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Hexagon Composites ISIN : NO0003067902 Börse : EURONEXT OSLO |
Hexagon Composites hat sich als Vorreiter in der Herstellung von Composite-Gasflaschen etabliert, doch die jüngsten Geschäftszahlen werfen Fragen auf. Während der Umsatz im zweiten Quartal 2024 kräftig anstieg und die operative Effizienz deutlich zulegte, bleibt die Bilanz von starken Schwankungen geprägt. Investoren stehen vor einem spannenden Szenario: Wird das Unternehmen den Sprung in die nachhaltige Profitabilität schaffen oder bleibt es in den roten Zahlen gefangen?
Wichtige Highlights
- Umsatzwachstum: Stetiges Umsatzwachstum auf 4,6 Mio. NOK im TTM bis Juni 2024.
- Operative Verluste: Trotz positiver Entwicklung weiterhin operative Verluste (-320.499 NOK TTM).
- Stabile Bruttomarge: Bruttomarge von 47 %, trotz hoher betrieblicher Aufwendungen.
- Technische Stärke: Aktie im Aufwärtstrend, gestützt durch positive technische Indikatoren.
- Chancen & Risiken: Potenzial für langfristige Anleger, aber operative Herausforderungen bleiben.
Gleichzeitig verzeichnet die Aktie von Hexagon Composites eine bemerkenswerte technische Stärke, unterstützt durch Aufwärtstrends und solide Indikatoren. Doch wie stabil ist diese Entwicklung wirklich? Wer die Chancen und Risiken bei Hexagon Composites genau analysiert, könnte einen potenziellen Gewinner am Markt entdecken – oder den nächsten Rückschlag miterleben.
Fundamentalanalyse der Hexagon Composites ASA
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Die Umsatzzahlen von Hexagon Composites zeigen eine leichte, aber kontinuierliche Steigerung. Für die letzten zwölf Monate (TTM, Trailing Twelve Months) bis zum 30. Juni 2024 wurde ein Gesamtumsatz von 4.620.817 NOK erzielt. Das Umsatzwachstum im Vergleich zu den vorhergehenden Quartalen zeigt Stabilität, was auf eine robuste Nachfrage hinweist. Der Umsatz stieg von 1.159.392 NOK im ersten Quartal 2023 auf 1.247.942 NOK im zweiten Quartal und erreichte im vierten Quartal 2023 sogar 1.434.939 NOK. Im ersten Quartal 2024 lag er bei 1.081.449 NOK, und im zweiten Quartal 2024 bei 1.147.270 NOK.
Die Herstellungskosten stiegen parallel zum Umsatz an, blieben jedoch in einem kontrollierten Bereich, was zu einem Bruttoergebnis von 2.194.078 NOK im TTM führte. Das Bruttoergebnis zeigte über die Quartale hinweg ebenfalls eine gewisse Schwankung, wobei der höchste Wert im vierten Quartal 2023 mit 649.340 NOK erreicht wurde.
Der operative Gewinn, nach Abzug der betrieblichen Aufwendungen, war im TTM mit -320.499 NOK negativ. In den einzelnen Quartalen war jedoch eine gewisse Stabilisierung erkennbar: Im zweiten Quartal 2024 wurde ein operativer Gewinn von 73.736 NOK erzielt, eine deutliche Verbesserung gegenüber den vorhergehenden Perioden.
Die Zinsaufwendungen blieben relativ konstant und beliefen sich im TTM auf 177.220 NOK. Der Gewinn vor Steuern blieb jedoch insgesamt negativ, mit einem Verlust von -381.238 NOK im TTM. Besonders bemerkenswert ist der hohe Verlust im vierten Quartal 2023, der bei -797.345 NOK lag.
Kennzahlen
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) zeigt eine bemerkenswerte Schwankung. Im TTM lag das unverwässerte EPS bei 9,53 NOK, was vor allem durch das zweite Quartal 2024 mit einem EPS von 2,95 NOK positiv beeinflusst wurde. Im Gegensatz dazu wurden in den vorangegangenen Quartalen Verluste verzeichnet, insbesondere im vierten Quartal 2023 mit einem unverwässerten EPS von -0,79 NOK.
