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Sartorius AG VZ ISIN : DE0007165631 Börse : XETRA |
Die Sartorius AG VZ hat sich in den letzten Jahren als globaler Player in der Biotech- und Pharmatechnologie etabliert und zählt zu den wichtigsten Akteuren in der Branche. Doch nach einem starken Wachstum und soliden Gewinnen zeigen sich im Jahr 2024 erste Risse im makellosen Erfolgskurs. Mit einem deutlichen Rückgang des Jahresüberschusses im zweiten Quartal und schwankenden Gewinnzahlen fragen sich Anleger: Ist die Erfolgsstory ins Stocken geraten oder bieten die aktuellen Schwankungen neue Einstiegschancen?
Wichtige Highlights
- Umsatz: 3.340,8 Mio. € in 2024, stabile Bruttomarge trotz steigender Kosten.
- Gewinnrückgang: Jahresüberschuss im Q2 2024 auf 23,9 Mio. € gesunken.
- Rentabilität: EBIT 388,3 Mio. €, EBITDA 774,0 Mio. €, starke operative Leistung.
- Technisch: Kurzfristig bullisch, Kurs über 50-/100-Tage-SMA, aber unter 200-Tage-SMA, RSI nahe Überkauftheit.
- Volatilität: ATR 15,02, moderate Schwankungen – mögliche kurzfristige Chancen bei Korrektur.
Während langfristige Indikatoren auf eine Abkühlung hindeuten, könnte die charttechnische Analyse für kurzfristige Investoren ein ganz anderes Bild zeichnen. Mit überkauften Signalen und der Möglichkeit einer baldigen Konsolidierung rückt die Aktie in den Fokus von Anlegern, die auf der Suche nach einem optimalen Einstiegszeitpunkt sind. Doch kann das Unternehmen seine operative Stärke beibehalten und erneut durchstarten? Ein tieferer Blick auf die Fundamentaldaten und technischen Indikatoren wird Antworten liefern.
Fundamentalanalyse der Sartorius AG VZ
Die Sartorius AG VZ ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Biotech- und Pharmatechnologie spezialisiert hat. Diese Analyse untersucht die finanziellen Kennzahlen und die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, um mögliche Investitionsentscheidungen zu unterstützen.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Die Sartorius AG verzeichnete im letzten Berichtszeitraum einen Gesamtumsatz von 3.340.800 Tausend Euro, wobei sich der Umsatz im zweiten Quartal 2024 auf 860.700 Tausend Euro belief. Im Vergleich zu den Vorquartalen ist ein moderates Wachstum zu verzeichnen, da der Umsatz am 31. März 2024 bei 819.600 Tausend Euro lag. Die Herstellungskosten betrugen für das Jahr 1.828.400 Tausend Euro, was zu einem Bruttoergebnis vom Umsatz von 1.512.300 Tausend Euro führte. Dies zeigt, dass das Unternehmen trotz der steigenden Kosten in der Lage war, ein solides Bruttoergebnis zu erwirtschaften. Für das zweite Quartal 2024 lag das Bruttoergebnis bei 388.300 Tausend Euro.
Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 1.044.000 Tausend Euro, wodurch sich ein Betriebsgewinn von 468.300 Tausend Euro ergibt. Besonders hervorzuheben ist das zweite Quartal 2024, in dem ein Betriebsgewinn von 106.300 Tausend Euro erzielt wurde, leicht rückläufig im Vergleich zum Vorquartal, wo der Gewinn bei 122.300 Tausend Euro lag. Allerdings führte der nichtbetriebliche Zinsertrag und -aufwand zu einem Nettoverlust von 286.800 Tausend Euro, was den Gewinn vor Steuern auf 188.800 Tausend Euro senkte.
Kennzahlen
Der Jahresüberschuss für Stammaktionäre betrug 78.000 Tausend Euro, wobei der verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) bei 1,13 Euro lag. Auffällig ist der starke Rückgang im zweiten Quartal 2024, wo der EPS nur noch 0,34 Euro betrug, was auf eine schwächere operative Entwicklung hindeutet. Der Rückgang von 95.000 Tausend Euro im Vorjahresquartal auf 23.900 Tausend Euro im zweiten Quartal 2024 ist ein signifikanter Indikator für Herausforderungen, denen das Unternehmen gegenübersteht. Die durchschnittliche verwässerte Anzahl der Aktien lag bei 70.294,12 Tausend Euro.
