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QUALCOMM Inc. ISIN : US7475251036 Börse : Nasdaq |
Qualcomm Inc. zählt zu den Schwergewichten der Technologiebranche und spielt eine Schlüsselrolle in der globalen Halbleiterindustrie. Doch wie schlägt sich das Unternehmen in einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld? Trotz beeindruckender Umsatzzahlen und starker Rentabilität, gerät die Aktie zunehmend in den Fokus von Investoren, die eine klare Richtung erwarten – langfristige Wachstumschancen oder kurzzeitige Schwankungen?
Wichtige Highlights
- Umsatz: 37,35 Mrd. EUR im Jahr.
- EBIT: 9,85 Mrd. EUR, EBITDA: 11,58 Mrd. EUR.
- Gewinn: 8,71 Mrd. EUR, EPS: 7,80 EUR.
- Herstellungskosten: 16,47 Mrd. EUR.
- Chartanalyse: Langfristiger und mittelfristiger Abwärtstrend, kurzfristige Erholung erkennbar, positives Momentum.
Werfen Sie einen genaueren Blick auf die jüngste Performance von Qualcomm: Ist der kurzfristige Aufwärtstrend ein Signal für eine Trendwende oder lediglich eine Verschnaufpause im Abwärtstrend? In unserer detaillierten Analyse erfahren Sie, wie stabil das Fundament des Unternehmens wirklich ist und was die aktuellen Kennzahlen für die Zukunft der Aktie bedeuten könnten.
Fundamentalanalyse von QUALCOMM Inc.
Die Fundamentalanalyse von QUALCOMM Inc. bietet tiefgehende Einblicke in die Leistungsfähigkeit und finanzielle Stabilität des Unternehmens. Diese Analyse umfasst verschiedene Aspekte wie Umsätze, Gewinne, Dividenden, Rentabilität und Bilanzkennzahlen, um eine umfassende Bewertung des Unternehmens durchzuführen.
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Gewinn und Verlustrechnung
Qualcomm Inc. zeigt im Berichtszeitraum eine solide finanzielle Leistung. Der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr betrug 37.349.000 Tausend EUR, wobei im letzten Quartal ein Umsatz von 9.393.000 Tausend EUR erzielt wurde. Dies zeigt eine starke Kontinuität im Umsatzwachstum, da die Zahlen der letzten Quartale stabil blieben. Die Herstellungskosten für das Gesamtjahr beliefen sich auf 16.473.000 Tausend EUR, was zu einem Bruttoergebnis von 20.876.000 Tausend EUR führte.
Betriebliche Aufwendungen beliefen sich auf 12.215.000 Tausend EUR für das Jahr, und der Betriebsgewinn erreichte beachtliche 8.661.000 Tausend EUR. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal einen Betriebsgewinn von 2.296.000 Tausend EUR, was zeigt, dass Qualcomm in der Lage ist, seine Kosten effizient zu kontrollieren. Nach Abzug von sonstigen Erträgen und Zinsaufwendungen beträgt der Ertrag vor Steuern für das Gesamtjahr 9.160.000 Tausend EUR. Der Jahresüberschuss für die Stammaktionäre lag bei 8.712.000 Tausend EUR, was eine starke finanzielle Position widerspiegelt.
Kennzahlen
Die Kennzahlen von Qualcomm untermauern das solide finanzielle Fundament des Unternehmens. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei 7,80 EUR für das Gesamtjahr, während das verwässerte EPS bei 7,71 EUR lag. Dies deutet auf eine starke Ertragskraft hin. Die durchschnittliche Anzahl unverwässerter Aktien betrug 1.116.250, während die verwässerte Anzahl bei 1.129.000 lag.
Zusätzlich wies Qualcomm einen Gesamtbetriebsgewinn von 8.899.000 Tausend EUR aus. Interessanterweise war der nichtbetriebliche Zinsertrag leicht negativ mit -80.000 Tausend EUR, aber dies hatte keinen signifikanten Einfluss auf das Gesamtergebnis. Die Nettorentabilität aus fortgeführten Betrieben lag stabil bei 8.712.000 Tausend EUR.
Rentabilität
Die Rentabilität von Qualcomm zeigt eine bemerkenswerte Stärke. Das EBIT betrug im Berichtszeitraum 9.850.000 Tausend EUR, wobei das EBITDA auf 11.579.000 Tausend EUR stieg, was die Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung starker operativer Cashflows vor Abschreibungen verdeutlicht. Die berichtigten Abschreibungen beliefen sich auf 1.729.000 Tausend EUR.
Das Unternehmen zeigte eine konstante Verbesserung in den letzten Quartalen, wobei der EBITDA-Wert im letzten Quartal 2.866.000 Tausend EUR erreichte. Diese Rentabilitätskennzahlen unterstreichen Qualcomms Fähigkeit, in einem hart umkämpften Markt profitabel zu operieren. Die normierte EBITDA lag für das Jahr bei 11.165.000 Tausend EUR, was die kontinuierliche operative Effizienz des Unternehmens widerspiegelt.
Bilanz
Die Bilanz von Qualcomm präsentiert eine robuste finanzielle Struktur. Die Gesamtausgaben beliefen sich im Berichtszeitraum auf 28.688.000 Tausend EUR, was in einer starken Bilanz widergespiegelt wird. Der ausgewiesene Jahresüberschuss aus fortgeführten Betrieben betrug 8.824.000 Tausend EUR, was die Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
Ein bemerkenswerter Punkt in der Bilanz ist die Summe der ungewöhnlichen Posten ohne Goodwill, die bei 414.000 Tausend EUR liegt. Diese Posten beeinflussen die Gesamtbewertung der Bilanz leicht, aber Qualcomm bleibt insgesamt gut positioniert, um seine langfristige Wachstumsstrategie zu verfolgen. Abschließend zeigt die Bilanz, dass Qualcomm weiterhin ein solides finanzielles Rückgrat aufweist und für zukünftige Herausforderungen gut aufgestellt ist.
