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Exxon Mobil Corp. ISIN : US30231G1022 Börse : NYSE |
Exxon Mobil steht als globaler Energieriese im Mittelpunkt eines sich wandelnden Marktes, in dem Nachhaltigkeit, Effizienz und Rentabilität entscheidend sind. Doch wie behauptet sich das Unternehmen in einem Umfeld volatiler Ölpreise und wachsender Konkurrenz im Bereich erneuerbarer Energien? Ein genauer Blick auf die jüngsten Quartalsergebnisse und die fundamentalen Kennzahlen verrät viel darüber, wie Exxon Mobil weiterhin solide Gewinne einfährt und gleichzeitig zukunftsorientierte Strategien verfolgt.
Wichtige Highlights
- Umsatz: 340,66 Mio. USD im TTM, konstant starke Quartale.
- Effizienz: EBITDA 74,05 Mio. USD, Bruttomarge 23,2 %.
- Gewinne: 34,16 Mio. USD Überschuss, EPS 8,36 USD.
- Bilanz: Herstellungskosten 261,47 Mio. USD, Abschreibungen 22,75 Mio. USD.
- Aussicht: Gut positioniert für langfristiges Wachstum.
In den vergangenen Monaten hat Exxon Mobil beeindruckende Umsätze erzielt und dabei seine operative Effizienz kontinuierlich gesteigert. Doch hinter den glänzenden Zahlen stecken komplexe Herausforderungen, die das Unternehmen meisterhaft zu bewältigen scheint. Wie stark ist Exxon wirklich? Was sagen die Kennzahlen über die langfristige Stabilität aus? Die Antworten darauf könnten den Energiesektor in den kommenden Jahren entscheidend prägen.
Fundamentalanalyse von Exxon Mobil Corp.
Die Fundamentalanalyse von Exxon Mobil Corp. (XOM) bietet einen umfassenden Überblick über die finanzielle Leistungsfähigkeit und Stabilität des Unternehmens. Im Folgenden werden verschiedene Aspekte wie Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen, Rentabilität und Bilanz betrachtet.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung von Exxon Mobil zeigt eine starke finanzielle Leistung für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024. Der Gesamtumsatz belief sich auf 340,66 Millionen USD, was auf eine konstante Nachfrage und robuste Marktposition des Unternehmens hinweist. Im Quartalsverlauf stieg der Umsatz von 80,41 Millionen USD am 31. Dezember 2023 auf 89,99 Millionen USD am 31. März 2024, bevor er sich auf 88,57 Millionen USD am 30. Juni 2024 leicht abflachte.
Die Herstellungskosten lagen im TTM-Zeitraum bei 261,47 Millionen USD, was etwa 76,7 % des Umsatzes entspricht. Dies führte zu einem Bruttoergebnis von 79,19 Millionen USD, was einer Bruttomarge von rund 23,2 % entspricht. Die betrieblichen Aufwendungen wurden auf 38,49 Millionen USD beziffert, was einen signifikanten Teil der Erträge belastete, aber dennoch einen stabilen Betriebsgewinn von 40,7 Millionen USD ermöglichte.
Der nichtbetriebliche Zinsertragsaufwand lag bei -933.000 USD, was den Nettoertrag vor Steuern auf 50,36 Millionen USD erhöhte. Nach Berücksichtigung der Steuerrückstellung von 14,86 Millionen USD resultierte ein Jahresüberschuss von 34,16 Millionen USD für die Stammaktionäre. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) betrug jeweils 8,36 USD, was Exxon Mobils kontinuierliche Ertragskraft verdeutlicht.
Kennzahlen
Exxon Mobil zeigte eine stabile finanzielle Basis mit einem EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 51,29 Millionen USD im TTM-Zeitraum. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag bei beeindruckenden 74,05 Millionen USD, was auf die hohe operative Effizienz hinweist. Quartalsweise betrug das EBIT im März 2024 13,94 Millionen USD und das EBITDA 19,72 Millionen USD, was den nachhaltigen Geschäftsbetrieb des Unternehmens unterstreicht.