Rentabilität
Trotz der leicht schwankenden Zahlen bleibt die Rentabilität des Unternehmens stabil. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) für das Jahr beträgt 388.300 Tausend Euro, was eine solide Grundlage für die Ertragskraft des Unternehmens bietet. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag bei 774.000 Tausend Euro und zeigt damit, dass das Unternehmen in der Lage ist, trotz steigender Kosten und operativer Herausforderungen profitabel zu arbeiten. Besonders hervorzuheben ist, dass das normierte EBITDA mit 744.000 Tausend Euro nur leicht unter dem EBITDA liegt, was auf eine geringe Anzahl ungewöhnlicher Posten hindeutet.
Die Herstellungskosten wurden auf 1.828.400 Tausend Euro beziffert, wobei die Abschreibungen sich auf 385.700 Tausend Euro belaufen. Diese Aufwendungen, zusammen mit den moderaten betrieblichen Ausgaben, unterstützen die Rentabilität des Unternehmens.
Bilanz
Sartorius konnte trotz operativer Herausforderungen und einem moderaten Umsatzwachstum im Jahr 2024 solide Bilanzen vorweisen. Der Zinsertrag belief sich im Berichtszeitraum auf -63.100 Tausend Euro, während der Zinsaufwand 199.500 Tausend Euro betrug. Diese Zahlen führten zu einem Nettozinsertrag von -286.800 Tausend Euro, was den operativen Gewinn maßgeblich belastete. Dennoch bleibt die Liquidität des Unternehmens stabil, was durch die Zinsdeckungsfähigkeit und die Fähigkeit, fortgeführte Erträge zu erzielen, unterstrichen wird.
Der Jahresüberschuss aus fortgeführten Betrieben nach Abzug der Minderheitenanteile betrug ebenfalls 78.000 Tausend Euro, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens bestätigt. Ungewöhnliche Posten in Höhe von 30.000 Tausend Euro hatten dabei nur einen marginalen Einfluss auf das Gesamtergebnis.
Charttechnische Analyse von Sartorius AG
Datum der Analyse : 20.10.2024
Die aktuelle charttechnische Analyse von Sartorius AG VZ zeigt einen differenzierten Trendverlauf auf dem Daily Time Frame. Während die langfristige Perspektive abwärtsgerichtet ist, weisen sowohl die mittelfristige als auch die kurzfristige Analyse auf eine positive Aufwärtsbewegung hin. Dies deutet darauf hin, dass in naher Zukunft eine Stabilisierung der Kursentwicklung auftreten könnte, auch wenn das langfristige Bild weniger optimistisch ist. Das Momentum zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, was auf zunehmendes Käuferinteresse hindeutet.
Trendanalyse
Der Trend ist insgesamt als bullish einzustufen, insbesondere im mittelfristigen und kurzfristigen Zeitrahmen. Die sukzessiven Hochs und Tiefs sprechen dafür, dass Käufer die Kontrolle und den Preis über die Zeit tendenziell nach oben drücken. Der jüngste Kursverlauf ist jedoch über das obere Bollinger-Band gestiegen, was auf eine mögliche Überkauftheit hinweist. Eine Korrektur oder Konsolidierung könnte folgen, bevor der Aufwärtstrend möglicherweise in die nächste Phase übergeht.
Indikatoren und gleitende Durchschnitte
Aktuell liegt der Kurs unter der 200er SMA, was in der Regel auf einen langfristigen Abwärtstrend hindeutet. Jedoch positioniert sich der Kurs über der 100er SMA sowie über der 50er SMA, was auf eine mittelfristige Stärke hinweist. Diese divergierenden Signale deuten darauf hin, dass Investoren sowohl kurzfristige Angriffe als auch mittel- bis langfristige Überlegungen in ihren Strategien berücksichtigen müssen.
