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Walt Disney Co ISIN : US2546871060 Börse : NYSE |
Die Walt Disney Company, ein Gigant in der Unterhaltungsbranche, steht an einem entscheidenden Wendepunkt, der sowohl Risiken als auch Chancen birgt. Mit einem beeindruckenden Portfolio, das von zeitlosen Filmklassikern über aufregende Freizeitparks bis hin zu innovativen Streaming-Diensten reicht, bleibt Disney ein Synonym für Kreativität und Wachstum. Doch die jüngsten finanziellen Kennzahlen und Marktanalysen werfen Fragen auf: Kann das Unternehmen trotz steigender Produktionskosten und wachsender Konkurrenz im Streaming-Markt seine Rentabilität halten?
Wichtige Highlights
- Walt Disney Aktie: Kompakter Überblick
- Umsatz: 90.028 Mio. Euro (TTM bis 30. Juni 2024), Betriebsgewinn 11.252 Mio. Euro.
- Jahresüberschuss: 4.776 Mio. Euro, unverwässertes EPS 2,62 Euro.
- Margen: Bruttoergebnis 31.832 Mio. Euro, Herstellungskosten 58.196 Mio. Euro.
- Trend: Kurs über SMA 50/100, kurzfristige Stabilität.
- Technik: RSI 62,8 (überkauft), EMA (8) kreuzt EMA (21) nach oben.
In einer Zeit, in der sich die Medienlandschaft rasant verändert, sind die strategischen Entscheidungen von Disney von größter Bedeutung. Wie bewältigt das Unternehmen die Herausforderungen des digitalen Zeitalters, während es gleichzeitig versucht, die magische Verbindung zu seinen Kunden aufrechtzuerhalten? Dieser Artikel beleuchtet die aktuelle finanzielle Situation der Walt Disney Company und analysiert, welche Faktoren die Zukunft des Unternehmens beeinflussen könnten.
Fundamentalanalyse der Walt Disney Co
Die Walt Disney Co ist ein multinationales Unternehmen, das vor allem für seine Filmproduktion, Freizeitparks, Merchandise und Medieninhalte bekannt ist. Diese Analyse beleuchtet die finanziellen Kennzahlen und gibt einen Überblick über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Im letzten TTM-Zeitraum (Trailing Twelve Months) bis zum 30. Juni 2024 verzeichnete die Walt Disney Company einen Gesamtumsatz von 90.028 Millionen Euro, was eine Steigerung gegenüber dem Vorquartal zeigt. Die Herstellungskosten beliefen sich auf 58.196 Millionen Euro, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine Produktionskosten im Griff hat. Das Bruttoergebnis vom Umsatz beträgt 31.832 Millionen Euro, was zeigt, dass Disney in der Lage ist, solide Margen zu erwirtschaften.
Die betrieblichen Aufwendungen lagen bei 20.580 Millionen Euro, was einen deutlichen Anstieg darstellt. Trotz dieser höheren Aufwendungen konnte Disney einen Betriebsgewinn von 11.252 Millionen Euro erzielen. Der nichtbetriebliche Zinsertragsaufwand (netto) belief sich auf -1.181 Millionen Euro, was zeigt, dass das Unternehmen Zinsaufwendungen zu tragen hat. Der Ertrag vor Steuern betrug 7.628 Millionen Euro, und der Jahresüberschuss für Stammaktionäre belief sich auf 4.776 Millionen Euro, was ein positives Signal für die Aktionäre ist.
Kennzahlen
Die Kennzahlen der Walt Disney Company belegen eine robuste finanzielle Performance. Mit einem EBIT von 9.667 Millionen Euro zeigt Disney eine starke operative Effizienz. Das EBITDA betrug 14.781 Millionen Euro, was auf eine gesunde Geschäftsentwicklung hinweist. Das unverwässerte EPS (Ergebnis je Aktie) betrug 2,62 Euro, während das verwässerte EPS bei 2,61 Euro lag. Diese positiven Kennzahlen spiegeln die Fähigkeit des Unternehmens wider, sowohl in Bezug auf den Gewinn als auch auf die Erträge pro Aktie zu wachsen.
Die durchschnittliche Anzahl der unverwässerten Aktien lag bei 1.829.500, was eine stabile Aktienstruktur zeigt. Dies deutet darauf hin, dass Disney keine signifikanten Änderungen in der Aktienausstattung vorgenommen hat, was für Investoren beruhigend ist.
Rentabilität
Die Rentabilität der Walt Disney Company bleibt solide. Der Jahresüberschuss aus fortgeführten Betrieben beträgt 4.776 Millionen Euro, was die starke Leistung des Unternehmens auch in einem herausfordernden Marktumfeld verdeutlicht. Der Zinsüberschuss zeigt einen negativen Wert von -1.181 Millionen Euro, was die Belastung durch Zinsaufwendungen widerspiegelt. Die normierte EBITDA von 17.919 Millionen Euro unterstreicht, dass Disney in der Lage ist, eine signifikante operative Marge aufrechtzuerhalten, auch wenn es Herausforderungen gibt.
Bilanz
Die Gesamtaufwendungen der Walt Disney Company beliefen sich im letzten Quartal auf 78.776 Millionen Euro, was einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Quartalen darstellt. Die Herstellungskosten sind durch die damit verbundenen Erträge gerechtfertigt. Die berichtigte Abschreibung betrug 5.114 Millionen Euro, was auf laufende Investitionen in die Unternehmensinfrastruktur hinweist.
