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Walmart Inc. ISIN : US9311421039 Börse : NYSE |
Walmart Inc., der Gigant des Einzelhandels, hat sich in den letzten Jahren als widerstandsfähig und anpassungsfähig erwiesen, während er sich den Herausforderungen eines sich ständig verändernden Marktes stellt. Mit einer beeindruckenden Umsatzentwicklung von 665 Millionen USD im Jahr 2024 und einer soliden Rentabilität zeigt Walmart nicht nur Stabilität, sondern auch das Potenzial für weiteres Wachstum. Angesichts der starken Marktposition und der kontinuierlichen Innovationsstrategie stellt sich die Frage: Wie gut kann sich Walmart in der digitalen Ära behaupten und gleichzeitig seine traditionsreiche Stellung als Einzelhandelsführer verteidigen?
Wichtige Highlights
- Umsatz und Gewinn: 2024 Gesamtumsatz von 665 Millionen USD und Jahresüberschuss von 15,552 Millionen USD.
- Rentabilität: EBIT von 28,237 Millionen USD, EBIT-Marge bei 4,25%.
- Kostenkontrolle: Gesamtaufwand bei 636,798 Millionen USD, zeigt effiziente Verwaltung.
- Technischer Trend: Kurs über SMA 50, 100, 200, mit „golden cross“ der EMAs.
- Momentum-Indikatoren: RSI bei 56,28 und ADX bei 29,88 signalisieren starke Aufwärtsdynamik.
Doch die Frage bleibt: Welche Chancen und Risiken lauern hinter den glänzenden Zahlen und der robusten Performance? In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die neuesten finanziellen Kennzahlen, das Geschäftsmodell und die charttechnischen Trends von Walmart. Entdecken Sie, ob der Einzelhandelsriese in der Lage ist, seine Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und welchen Platz er in Ihrem Portfolio einnehmen könnte.
Fundamentalanalyse von Walmart Inc.
Walmart Inc. ist einer der größten Einzelhändler der Welt mit einem umfassenden Sortiment und einer starken Marktpräsenz. Diese Analyse beleuchtet die finanziellen Kennzahlen, das Geschäftsmodell, die Wettbewerbsposition, sowie die Risiken und Chancen, denen das Unternehmen gegenübersteht.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung von Walmart zeigt für das Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von 665,035 Millionen USD, was im Vergleich zu den vorhergehenden Quartalen einen stabilen Umsatztrend darstellt. Die Herstellungskosten betrugen 501,249 Millionen USD, was zu einem Bruttoergebnis vom Umsatz von 163,786 Millionen USD führte. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf 135,549 Millionen USD, wodurch ein Betriebsgewinn von 28,237 Millionen USD resultierte.
Der Ertrag vor Steuern lag bei 21,681 Millionen USD, nachdem nichtbetrieblicher Zinsertragsaufwand in Höhe von -2,251 Millionen USD und sonstige Aufwendungen von -4,305 Millionen USD berücksichtigt wurden. Nach der Berücksichtigung der Steuerrückstellungen von 5,342 Millionen USD verzeichnete Walmart einen Jahresüberschuss für Stammaktionäre von 15,552 Millionen USD. Das unverwässerte EPS beträgt 1,93 USD, während das verwässerte EPS bei 1,92 USD liegt. Dies zeigt, dass Walmart weiterhin in der Lage ist, seinen Aktionären eine positive Rendite zu bieten.
Kennzahlen
Die Kennzahlen von Walmart für das letzte Quartal und das gesamte Jahr zeigen eine konsistente Leistung. Die durchschnittliche unverwässerte Aktienzahl betrug 8,060 Millionen, während die verwässerte durchschnittliche Aktienzahl bei 8,095 Millionen lag. Der Gesamtaufwand betrug 636,798 Millionen USD, was auf eine effiziente Kostenkontrolle hindeutet. Der Zinsaufwand von 2,770 Millionen USD im Vergleich zum Zinsertrag von 519,000 Millionen USD ergibt einen Zinsüberschuss von -2,251 Millionen USD, was auf eine negative Zinslast hinweist.
