unterstreicht. Die Bilanz bleibt stark, mit liquiden Mitteln in Höhe von 1,63 Milliarden USD.
Ausblick und Erwartungen
Keysight erwartet im vierten Quartal 2024 einen Umsatz zwischen 1,245 und 1,265 Milliarden USD sowie ein Non-GAAP-Ergebnis je Aktie zwischen 1,53 und 1,59 USD. Diese Prognose reflektiert eine vorsichtige Optimierung angesichts der aktuellen Marktbedingungen, insbesondere der Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft und der geopolitischen Spannungen.
Fazit
Keysight Technologies zeigt auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld eine bemerkenswerte Resilienz. Während die rückläufigen Umsätze in bestimmten Segmenten Anlass zur Sorge geben könnten, kompensiert das Unternehmen dies durch strikte Kostenkontrollen und eine fokussierte Strategie. Für Investoren bleibt Keysight trotz der Herausforderungen ein verlässlicher Akteur mit einer robusten Finanzbasis und klaren Wachstumszielen für die Zukunft.
Für weitere Details zu den Quartalsergebnissen und Analystenmeinungen besuchen Sie bitte die vollständige Pressemitteilung.
Detaillierte Chartanalyse der Keysight Technologies Aktie
Trendanalyse
Die Keysight Technologies Aktie befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend, der durch die Serie niedrigerer Hochs und niedrigerer Tiefs bestätigt wird. Die Aktie hat kürzlich eine Erholung gezeigt, ist aber erneut an der fallenden Trendlinie gescheitert, die als dynamischer Widerstand fungiert.
Wichtige Chartmuster
Ein bemerkenswertes Muster in diesem Chart ist das Scheitern am Widerstand bei etwa 160 USD, das in Verbindung mit der fallenden Trendlinie steht. Dies deutet darauf hin, dass die Käufer nicht genug Stärke haben, um den Abwärtstrend zu durchbrechen.
Ein weiteres signifikantes Muster ist der „Strukturbruch“, der bei etwa 150 auftrat. Dieser Bruch beschreibt das Entstehen eines neuen höheren Hochs, sogar mit einem Gap-Up.
Unterstützungs- und Widerstandszonen
Widerstandszone: Die unmittelbare Widerstandszone liegt bei etwa 160-162 USD. Hier prallte der Kurs zuletzt wieder nach unten ab, was darauf hindeutet, dass dies eine starke Barriere für zukünftige Aufwärtsbewegungen ist.
Unterstützungszone: Auf der Unterseite bietet der Bereich um 125 USD eine wichtige Unterstützung, die bei einer erneuten größeren Korrektur getestet werden könnte.
Pivotal News Point (PNP): Der Gap-Up nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen sowie dem deutlichen Volumenanstieg ist für uns ein wichtiges Kursereignis welches bei 156,55 USD liegt. Unterhalb von 152,23 USD auf Tagesschlusskursbasis, ist dieser PNP nicht mehr gültig.
SMA 200 Analyse:
Die 200-Tage-Linie (SMA 200) verläuft aktuell bei etwa 145 USD und hat den Kurs ebenfalls als Widerstand fungiert. Der SMA 200 ist ein weit beachteter Indikator für den langfristigen Trend, und der aktuelle Kurs liegt jetzt wieder deutlich darüber, was ebenfalls für eine Trendwend sprechen könnte.
Volumenanalyse
Die Volumenanalyse zeigt, dass das Volumen bei fallenden Kursen deutlich zunimmt, was den Verkaufsdruck bestätigt. Ein hohes Volumen in Verbindung mit sinkenden Kursen deutet oft darauf hin, dass institutionelle Anleger aussteigen, was den Trend verstärken kann. In den letzten beiden Handelstagen hat sich das Blatt jedoch zu Gunsten höherer Kurse entwickelt.
Fazit
Die Keysight Technologies Aktie zeigt klare Schwäche. Die starken Widerstände bei 160-162 USD stellt eine erhebliche Hürde dar. Ein Bruch der Unterstützung bei 125 USD könnte den Weg für weitere Abwärtsbewegungen öffnen.
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