Besonders signifikant ist die Bewegung der EMA(8), die die EMA(21) nach oben kreuzt. Dies könnte ein starkes Kaufsignal generieren und die Chancen erhöhen, dass der Kurs seine positiven Tendenzen fortsetzt.
Momentum-Indikatoren
Der RSI liegt bei 64,51 und befindet sich damit in einem Bereich, der nahe an einer Überkauftheit ist, was vorsichtige Anleger darauf hinweist, dass eine Retracement-Phase nicht auszuschließen ist. Der ADX von 14,61 deutet auf eine schwache Trendstärke hin. Dies könnte darauf hindeuten, dass es an der Zeit ist, die Marktentwicklung genau zu beobachten, um mögliche Wendepunkte zu identifizieren.
Der Average True Range (ATR) von 15,02 zeigt die Volatilität des Assets an, was auf eine gewisse Unsicherheit unter den Investoren hinweist. Hohe Volatilität kann sowohl Risiken als auch Chancen darstellen, daher ist es ratsam, sich bewusst zu sein, was dies für Handelsentscheidungen bedeuten könnte.
Handelsvolumen und Durchschnittspreis
Der Volume Weighted Average Price (VWAP) liegt bei 212,00 was den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum beschreibt und als Indikator für das Gesamthandelsvolumen dienen kann. Ein Anstieg des Kurses über den VWAP könnte Unterstützung bieten und positives Kaufinteresse bestätigen.
Der historische Volatilitätsindex (HV) von 0,62 deutet darauf hin, dass die Aktie eine moderate Schwankung aufweist, was bedeutet, dass sich der Kurs in einem stabilen Umfeld bewegt.
Fazit:
Die Sartorius AG VZ zeigt trotz eines moderaten Umsatzwachstums und operativer Herausforderungen eine solide finanzielle Basis. Mit einem Gesamtumsatz von 3.340.800 Tausend Euro und einem Bruttoergebnis von 1.512.300 Tausend Euro bleibt das Unternehmen operativ stabil, auch wenn die betrieblichen Aufwendungen und der negative Zinsertrag den Gewinn vor Steuern auf 188.800 Tausend Euro drücken. Auffällig ist der deutliche Rückgang des Jahresüberschusses im zweiten Quartal 2024, der auf mögliche temporäre Belastungen hinweist, aber keinen nachhaltigen Trend darstellt.
Die Rentabilität des Unternehmens bleibt insgesamt intakt. Mit einem EBIT von 388.300 Tausend Euro und einem EBITDA von 774.000 Tausend Euro zeigt sich, dass Sartorius in der Lage ist, trotz gestiegener Kosten und Marktschwankungen weiterhin profitabel zu arbeiten. Die geringe Anzahl ungewöhnlicher Posten und die stabile Bilanz unterstreichen die langfristige Ertragskraft des Unternehmens. Auch wenn der verwässerte Gewinn je Aktie im zweiten Quartal deutlich zurückging, bleibt das Unternehmen durch solide operative Kennzahlen gut aufgestellt.
Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Sartorius-Aktie in einer interessanten Phase. Kurz- und mittelfristig zeigen sich positive Trends, unterstützt durch einen über der 50er und 100er SMA liegenden Kurs. Dies deutet darauf hin, dass kurzfristige Käufer das Momentum nutzen, auch wenn der Kurs unter der 200er SMA liegt, was längerfristig auf Abwärtstendenzen hinweisen könnte. Mit einem RSI nahe dem überkauften Bereich und einem ADX, der eine schwache Trendstärke signalisiert, ist jedoch Vorsicht geboten. Eine Korrektur oder Konsolidierung könnte bevorstehen.
Quintessenz: Die Sartorius AG VZ bleibt trotz kurzzeitiger Rückschläge und Marktschwankungen ein stabiles und rentables Unternehmen, das insbesondere durch seine Ertragskraft und operative Stärke überzeugt. Charttechnisch ist eine kurzfristige Chance vorhanden, jedoch sollten Anleger mögliche Korrekturen im Blick behalten. Strategische Investoren könnten in der aktuellen Phase attraktive Einstiegsgelegenheiten finden, insbesondere nach einer möglichen Konsolidierung.
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