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Oracle Corp. ISIN : US68389X1054 Börse : NYSE |
Oracle Corporation, ein Gigant im Bereich der Cloud-Technologie und Datenbankverwaltung, hat in den letzten Monaten sowohl in der Branche als auch an den Märkten für Aufsehen gesorgt. Mit einer beeindruckenden Umsatzsteigerung und einem stabilen Gewinnwachstum zeigt das Unternehmen, dass es sich nicht nur an die Spitze der technologischen Innovation setzt, sondern auch den Herausforderungen eines dynamischen Marktes gewachsen ist. Doch wie nachhaltig sind diese Erfolge? Welche Faktoren treiben das Wachstum voran, und wie steht es um die zukünftigen Perspektiven von Oracle?
Wichtige Highlights
- Umsatz: 53,815 Mrd. USD für das TTM bis 31. August 2024; 13,307 Mrd. USD im letzten Quartal.
- Rentabilität: Betriebsgewinn von 16,703 Mrd. USD; Bruttomarge bei 71,3 %.
- Kennzahlen: EBIT von 16,019 Mrd. USD; EBITDA bei 22,111 Mrd. USD.
- Trend: Kurs über den gleitenden Durchschnitten (SMA 50, 100, 200); ADX bei 48,91.
- Überkauft: RSI bei 66,74 deutet auf mögliche Korrektur hin.
In dieser Analyse werden wir tief in die finanziellen Kennzahlen und die aktuelle Marktposition von Oracle eintauchen. Wir betrachten nicht nur die Grundlagen des Unternehmens, sondern auch die charttechnischen Entwicklungen, die potenzielle Risiken und Chancen aufzeigen. Bleiben Sie dran, um zu erfahren, ob Oracle tatsächlich die richtige Wahl für Ihr Portfolio sein könnte und welche Trends die Richtung des Unternehmens in den kommenden Jahren bestimmen könnten.
Fundamentalanalyse von Oracle Corp.
Oracle Corp. ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Cloud-Technologie und Datenbankverwaltung. In dieser Analyse werden wir die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens untersuchen, um ein umfassendes Bild seiner Leistung zu erhalten.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Oracle Corporation zeigt für das TTM (Trailing Twelve Months) bis zum 31. August 2024 eine beeindruckende Umsatzentwicklung mit einem Gesamtumsatz von 53,815 Milliarden USD. Dies stellt einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen dar, wobei der Umsatz in den letzten drei Monaten 13,307 Milliarden USD betrug. Die Herstellungskosten beliefen sich auf 15,439 Milliarden USD, was zu einem Bruttoergebnis vom Umsatz von 38,376 Milliarden USD führte. Die betrieblichen Aufwendungen lagen bei 21,673 Milliarden USD, was zu einem Betriebsgewinn von 16,703 Milliarden USD führte. Der Jahresüberschuss für die Stammaktionäre betrug 10,976 Milliarden USD, was sich in einem unverwässerten Gewinn je Aktie von 3,99 USD widerspiegelt.
Kennzahlen
Die finanziellen Kennzahlen von Oracle verdeutlichen die Stärke des Unternehmens. Der EBIT für den Berichtszeitraum lag bei 16,019 Milliarden USD, während das EBITDA bei 22,111 Milliarden USD anzusiedeln ist. Diese Zahlen belegen die solide operative Leistung und die Fähigkeit, Cashflow zu generieren. Der Gesamtaufwand des Unternehmens betrug 37,112 Milliarden USD, was die effektive Kostenkontrolle und das Management der Betriebskosten unterstreicht. Zudem weist die Entwicklung der durchschnittlichen unverwässerten Aktien mit 2,752 Millionen und der verwässerten durchschnittlichen Aktien mit 2,830 Millionen auf eine kontinuierliche Investorenbasis hin.
Rentabilität
Die Rentabilität von Oracle zeigt sich in der Fähigkeit des Unternehmens, trotz hoher operativer Aufwendungen profitabel zu arbeiten. Der Betriebsgewinn von 16,703 Milliarden USD und die Bruttomarge von 71,3 % belegen die effiziente Kostenstruktur. Der Jahresüberschuss aus fortgeführtem Betrieb betrug 10,976 Milliarden USD, was ein starkes Zeichen für die dauerhafte Rentabilität ist. Darüber hinaus blieb der effektive Steuersatz stabil und trug zur Erhöhung des Jahresüberschusses bei.
Bilanz
In der Bilanz von Oracle sind die erfassten Werte ebenso beeindruckend. Die berichtigten Herstellungskosten belaufen sich auf 12,218 Milliarden USD, während die Abschreibungen mit 6,092 Milliarden USD angegeben sind. Die solide Struktur der Bilanz spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, sowohl die Herstellungskosten als auch die Betriebskosten effizient zu managen. Mit einer normierten EBITDA von 23,216 Milliarden USD ist Oracle gut positioniert, um zukünftiges Wachstum zu fördern und die Rentabilität aufrechtzuerhalten. Die gesunde Bilanz unterstützt die langfristigen Wachstumsaussichten und stärkt das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen.
Insgesamt zeigt die Fundamentalanalyse von Oracle Corporation, dass das Unternehmen finanziell gut aufgestellt ist und über ein starkes Wachstumspotenzial verfügt, was es zu einem attraktiven Investment für Anleger macht.
