 | Eckert & Ziegler Aktie ISIN : DE0005659700 Börse : XETRA Sektor : Medizintechnik |
Eckert&Ziegler hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Der Umsatz stieg von 139 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 246 Millionen EUR im Jahr 2023, begleitet von einem Höchststand beim Ergebnis vor Steuer (EBT) von 46 Millionen EUR im Jahr 2021. Trotz einer Rückkehr auf 39 Millionen EUR im Jahr 2023 bleibt das Unternehmen stark positioniert. Der Jahresüberschuss wuchs bis 2021 auf 35 Millionen EUR, sank jedoch 2023 auf 26 Millionen EUR. Strategische Anpassungen könnten hinter der drastischen Reduktion der Dividendenausschüttungen von 10 Millionen EUR im Jahr 2021 auf 1 Million EUR im Jahr 2023 stecken.
Das Umlaufvermögen erhöhte sich von 116 Millionen EUR in 2017 auf 234 Millionen EUR in 2023, und das Anlagevermögen erreichte 2022 einen Höchststand von 233 Millionen EUR. Die Eigenkapitalquote blieb zwischen 50,39% und 53,89% stabil, trotz gestiegener Gesamtverbindlichkeiten.
Aktienkennzahlen zeugen von einer starken Performance, insbesondere mit einem Gewinn je Aktie von 4,28 EUR im Jahr 2019. Eine Kapitalmaßnahme im Jahr 2020 führte zu einer signifikanten Erhöhung der Aktienanzahl. Die Marktkapitalisierung stieg bis 2021 auf 1.938 Millionen EUR, fiel jedoch 2023 auf 874 Millionen EUR.
Fundamentale Analyse
Umsatzentwicklung
JETZT KOSTENFREI!
Entdecken Sie das Potenzial Ihrer Wunschaktie!
Jetzt exklusiv auf unserem Finanzportal: Lassen Sie unsere Experten Ihre Wunschaktie analysieren – kostenfrei für Sie!
✔ Charttechnische Auswertung: Erkennen Sie die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
✔ Fundamentalanalyse: Verstehen Sie die wahren Stärken und Risiken des Unternehmens.
✔ KI-gestützte Handelsszenarien: Seien Sie für jede Marktlage bestens vorbereitet.
Ihre Meinung zählt! Nutzen Sie diese einmalige Chance und reichen Sie Ihre Wunschaktie kostenfrei ein. Ihre Analyse wird schon bald auf unserem Portal veröffentlicht!
Eckert&Ziegler verzeichnete von 2017 bis 2023 eine stetige Umsatzsteigerung. Der Umsatz stieg von 139 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 246 Millionen EUR im Jahr 2023. Diese kontinuierliche Steigerung unterstreicht die erfolgreiche Expansion und Marktdurchdringung des Unternehmens, besonders bemerkenswert ist der Sprung auf 222 Millionen EUR im Jahr 2022, ein Anstieg von 23% gegenüber dem Vorjahr.
Ergebnis vor Steuer (EBT)
Das Ergebnis vor Steuer (EBT) zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, von 20 Millionen EUR im Jahr 2017 auf einen Höchststand von 46 Millionen EUR im Jahr 2021. Trotz eines Rückgangs auf 39 Millionen EUR im Jahr 2023 bleibt das EBT stark. Diese Schwankungen sind in der Regel auf Marktbedingungen und interne Investitionen zurückzuführen.
Jahresüberschuss
Der Jahresüberschuss stieg von 15 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 35 Millionen EUR im Jahr 2021, bevor er auf 26 Millionen EUR im Jahr 2023 zurückging. Die Schwankungen im Jahresüberschuss spiegeln ähnliche Trends wie beim EBT wider, mit einem bemerkenswerten Wachstum bis 2021 und anschließenden Rückgängen.