Insgesamt zeigt die Walt Disney Company eine robuste finanzielle Gesundheit. Trotz der Herausforderungen durch Zinsaufwendungen und steigende Kosten hat das Unternehmen seine Effizienz bewahrt und bleibt ein bedeutender Akteur in der Unterhaltungsbranche. Die Perspektiven für Disney erscheinen positiv, insbesondere wenn das Unternehmen weiterhin in innovative Projekte und den Ausbau seiner Streaming-Dienste investiert.
Charttechnische Analyse der Walt Disney Co
Datum der Analyse : 17.10.2024
Trendanalyse
Aktuell zeigt die Walt Disney Co im Daily Timeframe ein insgesamt bullish orientiertes Verhalten. Langfristig ist der Trend jedoch abwärts gerichtet, während der mittelfristige Trend in eine positive Richtung zeigt. Kurzfristig befinden wir uns ebenfalls in einer aufwärts gerichteten Phase. Das Momentum deutet ebenfalls auf einen Aufwärtstrend hin, was darauf hindeutet, dass sich der Markt in einer potenziellen Erholungsphase befindet. Diese gemischten Signale können es jedoch schwierig machen, eine klare Richtung zu bestimmen.
RSI-Divergenz
Der Relative Strength Index (RSI) notiert derzeit bei 62,8, was auf einen mäßig überkauften Zustand hindeutet. Es ist jedoch zu beachten, dass eine bearische Divergenz vorliegt: Während der RSI höhere Hochs erreicht, bildet der Kurs niedrigere Hochs. Dies könnte ein Anzeichen für eine bevorstehende Trendumkehr nach unten sein, was Anleger vorsichtig stimmen sollte.
Bollinger-Bänder
Die Kursentwicklung berührt das obere Bollinger-Band, was typischerweise auf eine mögliche überkaufte Marktsituation hinweist. Ein solcher Zustand könnte einen Rückgang des Preises zur Folge haben, da Märkte oft in eine Korrekturphase übergehen, nachdem sie die oberen Bollinger-Bänder berührt haben. Dieses technische Signal ist besonders wichtig, da es auf ein potenzielles Gewinnmitnahmeszenario hindeutet.
Gleitende Durchschnitte und EMAs
Der Kurs befindet sich unterhalb der SMA 200, was auf ein langfristiges Abwärtspotenzial hinweist. Im Gegensatz dazu liegt der Kurs über der SMA 100 und der SMA 50, was auf eine kurzfristige Stabilität oder einen Trendwechsel hinweisen könnte. Die EMA (8) hat die EMA (21) kürzlich nach oben gekreuzt, was in der Regel als bullishes Signal interpretiert wird und den kurzfristigen Aufwärtstrend unterstützt.
Zusätzliche Indikationen
Der Average Directional Index (ADX) notiert bei 17,11, was auf eine relativ schwache Trendstärke hinweist. Dies bedeutet, dass Käufer und Verkäufer in einem bestimmten Gleichgewicht sind. Der Average True Range (ATR) von 2,08 zeigt eine moderate Volatilität an, während der Volume-Weighted Average Price (VWAP) bei 95,74 liegt. Der VWAP gibt den durchschnittlichen Preis an, zu dem die Aktie für einen bestimmten Zeitraum gehandelt wurde, und kann wichtige Unterstützung oder Widerstand darstellen.
Fazit:
Die Walt Disney Company präsentiert sich in einer spannenden und herausfordernden finanziellen Situation, die sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Mit einem Gesamtumsatz von 90.028 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 4.776 Millionen Euro weist das Unternehmen solide finanzielle Kennzahlen auf, die auf eine robuste operative Leistung hinweisen. Trotz eines Anstiegs der betrieblichen Aufwendungen bleibt Disney in der Lage, Gewinne zu erwirtschaften, was das Vertrauen der Aktionäre stärkt. Die Diversifikation des Unternehmens in verschiedenen Bereichen, von Streaming-Diensten bis hin zu Freizeitparks, zeigt sich als strategischer Vorteil in einem sich wandelnden Marktumfeld.
Auf der technischen Seite zeigt sich eine gemischte Marktlage. Während kurzfristige Trends auf eine positive Entwicklung hindeuten, ist der langfristige Trend insgesamt abwärts gerichtet. Der RSI-Wert und die Berührung des oberen Bollinger-Bands deuten auf eine mögliche Überkauftheit hin, was Anleger vor potenziellen Korrekturen warnen sollte. Gleichzeitig unterstützen die gleitenden Durchschnitte (SMA) und der kürzliche Kreuzungspunkt der EMAs (8) und (21) den kurzfristigen Aufwärtstrend, was ein Lichtblick für Trader ist, die auf eine weitere Erholung setzen.
Die Fundamentalanalyse kombiniert mit der charttechnischen Analyse zeigt, dass Disney gut positioniert ist, um auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren. Die ständige Innovation im Bereich der Inhalte und der Ausbau der Streaming-Plattformen sind zentrale Elemente, die das Unternehmen auf Wachstumskurs halten könnten. Dennoch sind die potenziellen Risiken, die sich aus der Marktvolatilität und der wirtschaftlichen Unsicherheit ergeben, nicht zu ignorieren.
Insgesamt bleibt die Walt Disney Company ein bedeutender Akteur in der Unterhaltungsbranche, der trotz diverser Herausforderungen eine solide Basis hat, um seine Strategie weiterzuverfolgen. Anleger sollten die aktuellen technischen Signale und fundamentalen Kennzahlen genau beobachten, um informierte Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen könnte mit einer strategischen Fokussierung auf digitale Inhalte und ein weiterhin starkes Markenportfolio die Weichen für zukünftigen Erfolg stellen.
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