Charttechnische Analyse der Oracle Corp.
Am Freitag, den 18. Oktober 2024, zeigt die charttechnische Analyse der Oracle Corp. im Daily Time Frame ein insgesamt bullishes Marktumfeld. Sowohl langfristig, mittelfristig als auch kurzfristig ist der Trend aufwärts gerichtet. Diese positive Entwicklung wird unterstützt durch einen ansteigenden Momentum-Indikator, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtsdruck auf dem Kurs weiterhin stark ist.
Trendanalyse
Die Analyse der Trendsoberflächen zeigt, dass der Kurs von Oracle Corp. stark über den gleitenden Durchschnitten (SMA) der letzten 50, 100 und 200 Tage liegt. Dies ist ein klares Zeichen für einen bullischen Trend. Insbesondere der Kurs, der über der SMA 200 liegt, spricht für ein starkes langfristiges Vertrauen der Anleger in die Aktie. Diese Trendstärke wird auch durch den ADX-Wert von 48,91 unterstützt, der auf einen sehr starken Trend hinweist.
Momentum-Indikatoren
Der RSI (Relative Strength Index) beträgt 66,74, was darauf hindeutet, dass sich die Aktie in einem nahezu überkauften Zustand befindet. Ein solcher Wert kann oft zu einer Konsolidierung oder einer Korrektur führen, insbesondere wenn eine bearishen Divergenz wie aktuell zu beobachten ist, in der der RSI höhere Hochs zeigt, während die Preise niedrigere Hochs bilden. Dies kann ein frühes Warnsignal für eine Trendumkehr sein.
Volatilität und Risiko
Die ATR (Average True Range) liegt bei 3,33, was auf eine moderate Volatilität hindeutet. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass höhere Volatilität auch größere Preisschwankungen mit sich bringt, was sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Zudem zeigt der VWAP (Volume Weighted Average Price) von 176,19, dass der durchschnittliche Preis, zu dem die Aktie über den Tag gehandelt wurde, über dem Kursniveau liegt. Dies kann zusätzliche Unterstützung bieten, wenn der Kurs zurückgeht.
Durchschnittliche Preisbewegungen
Die Tatsache, dass die EMA (Exponential Moving Average) mit einer kürzeren Periode (8) die EMA mit einer längeren Periode (21) nach oben kreuzt, ist ein weiteres positives Signal. Dies deutet auf eine verstärkte kurzfristige Kaufaktivität hin und könnte als Bestätigung für den bullishen Trend gewertet werden.
Bearische Divergenz
Es ist jedoch wichtig, die bearishen Divergenzen zu berücksichtigen, die eine kurzfristige Korrektur signalisieren könnten. Dies könnte mit einer Abwärtsbewegung des RSI kombiniert sein, wenn der Preis weiter ansteigt. Daher sollten Anleger wachsam bleiben und mögliche Umkehrsignale im Blick behalten.
Fazit:
Oracle Corporation präsentiert sich in einer robusten finanziellen Verfassung, die sowohl durch beeindruckende Umsatz- und Gewinnzahlen als auch durch eine starke operative Effizienz gekennzeichnet ist. Mit einem Gesamtumsatz von 53,815 Milliarden USD für das TTM bis zum 31. August 2024 und einem Jahresüberschuss von 10,976 Milliarden USD zeigt das Unternehmen, dass es in der Lage ist, in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu wachsen. Die hohe Bruttomarge von 71,3 % und die effektive Kostenkontrolle unterstreichen die Rentabilität und zeigen, dass Oracle gut positioniert ist, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig profitabel zu bleiben.
Die charttechnische Analyse ergänzt dieses positive Bild mit einem insgesamt bullishen Marktumfeld, das durch starke Trendindikatoren und eine über dem gleitenden Durchschnitt liegende Kursentwicklung unterstützt wird. Die kontinuierliche Überlegenheit des Kurses über den gleitenden Durchschnitten der letzten 50, 100 und 200 Tage spricht für das langfristige Vertrauen der Anleger in die Aktie. Der hohe ADX-Wert von 48,91 deutet auf einen sehr starken Trend hin, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtsdruck auf dem Kurs auch weiterhin bestehen wird.
Jedoch sollten Anleger die aktuellen bearishen Divergenzen nicht außer Acht lassen. Diese weisen darauf hin, dass sich die Aktie in einem nahezu überkauften Zustand befindet, was potenzielle Korrekturen zur Folge haben könnte. Die Kombination aus einem hohen RSI von 66,74 und den höheren Hochs in den Preisen und tieferen hochs im RSI könnte ein frühes Warnsignal für eine Trendumkehr sein, weshalb eine sorgfältige Beobachtung der Marktentwicklungen und der eigenen Positionierung ratsam ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Oracle Corporation sowohl fundamental als auch charttechnisch in einer starken Position ist. Die positiven finanziellen Kennzahlen, gepaart mit der bullishen Trendanalyse, machen die Aktie zu einem interessanten Investment. Dennoch sollten Anleger wachsam bleiben und sich der Risiken einer kurzfristigen Korrektur bewusst sein, um informierte Entscheidungen zu treffen und ihr Portfolio entsprechend zu managen.
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