Dividendenausschüttung
Die Dividendenausschüttungen wiesen eine stabile Entwicklung auf, wobei sie von 4 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 10 Millionen EUR im Jahr 2021 anstiegen. Die signifikante Reduktion auf 1 Million EUR im Jahr 2023 deutet auf eine mögliche strategische Neuausrichtung oder Kapitalrücklagenbildung hin.
Vermögens- und Kapitalstruktur
Das Umlaufvermögen von Eckert&Ziegler stieg von 116 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 234 Millionen EUR im Jahr 2023. Das Anlagevermögen verzeichnete ebenfalls einen Anstieg, von 101 Millionen EUR im Jahr 2017 auf einen Höchststand von 233 Millionen EUR im Jahr 2022, bevor es auf 206 Millionen EUR im Jahr 2023 sank. Diese Entwicklungen weisen auf signifikante Investitionen und Erweiterungen hin.
Die Gesamtverbindlichkeiten erhöhten sich von 99 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 215 Millionen EUR im Jahr 2023, was auf eine erhöhte Fremdkapitalaufnahme hinweist. Trotz dieser Steigerung blieb die Eigenkapitalquote relativ stabil, schwankend zwischen 50,39% und 53,89%, was eine solide finanzielle Grundlage darstellt.
Aktien-Kennzahlen
Der Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) zeigt eine positive Entwicklung, insbesondere im Jahr 2019 mit 4,28 EUR. Die drastische Veränderung der Anzahl der Aktien im Jahr 2020 auf 20,60 Millionen Stück deutet auf eine signifikante Kapitalmaßnahme hin, vermutlich eine Aktienaufteilung. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg von 48 Millionen EUR im Jahr 2017 auf 1.938 Millionen EUR im Jahr 2021, bevor sie auf 874 Millionen EUR im Jahr 2023 zurückging.
Rentabilität
Die Umsatzrendite von Eckert&Ziegler erreichte ihren Höchststand im Jahr 2021 mit 19,14%, ein Indikator für effizientes Management und profitable Geschäftstätigkeit. Die Eigenkapitalrendite schwankte, erreichte jedoch 2021 einen Höchststand von 18,43%. Die Gesamtkapitalrendite, die ebenfalls ein Maß für die Effizienz des Kapitaleinsatzes ist, stieg auf 9,93% im Jahr 2021, bevor sie auf 5,99% im Jahr 2023 fiel.
Personal
Die Mitarbeiterzahl wuchs kontinuierlich von 731 im Jahr 2017 auf 1.035 im Jahr 2023. Der Umsatz je Mitarbeiter stieg entsprechend von 189.646 EUR im Jahr 2017 auf 237.770 EUR im Jahr 2023, was auf Produktivitätssteigerungen hinweist. Der Gewinn je Mitarbeiter verzeichnete ebenfalls eine signifikante Steigerung, erreichte jedoch 2021 mit 41.107 EUR seinen Höchststand.
Exklusive Kauf- und Verkaufssignale für Ihre Assets.
Charttechnische Analyse
Kursentwicklung und Gleitende Durchschnitte
Der aktuelle Kurs der Eckert&Ziegler Aktie liegt etwa 21,20 % über dem 200er SMA, was auf eine starke langfristige Aufwärtsbewegung hinweist. Die EMA’s der Perioden 8, 21, 34 und 55 sind klar auseinandergefächert und liegen übereinander, ein Muster, das typischerweise eine stabile Aufwärtstendenz signalisiert. Der Kurs liegt zudem über der 8er EMA, was kurzfristig bullische Signale verstärkt.
Handelsvolumen und Bollinger Bänder
Das Handelsvolumen zeigt eine leichte Abnahme, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtsdruck möglicherweise nachlässt. Der Kurs befindet sich im oberen Drittel der Bollinger Bänder, was auf eine erhöhte Volatilität hinweist und darauf, dass der Kurs möglicherweise in eine Konsolidierungsphase eintreten könnte.