Charttechnische Analyse von QUALCOMM Inc.
Datum der Analyse.: 14.10.2024
Die Trendanalyse zeigt, dass der langfristige Trend für QUALCOMM als abwärtsgerichtet einzustufen ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie in der Vergangenheit unter Verkaufsdruck stand, und es möglicherweise Herausforderungen gibt, diesen Trend umzukehren. Im mittelfristigen Bereich zeigt der Trend ebenfalls einen Abwärtstrend, was die Unsicherheiten in der Marktposition der Aktie unterstreicht. Im kurzfristigen Zeitrahmen hingegen zeigt sich ein aufwärtsgerichteter Trend, was darauf hindeutet, dass sich die Aktie in einer temporären Erholung oder Rally befinden könnte.
Momentumanalyse
Das Momentum ist ein wichtiger Indikator zur Einschätzung der Stärke der Preisbewegungen. In diesem Fall zeigt der Momentum-Index einen aufwärtsgerichteten Trend. Dies bedeutet, dass die Käufer derzeit mehr Druck aufbauen und möglicherweise versuchen, höhere Kursniveaus zu erreichen. Ein positiver Momentum-Indikator unterstützt die Annahme einer kurzfristigen Erholung, die jedoch vor dem Hintergrund des langfristigen Abwärtstrends mit Vorsicht betrachtet werden sollte.
Gleitende Durchschnitte
Die gleitenden Durchschnitte (SMA) bieten einen Überblick über den allgemeinen Trendverlauf der Aktie. Der Kurs liegt derzeit unter der SMA 200 und der SMA 100, was auf einen langfristigen Abwärtstrend hinweist. Dies ist ein negatives Signal für langfristige Investoren. Die Situation verbessert sich jedoch ein wenig durch das Verhältnis zur SMA 50, da der Kurs aktuell über diesem Durchschnitt liegt, was kurzfristig bullish interpretiert werden kann. Die EMA(8) kreuzt die EMA(21) nach oben, ein weiteres positives Signal, das das kurzfristige Momentum unterstützt.
Indikatoren
Die Indikatoren liefern zusätzliche Informationen zur aktuellen Marktsituation. Der RSI (Relative Strength Index) steht bei 51,83, was darauf hindeutet, dass QUALCOMM weder überkauft noch überverkauft ist. Dies lässt Raum für weitere Preisbewegungen ohne unmittelbare Umkehrsignale. Der ADX (Average Directional Index) liegt bei 14,53, was auf eine geringe Trendstärke hinweist. Ein Wert unter 20 deutet normalerweise darauf hin, dass der Markt sich in einer seitwärts gerichteten Bewegung befindet. Der ATR (Average True Range) von 4,59 zeigt eine moderate Volatilität an, während der VWAP (Volume Weighted Average Price) bei 169,10 liegt, was als Unterstützung oder Widerstand fungieren kann.
Fazit:
Die Fundamentalanalyse von QUALCOMM Inc. zeigt ein insgesamt solides Unternehmen mit beeindruckenden finanziellen Kennzahlen. Mit einem Gesamtumsatz von 37,349 Milliarden Euro und einem Jahresüberschuss von 8,712 Milliarden Euro konnte Qualcomm seine Position als führendes Technologieunternehmen bestätigen. Die Bruttomargen und der Betriebsgewinn unterstreichen das effektive Kostenmanagement und die Fähigkeit, stabile Gewinne zu generieren. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Qualcomm trotz volatiler Marktbedingungen gut aufgestellt ist.
Die Rentabilitätskennzahlen, insbesondere das EBIT von 9,85 Milliarden Euro und das EBITDA von 11,579 Milliarden Euro, zeigen eine starke operative Leistungsfähigkeit. Qualcomms Fähigkeit, operative Cashflows zu generieren, bleibt ein Schlüsselvorteil, besonders im wettbewerbsintensiven Technologie- und Halbleitermarkt. Auch wenn der nichtbetriebliche Zinsertrag leicht negativ war, beeinflusste dies die Gesamtrentabilität des Unternehmens kaum.
Aus bilanztechnischer Sicht bleibt Qualcomm finanziell stabil. Mit einem Jahresüberschuss aus fortgeführten Betrieben von 8,824 Milliarden Euro zeigt die Bilanz eine solide Basis, die es dem Unternehmen ermöglicht, langfristig profitabel zu bleiben. Obwohl einige ungewöhnliche Posten das Ergebnis leicht beeinflussten, bleibt Qualcomm gut gerüstet, um zukünftige Investitionen und strategische Initiativen zu verfolgen.
Das charttechnische Bild ist gemischt: Während langfristig ein Abwärtstrend erkennbar ist, zeigen kurzfristige Erholungen und ein positives Momentum eine mögliche Trendwende. Die kurzfristige technische Stärke sollte jedoch vor dem Hintergrund des längerfristigen Trends mit Vorsicht interpretiert werden. Insgesamt bleibt Qualcomm jedoch ein profitables und robustes Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten, sofern es die kurzfristigen Herausforderungen bewältigen kann.
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