Auch das verwässerte EPS folgte einem ähnlichen Trend. Im TTM lag es bei 9,40 NOK, wobei der Wert im zweiten Quartal 2024 bei 2,85 NOK lag und im vierten Quartal 2023 ebenfalls bei -0,79 NOK.
Die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden Aktien stieg im Verlauf des letzten Jahres, was die positive Entwicklung der Unternehmensbewertung widerspiegelt. Im TTM lag die durchschnittliche unverwässerte Anzahl der Aktien bei 249.119, während sie im ersten Quartal 2023 bei 205.604 lag.
Rentabilität
Die Rentabilitätskennzahlen von Hexagon Composites zeigen ein gemischtes Bild. Trotz des Umsatzwachstums kämpfte das Unternehmen weiterhin mit operativen Verlusten, wobei sich der operative Verlust im TTM auf -320.499 NOK belief. Im zweiten Quartal 2024 war jedoch eine positive Entwicklung sichtbar, als ein operativer Gewinn von 73.736 NOK erzielt wurde. Dies zeigt, dass das Unternehmen möglicherweise auf einem positiven Kurs in Richtung Rentabilität ist.
Die Bruttomarge lag im TTM bei rund 47 %, was auf eine solide Kontrolle der Herstellungskosten hinweist. Trotz der hohen betrieblichen Aufwendungen, die im TTM insgesamt 2.514.577 NOK betrugen, ist das Unternehmen auf gutem Weg, seine Margen weiter zu verbessern.
Der Nettoüberschuss schwankte stark, vor allem aufgrund des außergewöhnlich hohen Verlusts im vierten Quartal 2023 von -810.824 NOK. Interessanterweise war im zweiten Quartal 2024 ein bemerkenswerter positiver Nettoüberschuss von 591.718 NOK zu verzeichnen, was möglicherweise auf Einmaleffekte oder steuerliche Vorteile zurückzuführen ist.
Bilanz
Die Bilanz von Hexagon Composites zeigt solide Umsatzsteigerungen, jedoch belastet durch hohe betriebliche Aufwendungen und Zinsaufwendungen, was den Nettoüberschuss negativ beeinflusst hat. Der starke Verlust vor Steuern im vierten Quartal 2023, kombiniert mit einer deutlichen Verbesserung im zweiten Quartal 2024, deutet auf eine volatilere Entwicklung der Unternehmensfinanzen hin. Der Steueraufwand des Unternehmens war im TTM weitgehend konstant und zeigte keine signifikanten Schwankungen, obwohl es im vierten Quartal 2023 eine Steuererstattung gab, die den Nettoverlust abmilderte.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Unternehmen wachstumsorientiert, und die Steigerung der durchschnittlichen Aktienanzahl deutet auf eine verstärkte Kapitalbeschaffung und Expansionspläne hin. Hexagon Composites muss jedoch seine Kostenstruktur weiterhin optimieren, um langfristig eine nachhaltige Rentabilität zu gewährleisten.
Charttechnische Analyse von Hexagon Composites ASA
Datum der Analyse.: 23.09.2024
Die Aktie von Hexagon Composites zeigt derzeit ein starkes technisches Bild, das durch verschiedene gleitende Durchschnitte und technische Indikatoren gestützt wird. Der aktuelle Kurs notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten, darunter der 200er -, 100er und 50er SMA sowie der 8-Tage- und 21-Tage-EMA. Dies deutet auf eine intakte Aufwärtsbewegung hin, die sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig unterstützt wird.
