Wichtige Punkte:
- Umsatzwachstum: 143 % Anstieg im Jahresvergleich, 38 % im Quartalsvergleich, mit einem Umsatz von 5,31 Milliarden USD.
- Gewinnmargen unter Druck: Non-GAAP-Gewinnmarge sinkt auf 11,3 % von 17,1 % im Vorjahr.
- Gewinn je Aktie (Non-GAAP): 6,25 USD, leicht unter den Erwartungen der Analysten.
- Aktienkursentwicklung: Rückgang nach Bekanntgabe der Ergebnisse, trotz starkem Umsatzwachstum.
- Zukünftige Aussichten: Erwarteter Umsatzanstieg auf 26 bis 30 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2025.
Super Micro Computer, Inc. (Supermicro) hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 am 06.08.2024 veröffentlicht, und die Zahlen sind beeindruckend, obwohl es Anzeichen für Herausforderungen gibt. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 5,31 Milliarden USD, was einem Anstieg von 143 % im Vergleich zum Vorjahr und einem Wachstum von 38 % gegenüber dem vorherigen Quartal entspricht. Diese beeindruckenden Zuwächse sind vor allem auf die starke Nachfrage nach neuen AI-Infrastrukturen zurückzuführen, die das Unternehmen erfolgreich bedient.
Starkes Umsatzwachstum, aber Margen unter Druck
Während das Umsatzwachstum beeindruckend ist, musste Supermicro einen Rückgang der Non-GAAP-Gewinnmarge hinnehmen. Diese sank von 17,1 % im Vorjahr auf nur noch 11,3 % im vierten Quartal 2024. Laut Unternehmensangaben ist dieser Rückgang auf eine ungünstige Kunden- und Produktmix sowie auf die Anlaufkosten für die neue DLC-Technologie zurückzuführen. Analysten hatten zwar eine Margenkompression erwartet, jedoch nicht in diesem Ausmaß.
Der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 6,25 USD, was zwar deutlich über dem Vorjahreswert von 3,51 USD liegt, aber dennoch unter den Erwartungen der Analysten, die einen EPS von 7,62 bis 8,42 USD prognostiziert hatten.
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Marktreaktionen und Anlegerstimmung
Die Marktreaktion auf die Zahlen war verhalten bis negativ. Trotz des beeindruckenden Umsatzwachstums und der optimistischen Prognose für das kommende Geschäftsjahr, bei dem ein Umsatz zwischen 26 und 30 Milliarden USD erwartet wird, reagierte die Aktie von Supermicro mit einem Kursrückgang. Dies könnte darauf hindeuten, dass Anleger besorgt über die sinkenden Margen und die langfristige Profitabilität des Unternehmens sind. Die anhaltende Schwäche bei den Margen, verbunden mit höheren Betriebskosten, hat die Stimmung gedämpft, obwohl das Unternehmen weiterhin stark wächst.
Zukünftige Perspektiven
Supermicro bleibt dennoch optimistisch und hat ehrgeizige Ziele für das kommende Geschäftsjahr 2025 gesetzt. Das Unternehmen plant, seinen Umsatz auf 26 bis 30 Milliarden USD zu steigern, was einem Wachstum von 74 % bis 101 % im Jahresvergleich entspricht. Diese Prognosen basieren auf der Erwartung einer weiterhin hohen Nachfrage nach AI-Infrastruktur und den Vorteilen der jüngsten Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Malaysia und im Silicon Valley.
Trotz der Herausforderungen bei den Margen und der skeptischen Marktreaktion bleibt Supermicro auf Wachstumskurs und positioniert sich weiterhin als ein führender Anbieter von IT-Infrastrukturlösungen. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob das Unternehmen seine Margenprobleme überwinden und seine ambitionierten Ziele erreichen kann.
Fazit
Supermicro hat im vierten Quartal 2024 beeindruckende Umsatz- und Gewinnzuwächse erzielt, steht jedoch vor der Herausforderung, seine Margen zu stabilisieren. Die Reaktion des Marktes zeigt, dass Investoren trotz des starken Wachstums besorgt über die künftige Profitabilität des Unternehmens sind. Mit einem klaren Fokus auf Expansion und Technologieentwicklung bleibt Supermicro jedoch gut positioniert, um weiterhin eine führende Rolle in der AI-Infrastruktur und darüber hinaus zu spielen. Die kommenden Quartale werden entscheidend sein, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und das Potenzial des Unternehmens voll auszuschöpfen.
Für weitere Details zu den Quartalsergebnissen und Analystenmeinungen besuchen Sie bitte die vollständige Pressemitteilung.
Chartanalyse: Supermicro zeigt technische Schwäche, wichtiger Widerstand im Fokus
Der Chart von Super Micro Computer, Inc. (SMCI) zeigt eine interessante technische Konstellation, die auf potenzielle Herausforderungen für den Aktienkurs in naher Zukunft hindeutet.
Technische Analyse und aktuelle Entwicklungen:
- Widerstand bei ca. 682 USD: Der Kurs von SMCI hat kürzlich versucht, den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (SMA 200) zu überwinden, was als wichtige technische Hürde gilt. Aktuell kämpft die Aktie jedoch mit einem starken Widerstand um die Marke von 682 USD. Dieser Bereich entspricht auch dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Niveau, das ausgehend vom letzten Aufwärtstrend bis zum Höchstkurs bei 1229 USD berechnet wurde.
- Unterstützung und potenzielle Umkehrpunkte: Sollten die Bullen den Widerstand bei 682 USD nicht überwinden können, könnte der Kurs auf das 50 %-Fibonacci-Niveau bei 583 USD zurückfallen. Ein weiterer wichtiger Unterstützungsbereich liegt bei etwa 488 USD, was dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement entspricht und zugleich durch einen Aufwärtstrendkanal gestützt wird.
- Chartmuster und Volumen: Im Chart ist ein abfallendes Dreiecksmuster erkennbar, das oft als bearishes Fortsetzungsmuster interpretiert wird. Das Handelsvolumen hat in den letzten Wochen zugenommen, was auf verstärkte Aktivität und möglicherweise auf eine bevorstehende größere Kursbewegung hindeutet.
- Psychologische Marke: Der Bereich um 600 USD spielt eine entscheidende Rolle, sowohl als psychologische Marke als auch als Zwischenstufe zwischen den Fibonacci-Retracements.
Ausblick:
Kurzfristig wird entscheidend sein, ob der Kurs den Widerstand bei 682 USD nachhaltig überwinden kann. Gelingt dies, könnten die Bullen die Kontrolle zurückgewinnen und eine Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Widerstandsbereichs um 750 bis 800 USD initiieren. Gelingt dies jedoch nicht, wäre ein Rückfall in den Unterstützungsbereich um 583 USD oder sogar darunter möglich.
Investoren sollten die Entwicklung des Volumens und die Reaktion des Kurses auf den 200-Tage-Durchschnitt genau beobachten, da diese Indikatoren Hinweise auf die zukünftige Richtung der Aktie geben könnten. Die Unsicherheiten hinsichtlich der Margenentwicklung und die schwankende Marktstimmung nach der jüngsten Ergebnisveröffentlichung könnten zusätzliche Volatilität in den Kurs bringen.
Fazit der Chartanalyse:
SMCI befindet sich an einem kritischen Punkt, wo der Kampf zwischen Bullen und Bären tobt. Die Fähigkeit der Aktie, den Widerstand bei 682 USD zu überwinden, wird entscheidend dafür sein, ob ein neuer Aufwärtstrend eingeleitet werden kann oder ob weitere Korrekturen bevorstehen.
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