Die durchschnittliche Anzahl unverwässerter Aktien betrug 4.089.000 im gesamten TTM-Zeitraum. Für das letzte Quartal (30. Juni 2024) waren es 4.317.000, was auf eine leicht erhöhte Aktienanzahl hindeutet. Exxon Mobil hat es geschafft, trotz eines leichten Anstiegs der Aktienanzahl stabile Gewinne pro Aktie zu erzielen.
Rentabilität
Die Rentabilitätskennzahlen von Exxon Mobil spiegeln eine starke operative Leistung wider. Die Bruttomarge lag bei rund 23,2 % des Gesamtumsatzes, was solide ist, besonders angesichts der volatilen Öl- und Gaspreise auf den internationalen Märkten. Die EBIT-Marge belief sich auf etwa 15 % des Umsatzes, während die EBITDA-Marge bei rund 21,7 % lag. Diese Werte verdeutlichen, dass Exxon Mobil seine Kosten effizient managt und signifikante operative Gewinne erzielt.
Die Betriebsaufwendungen blieben im Verhältnis zum Umsatz konstant und betrugen im TTM 38,49 Millionen USD. Dies zeigt, dass Exxon Mobil über ein solides Kostenmanagement verfügt, das zur Rentabilität beiträgt, ohne die zukünftigen Wachstumschancen zu gefährden.
Bilanz
In der Bilanz des Unternehmens sind die gesamten Herstellungskosten auf 261,47 Millionen USD im TTM veranschlagt. Die bereinigten Abschreibungen lagen bei 22,75 Millionen USD, was Exxon Mobils Kapitalstruktur und die Beständigkeit seiner langfristigen Vermögenswerte widerspiegelt. Diese Abschreibungen sind insbesondere im Energie- und Rohstoffsektor ein entscheidender Faktor für die Berechnung der nachhaltigen Gewinne.
Die Steuerlast von Exxon Mobil blieb stabil und im Rahmen der Prognosen. Der effektive Steuersatz war dabei für den betrachteten Zeitraum neutral, was darauf hindeutet, dass Exxon Mobil von günstigen Steuerregelungen profitiert.
Zusammenfassend zeigt Exxon Mobil eine beeindruckende finanzielle Leistung im ersten Halbjahr 2024. Die stabilen Umsätze, die hohe operative Effizienz und die kontinuierliche Rentabilität deuten auf eine gesunde Bilanz hin, was das Unternehmen gut positioniert, um auch in einem sich wandelnden Energiemarkt erfolgreich zu bestehen.
Charttechnische Analyse von Exxon Mobil Corp.
Datum der Analyse: 04.10.2024
Die aktuelle technische Analyse von Exxon Mobil Corp. zeigt einen stabilen Aufwärtstrend in einem bullishen Marktumfeld. Die langfristige, mittelfristige und kurzfristige Trendbeurteilung sind alle positiv, was auf eine anhaltende Stärke des Kurses hinweist. Diese Trends werden durch verschiedene Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und Momentum-Anzeigen unterstützt, die den bullischen Charakter des Marktes bestätigen.
Trendanalyse
Der Trend auf dem Daily Timeframe ist klar bullish. Sowohl die kurzfristigen als auch die mittelfristigen und langfristigen Trends zeigen nach oben. Dieses Gesamtbild deutet darauf hin, dass die Käufer momentan das Ruder in der Hand haben und der Markt stark ist. Solange die Struktur dieses Aufwärtstrends beibehalten wird, sind Rücksetzer eher als Kaufgelegenheiten zu betrachten.
Momentum-Indikatoren
Das Aufwärtsmomentum zeigt sich in mehreren Aspekten. Der RSI liegt bei 66.22, was darauf hindeutet, dass das Asset sich in einer überkauften Region bewegt, jedoch noch nicht übermäßig überkauft ist. Ein RSI-Wert über 70 würde typischerweise einen Überkauf signalisieren. Dennoch muss vorsichtig gehandelt werden, da ein Rücksetzer wahrscheinlicher werden könnte, wenn die Käufer nicht genügend Kraft haben.