Trendlinien und Tageschart
Auf dem Tageschart sind höhere Hochs und höhere Tiefs zu erkennen, unterstützt durch aufsteigende langfristige und mittelfristige Trendlinien. Diese Muster bestätigen den derzeitigen Aufwärtstrend und deuten auf eine Fortsetzung der positiven Kursentwicklung hin.
Relative Stärke Index (RSI)
Der Relative Stärke Index (RSI) liegt bei etwa 60 %, was eine neutrale bis leicht überkaufte Marktsituation anzeigt. Ein RSI in diesem Bereich lässt darauf schließen, dass der Markt sich in einem gesunden Aufwärtstrend befindet, ohne jedoch stark überkauft zu sein.
Fazit:
Eckert & Ziegler hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum und eine starke finanzielle Performance gezeigt. Trotz einiger Rückgänge weist das Unternehmen eine solide Eigenkapitalbasis und stabile Rentabilitätskennzahlen auf, unterstützt durch strategische Investitionen und Expansionen. Schwankungen in der Dividendenausschüttung und den Ergebnissen könnten auf strategische Anpassungen und Marktdynamiken hinweisen. Insgesamt bleibt Eckert & Ziegler ein starkes und wachstumsorientiertes Unternehmen im Gesundheitssektor.
Die technische Analyse zeigt eine klare Aufwärtsbewegung, unterstützt durch langfristige und mittelfristige Trendlinien sowie positive Signale von den EMA’s. Obwohl das Volumen leicht abnimmt und der Kurs sich im oberen Drittel der Bollinger Bänder befindet, bleibt der übergeordnete Trend intakt. Der RSI bei 60 % signalisiert, dass noch Raum für weitere Kursgewinne besteht, bevor eine stärkere Korrektur wahrscheinlich wird. Investoren sollten jedoch das abnehmende Volumen und die Position innerhalb der Bollinger Bänder im Auge behalten.
Für Long-Einstiege bieten sich Positionen an der 8er EMA an, mit einem Stop-Loss unterhalb der 34er EMA. Dies ist sinnvoll, da der aktuelle Kurs über der 8er EMA liegt. Für Short-Trades könnten Einstiege unterhalb der 34er EMA und der aufsteigenden Trendlinie interessant sein, mit einem Stop-Loss oberhalb der 8er EMA. Zusammengefasst zeigt Eckert & Ziegler starke fundamentale und technische Anzeichen. Investoren sollten jedoch die kurzfristigen Marktbewegungen genau beobachten
Weitere Artikel über Eckert&Ziegler
Keine weiteren Artikel gefunden. Klicken Sie auf "Suche", um ein anderes Thema zu finden.
Verbessern Sie jetzt Ihre Trading-Erfolge mit unserer KI-Analyse!
Schließen Sie sich den vielen Tradern an, die bereits durch unsere Plattform ihre Gewinnraten um durchschnittlich 20% steigern konnten. Warten Sie nicht länger, profitieren Sie von präzisen, datenbasierten Handelsempfehlungen und erhalten Sie regelmäßige Updates direkt in Ihr E-Mail-Postfach.
DISCLAIMER
Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Informationen und Analysen lediglich zu Informationszwecken dienen und keinesfalls als Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen sind. Diese Übersicht stellt keine Aufforderung zum Handeln dar. Jede Investitionsentscheidung sollte auf einer umfassenden persönlichen Analyse basieren und individuelle Risikofaktoren berücksichtigen. Es wird empfohlen, professionelle Beratung einzuholen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Die hier präsentierten Daten und Meinungen spiegeln ausschließlich den aktuellen Wissensstand und die persönliche Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Finanzmärkte sind dynamisch und Investitionen bergen Risiken, die sorgfältig geprüft werden sollten.
Newsletter für NEUE Analysen!
Melden Sie sich jetzt bei unserem KOSTENLOSEN Newsletter an. Hiermit erhalten Sie tagesaktuelle Analysen und Auswertungen um Ihren Börsenhandel noch erfolgreicher zu machen! Einfach abonieren und 3x wöchentlich die neusten Analysen in Ihr E-Mail-Postfach.