Trendstärke und Unterstützungsniveau
Die Bildung höherer Hochs und höherer Tiefs im Chartverlauf signalisiert eine anhaltende Aufwärtsbewegung. Diese wird zusätzlich durch die aufsteigenden Trendlinien, sowohl auf kurz- als auch mittelfristiger Ebene, untermauert. Solange diese Muster intakt bleiben, kann die Aktie weiter Aufwärtspotenzial entfalten. Der Average Directional Index (ADX) liegt bei 29,17, was auf eine solide Trendstärke hindeutet. Werte über 25 gelten allgemein als Zeichen für einen etablierten Trend, was die aktuelle Aufwärtsdynamik bestätigt.
Volatilität und Bollinger Bänder
Die Aktie bewegt sich derzeit am oberen Rand der Bollinger Bänder, was in der Regel auf eine mögliche Überhitzung hinweist. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Kurs kurzfristig eine Konsolidierung oder Korrektur erleben könnte, bevor die Aufwärtsbewegung fortgesetzt wird. Dennoch wird die kurzfristige Volatilität durch die ATR (Average True Range) von 1,64 moderat eingeschätzt, was auf stabile Kursbewegungen ohne extreme Schwankungen hindeutet.
Momentum und Relative Stärke
Der RSI liegt bei etwa 68 % und befindet sich somit knapp unterhalb der Überkauft-Zone. Ein RSI-Wert über 70 % würde auf eine überkaufte Marktlage hinweisen, doch aktuell zeigt sich, dass noch weiteres Aufwärtspotenzial besteht, bevor eine mögliche Kurskorrektur einsetzt.
Volumenanalyse und VWAP
Der VWAP von 43,30 NOK zeigt, dass der aktuelle Kurs deutlich über dem volumengewichteten Durchschnittspreis liegt, was auf eine anhaltende Kaufdynamik hindeutet. Solange der Kurs über dem VWAP bleibt, ist dies ein Indiz dafür, dass Käufer das Marktgeschehen dominieren und die Aktie weiteres Potenzial nach oben hat.
Fazit:
Hexagon Composites zeigt sich in einer herausfordernden, aber vielversprechenden Marktposition. Die kontinuierlich steigenden Umsatzzahlen unterstreichen eine robuste Nachfrage, doch das Unternehmen kämpft noch mit operativen Verlusten. Der positive operative Gewinn im zweiten Quartal 2024 deutet darauf hin, dass das Management erste Fortschritte in der Effizienzsteigerung erzielt hat. Trotz der volatilen Gewinnentwicklung bleibt die Bruttomarge stabil, was auf eine solide Kostenkontrolle hindeutet.
Die Rentabilität stellt jedoch weiterhin eine Herausforderung dar, insbesondere aufgrund der hohen betrieblichen Aufwendungen und Zinskosten. Ein Lichtblick ist der positive Nettoüberschuss im zweiten Quartal 2024, der auf eine verbesserte Finanzlage hindeutet, möglicherweise durch Einmaleffekte begünstigt. Die Schwankungen in den Quartalsergebnissen unterstreichen jedoch, dass Hexagon noch an einer nachhaltigen Profitabilität arbeiten muss.
Aus charttechnischer Sicht bewegt sich die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend, was durch gleitende Durchschnitte und Momentum-Indikatoren bestätigt wird. Der RSI nahe der Überkauft-Zone signalisiert jedoch kurzfristig mögliche Konsolidierungen. Die Kursentwicklung wird von einem soliden Trend begleitet, der durch den ADX untermauert wird, während die Volatilität moderat bleibt.
Insgesamt bietet Hexagon Composites Potenzial für Anleger, die an eine langfristige Wachstumsstrategie glauben, insbesondere wenn das Unternehmen seine operativen Ergebnisse weiter stabilisiert. Dennoch bleibt Vorsicht geboten, da kurzfristige Korrekturen und weiterhin bestehende operative Herausforderungen das Risiko erhöhen.
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sehr ausführlich und gut verständlich – im Anschluß an das Fazit würde ich mir eine Entscheidung für Kauf, Halten oder Verkauf wünschen natürlich wie immer unverbindlich unverbindlich