Der ADX bei 14.55 deutet darauf hin, dass der Trend zwar stark, aber nicht übermäßig dynamisch ist. Dies zeigt, dass es zwar einen Aufwärtstrend gibt, aber die Marktdynamik nicht extrem ist. Ein Wert unter 20 deutet darauf hin, dass der Trend möglicherweise nicht sehr stark ist, dennoch ist die bullish Struktur signifikant.
Unterstützung und Widerstände
Der aktuelle Kurs der Aktie bewegt sich über der SMA 50,100 und 200. Dies ist ein wichtiges bullish Signal, das zeigt, dass der langfristige Aufwärtstrend intakt ist. Die Tatsache, dass der Kurs das obere Bollinger-Band berührt hat, könnte jedoch auf eine Überkaufphase hindeuten, was solche Niveaus als potentiellen Widerstandspunkt kennzeichnet.
Volatilität und Handelsvolumen
Der Average True Range (ATR) liegt bei 2.91, was auf eine moderate Volatilität hinweist. Ein höherer ATR-Wert würde auf stärkere Preisschwankungen hinweisen, während ein niedrigerer ATR für geringere Bewegungen spricht. In Kombination mit dem VWAP von 122.23 ist das aktuelle Handelsvolumen auf einem stabilen Niveau, was zusätzliche Bestätigung für die bullischen Tendenzen bietet.
Fazit:
Exxon Mobil Corp. zeigt sowohl in der Fundamentalanalyse als auch in der technischen Analyse eine beeindruckende Performance. Mit einem Gesamtumsatz von 340,66 Millionen USD bis zum 30. Juni 2024 und einem Jahresüberschuss von 34,16 Millionen USD für die Stammaktionäre demonstriert das Unternehmen eine robuste Marktposition. Die Bruttomarge von 23,2 % sowie die EBIT-Marge von 15 % verdeutlichen Exxon Mobils effiziente Kostenkontrolle, während das EBITDA von 74,05 Millionen USD die starke operative Basis unterstreicht. Trotz eines leichten Anstiegs der Aktienanzahl hat Exxon stabile Gewinne pro Aktie erzielt, was die kontinuierliche Ertragskraft des Unternehmens widerspiegelt.
Auch die Rentabilitätskennzahlen sind beachtlich. Das Unternehmen bleibt mit einer soliden EBIT- und EBITDA-Marge gut aufgestellt, insbesondere in einem volatilen Marktumfeld wie dem Energiesektor. Die Bilanz von Exxon Mobil zeigt, dass das Unternehmen seine langfristigen Vermögenswerte erfolgreich verwaltet, während eine stabile Steuerlast und günstige Steuerregelungen zur Erhaltung der finanziellen Stärke beitragen. Mit effizienten Herstellungskosten und einem robusten Bruttoergebnis bleibt Exxon Mobil auf einem stabilen Kurs.
Technisch betrachtet befindet sich die Exxon Mobil-Aktie in einem klaren Aufwärtstrend. Die gleitenden Durchschnitte auf den Zeiträumen von 50, 100 und 200 Tagen bestätigen die bullische Marktstimmung, während der RSI bei 66.22 auf eine überkaufte, aber nicht übermäßig überkaufte Marktsituation hindeutet. Mit einem Average True Range (ATR) von 2.91 ist die Volatilität moderat, was auf stabilen Handel hindeutet. Unterstützung bietet zudem das robuste Volumen, das die bullischen Tendenzen bestätigt.
Zusammengefasst zeigt Exxon Mobil in allen wichtigen Bereichen – von den fundamentalen Zahlen bis hin zur technischen Analyse – eine starke Performance. Das Unternehmen ist operativ stabil, finanziell effizient und technisch in einem klaren Aufwärtstrend positioniert. Anleger sollten jedoch den leicht überkauften Zustand des Marktes beobachten, während Exxon weiterhin eine solide Option für Investoren bleibt, die auf nachhaltige Erträge setzen.
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