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Micron Technology Inc. ISIN : US5951121038 Börse : NASDAQ |
Micron Technology, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen wie DRAM und NAND, hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen profitiert stark von der wachsenden Nachfrage nach KI- und Rechenzentrumsanwendungen, was sich positiv auf seine Umsätze und Gewinne ausgewirkt hat. Die Entwicklung in Bereichen wie KI, 5G und Cloud Computing sorgt weiterhin für eine hohe Nachfrage nach Microns Speicherprodukten.
Wichtige Highlights – Q4 und Geschäftsjahr 2024
- Umsatz Q4: 7,75 Mrd. USD (+93 % im Vergleich zu 2023)
- Nettogewinn Q4: 887 Mio. USD (Non-GAAP: 1,34 Mrd. USD)
- Gesamtumsatz 2024: 25,11 Mrd. USD (+62 %)
- EBITDA Q4: 3,4 Mrd. USD
- Gewinn pro Aktie Q4: 1,15 USD (Non-GAAP: 1,74 USD)
Finanzielle Highlights:
Im vierten Quartal 2024 erzielte Micron einen Umsatz von 7,75 Mrd. USD, was einer Steigerung von 93 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 887 Mio. USD, wobei die Non-GAAP-Ergebnisse einen Gewinn von 1,34 Mrd. USD ausweisen. Im gesamten Geschäftsjahr 2024 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 25,11 Mrd. USD erwirtschaften, ein Anstieg um 62 % im Vergleich zum Vorjahr.
Der Gewinn pro Aktie lag im vierten Quartal bei 1,15 USD (GAAP), bzw. 1,74 USD (Non-GAAP), was die Markterwartungen deutlich übertraf. Zudem verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 48 %, ein Anstieg um 30 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.
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Segmentanalyse:
Die Nachfrage nach DRAM- und NAND-Produkten wuchs insbesondere im Rechenzentrums- und Automobilsegment. Das Rechenzentrumsgeschäft erreichte im Geschäftsjahr 2024 Rekordwerte, und die Einführung von HBM (High Bandwidth Memory) trug maßgeblich zum Umsatz bei. Micron verzeichnete auch ein starkes Wachstum im Bereich Automotive, wo Speicherlösungen für ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) und Infotainment stark nachgefragt sind.
Kostenstruktur und Effizienz:
Micron konnte seine Kostenstruktur erheblich verbessern. Die Kosten für DRAM wurden im Geschäftsjahr 2024 deutlich gesenkt, mit weiteren erwarteten Einsparungen zwischen 5 % und 9 % im Jahr 2025. Bei NAND werden Kostensenkungen von 10 % bis 15 % erwartet.
Investitionen & Kapazitätserweiterung:
Micron investiert stark in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Für das Jahr 2025 sind erhebliche Kapitalinvestitionen geplant, um Produktionsstätten in Idaho und New York zu erweitern sowie neue Testeinrichtungen in Indien zu schaffen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die steigende Nachfrage, insbesondere durch KI-Anwendungen, zu bedienen.
Liquidität und Kapitalstruktur:
Mit liquiden Mitteln von 11,7 Mrd. USD ist Micron gut positioniert, um künftige Investitionen und Dividenden zu finanzieren. Das Unternehmen generierte im vierten Quartal 2024 einen Cashflow von 3,4 Mrd. USD und investierte 3,1 Mrd. USD in Kapitalausgaben.
Zukunftsaussichten:
Die wachsende Nachfrage nach KI-basierten Speicherlösungen wird auch im Geschäftsjahr 2025 eine Schlüsselrolle spielen. Micron plant, seine Marktposition weiter auszubauen und erwartet, dass der Umsatz in den Bereichen Rechenzentrum, Automotive und Mobile weiter steigt. Für das erste Quartal 2025 prognostiziert das Unternehmen einen Rekordumsatz von 8,7 Mrd. USD.
Charttechnische Analyse von Micron
Der Chart zeigt deutliche Anzeichen einer möglichen Bodenbildung, die für Anleger von Interesse sein könnte. Gleichzeitig sind wichtige Widerstands- und Unterstützungszonen klar erkennbar, was das Potenzial für kurzfristige und mittelfristige Bewegungen bietet.
Aktueller Kurs und Unterstützung
Micron notiert derzeit bei etwa 95,77 USD. Die jüngste Abwärtsbewegung hat einen möglichen Boden im Bereich zwischen 82 und 85 USD gefunden, was durch die grüne Unterstützungszone auf dem Chart markiert wird. Die Kursbewegungen zeigen, dass der Aktienkurs in dieser Region Halt gefunden hat, was die Frage aufwirft: Bodenbildung?
Bodenbildung
Der Chart zeigt eine mögliche runde Bodenformation – ein klassisches Umkehrsignal, das oft auf eine Trendwende hindeutet. Sollte sich diese Formation weiter ausbilden, könnten wir bald eine Erholung in Richtung der nächsten Widerstände erleben.
Widerstände im Fokus
- Der erste wichtige Widerstand liegt bei etwa 105 bis 107 USD, was sich mit dem 200-Tage-SMA deckt. Diese Marke wird entscheidend sein, um eine Trendwende zu bestätigen.
- Der nächste größere Widerstand liegt im Bereich von 130 bis 135 USD. Diese Zone könnte eine größere Herausforderung für den Kurs darstellen, sollte es Micron gelingen, den 200-Tage-SMA zu durchbrechen.
- Das Allzeithoch bei etwa 157,48 USD bleibt als langfristiges Ziel interessant, ist jedoch aktuell noch weit entfernt.
Volumenprofil
Das Volumenprofil zeigt, dass in der jüngsten Konsolidierungsphase im Bereich zwischen 85 und 95 USD viel Handelsaktivität stattfand. Das bedeutet, dass hier viele Marktteilnehmer aktiv sind und dieser Bereich als wichtige Zone für zukünftige Kursentwicklungen angesehen wird.
Fazit
Micron könnte sich in einer spannenden Bodenbildungsphase befinden. Ein Anstieg über die Marke von 105 USD und den 200-Tage-SMA könnte ein starkes Kaufsignal darstellen. Anleger sollten jedoch auch die Unterstützungszone bei 82 bis 85 USD im Auge behalten, da ein Bruch unter diese Marke weitere Abwärtsbewegungen auslösen könnte.
Micron bleibt aufgrund der starken Nachfrage nach Speicherlösungen, insbesondere durch KI- und Rechenzentrumsanwendungen, gut positioniert. Investoren sollten jedoch die Entwicklungen in der Branche und mögliche Marktschwankungen genau beobachten. Langfristig gesehen bietet das Unternehmen jedoch viel Potenzial für weiteres Wachstum.
Empfehlung: Micron bleibt eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die auf langfristiges Wachstum setzen, insbesondere in den Bereichen KI und Cloud Computing.
Hinweis: Diese Analyse stellt keine Kaufempfehlung dar. Es ist immer ratsam, eigene Recherchen durchzuführen oder mit einem Finanzberater zu sprechen.
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