Stand: September 2024
Intel ist weiterhin einer der größten Halbleiterhersteller weltweit, steht jedoch vor erheblichen Herausforderungen in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Marktumfeld. Nach einem schwachen Jahr 2023 hat sich das Unternehmen im zweiten Quartal 2024 stabilisiert, kämpft aber weiterhin mit einer langsamen Erholung.
Wichtige
- Umsatzrückgang: Q2 2024 Umsatz bei 12,8 Mrd. USD, Gewinn um 79 % gesunken (INTC)(Stock Analysis).
- Strategie: Einsparungen von 10 Mrd. USD, Fokus auf AI und Foundry-Services (INTC).
- Aktienkurs: Seit 2021 mehr als 60 % verloren, Unterstützung bei 18 USD, Widerstand bei 30 USD
Aktuelle Geschäftsentwicklung (Q2 2024):
Im zweiten Quartal 2024 erzielte Intel einen Umsatz von 12,8 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im Geschäftsbereich für Client-Computing (PCs und Laptops), der einen Anstieg von 9 % auf 7,4 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Intel konnte bereits 15 Millionen AI-fähige PCs seit Dezember 2023 ausliefern und plant, bis Ende 2024 über 40 Millionen zu verkaufen. Der Bereich Data Center und AI (DCAI) erzielte 3 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 3 %, da der Wettbewerb in diesem Sektor besonders stark ist.
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Kostenreduktionsprogramm und Zukunftsstrategien:
Intel hat ein umfassendes Kostensenkungsprogramm angekündigt, das eine Reduzierung der Ausgaben um 10 Milliarden US-Dollar vorsieht. Dieses Programm zielt darauf ab, die Effizienz zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen. Zudem investiert Intel stark in seine Foundry-Services und plant die Fertigung neuer AI-Chips, um seine Marktstellung weiter zu festigen. Insbesondere die neue „Lunar Lake“-CPU, die für AI-gestützte Anwendungen optimiert ist, soll einen Wettbewerbsvorteil im wachsenden AI-Markt bieten.
Finanzielle Herausforderungen:
Obwohl Intel einige positive Entwicklungen verzeichnen konnte, bleibt das Unternehmen finanziell unter Druck. Das Geschäftsjahr 2023 schloss Intel mit einem Rückgang des Gewinns um fast 79 %, wobei der Gesamtgewinn bei 1,69 Milliarden US-Dollar lag. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen in den nächsten Quartalen weiterhin unter den Folgen des intensiven Wettbewerbs und der hohen Investitionskosten leiden wird. Für das dritte Quartal 2024 erwartet Intel einen Umsatz von 12,5 bis 13,5 Milliarden US-Dollar und einen Verlust von 0,24 US-Dollar pro Aktie.
Dividenden und Aktionärsprogramme:
Intel hat kürzlich eine vierteljährliche Dividende von 0,125 US-Dollar pro Aktie für das dritte Quartal 2024 angekündigt. Allerdings wird diese ab dem vierten Quartal ausgesetzt, um die finanziellen Mittel auf Investitionen und Kostenreduktionen zu konzentrieren.
Wettbewerb und Zukunftsperspektiven:
Intel steht in einem zunehmend intensiven Wettbewerb mit Unternehmen wie AMD und Nvidia, die starke Marktanteile im Bereich der High-Performance-Chips und AI gewinnen. Trotz der Herausforderungen setzt Intel große Hoffnungen auf seine langfristige Foundry-Strategie und die Entwicklung fortschrittlicher Fertigungstechnologien. Besonders das Fünf-Nodes-in-vier-Jahren-Programm soll dabei helfen, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen.
Fazit:
Intel steht vor einem herausfordernden Umfeld, aber die umfassenden Restrukturierungen und die Konzentration auf AI und Foundry-Services bieten langfristiges Potenzial. Der aktuelle Aktienkurs um 19 USD bietet langfristig orientierten Investoren möglicherweise einen günstigen Einstiegspunkt. Analysten bleiben jedoch vorsichtig und empfehlen, die Entwicklungen genau zu beobachten.
Weitere Details finden Sie in der aktuellen Pressemitteilung und den Q2-Ergebnissen von Intel:
Q2 2024 Earnings Deck für Intel, Intel News und Events.
Chartanalyse: Intel Corporation (INTC)
Der Chart zeigt den Aktienkursverlauf von Intel (INTC) seit dem Jahr 2023 bis in die ersten Monate des Jahres 2024.
Technische Analyse:
Langfristiger Abwärtstrend:
Seit 2021 ist ein deutlicher Abwärtstrend zu beobachten. Die Aktie fiel von einem Höchststand über 60 USD im Jahr 2021 auf ein Tief bei etwa 18 USD Mitte 2024. Dies entspricht einem Verlust von mehr als 60 % und zeigt die erhebliche Schwäche der Aktie während dieser Periode.
Kurswiderstände und Unterstützungen:
- Widerstand: Die 30 USD-Marke, die zuletzt im Jahr 2024 getestet wurde, stellt einen klaren Widerstand dar. Trotz mehrerer Aufwärtsbewegungen konnte die Aktie diesen Widerstand nicht nachhaltig durchbrechen.
- Unterstützung: Der Bereich um 18 bis 20 USD hat sich in den letzten Monaten als starke Unterstützung herausgebildet. Dies zeigt, dass die Aktie auf diesem Niveau Stabilität gefunden hat, wobei Käufer in diesem Bereich aktiv wurden.
Kurzfristige Erholung:
Die letzten Wochen zeigen eine kurzfristige Erholungsbewegung. Der Kurs stieg leicht von einem Tiefpunkt bei etwa 18 USD auf über 19,66 USD, wie im Chart zu sehen ist. Diese Erholung könnte jedoch nur ein temporärer Aufschwung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends sein, wenn keine fundamentalen Verbesserungen eintreten.
Volumen:
Die Handelsvolumen-Anzeige deutet darauf hin, dass das Interesse an der Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat, insbesondere in Phasen von Kursrückgängen. Dies deutet möglicherweise auf verstärkte Käufe bei Tiefstständen hin, was für langfristig orientierte Anleger von Interesse sein könnte.
Fazit der Chartanalyse:
Die Intel-Aktie befindet sich immer noch in einem langfristigen Abwärtstrend, der von starken Widerständen um 30 USD und Unterstützungen um 18-20 USD geprägt ist. Kurzfristig könnte eine technische Erholung möglich sein, aber für einen nachhaltigen Trendwechsel bedarf es einer Verbesserung der fundamentalen Daten. Anleger sollten vorsichtig bleiben und auf Bestätigungssignale warten, bevor sie eine langfristige Position eingehen.
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