Rentabilität
Die Rentabilität von Walmart ist ebenfalls beeindruckend. Der Betriebsgewinn von 28,237 Millionen USD resultiert in einer EBIT-Marge von 4,25%. Das EBITDA beträgt 36,893 Millionen USD, was auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweist, seine operativen Kosten zu decken und zusätzlich Investitionen zu tätigen. Die Rentabilität bleibt stark, trotz der Herausforderungen, die der Einzelhandel in den letzten Jahren durch digitale Konkurrenz und wirtschaftliche Unsicherheiten erfahren hat.
Bilanz
Obwohl die vollständige Bilanz nicht vorliegt, kann auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung auf eine stabile finanzielle Lage von Walmart geschlossen werden. Der Jahresüberschuss aus fortgeführtem Betrieb abzüglich Minderheitenanteile von 15,552 Millionen USD sowie die solide Steuerquote von 0% deuten darauf hin, dass Walmart seine finanziellen Verpflichtungen gut verwaltet und keine signifikanten Belastungen aus Steuerschulden hat. Zudem zeigt der positive Cashflow aus operativer Tätigkeit, dass Walmart in der Lage ist, seine Ressourcen effizient zu nutzen, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen.
Charttechnische Analyse von Walmart Inc.
Datum der Analyse: 22.10.2024
Gleitende Durchschnitte
Die vorliegende Analyse zeigt, dass der Trend von Walmart Inc. auf dem Daily-Timeframe insgesamt bullish ist. Dies bedeutet, dass sowohl die langfristige als auch die mittelfristige und kurzfristige Perspektive positive Kursbewegungen erwarten lässt. Der Kurs bewegt sich derzeit über den wichtigen gleitenden Durchschnitten – SMA 50, SMA 100 und SMA 200 –, was auf eine starke Trendstärke hinweist.
Das liegt zum Teil daran, dass der aktuelle Kurs den 200-Tage-SMA übersteigt, was oft als ein Zeichen für eine anhaltende Aufwärtsbewegung gedeutet wird. Auch die SMA 100 und SMA 50 zeigen einen ähnlichen Trend. Zudem hat die EMA (Exponential Moving Average) mit einer Periode von 8 Tagen die EMA mit einer Periode von 21 Tagen nach oben gekreuzt, was weiteres bullishes Potenzial signalisiert. Dieser „golden cross“ ist ein starkes Indiz für steigende Kurse und erzeugt weiteres Kaufinteresse.
Momentumindikatoren
Der RSI (Relative Strength Index) liegt bei 56.28, was darauf hindeutet, dass der Markt sich noch im neutralen Bereich befindet, aber bereits in die bullishe Zone tendiert. Ein RSI-Wert über 50 deutet darauf hin, dass die Aufwärtsdynamik stärker ist als die Abwärtsdynamik.
Der ADX (Average Directional Index) liegt bei 29.88 und zeigt damit, dass der Trend eine signifikante Stärke aufweist. In der Regel wird ein ADX-Wert über 25 als stark angesehen, was bedeutet, dass die Chancen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hoch sind.
Volatilität und Handelsvolumen
Der ATR (Average True Range) von 0.9852 gibt uns eine Vorstellung von der Volatilität der Aktie. Ein solches Niveau deutet auf eine moderate Volatilität hin, was in einem bullishen Markt oft als positiv gewertet wird. Die HV (historische Volatilität) von 0.1308 zeigt, dass die Aktie in der Vergangenheit eine gewisse Preisschwankung aufwies. In einem erwirtschafteten Aufwärtstrend könnte dies Anleger ermutigen, Kaufpositionen zu eröffnen, da die Aussichten auf eine weitere Preissteigerung vielversprechend wirken.
Fazit:
Walmart Inc. zeigt in der aktuellen fundamentalen und charttechnischen Analyse eine robuste und vielversprechende Leistung, die das Vertrauen der Investoren stärkt. Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2024 verdeutlicht, dass das Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 665,035 Millionen USD und einem Jahresüberschuss von 15,552 Millionen USD auf einem stabilen Wachstumspfad bleibt. Mit einem unverwässerten EPS von 1,93 USD unterstreicht Walmart seine Fähigkeit, den Aktionären attraktive Renditen zu bieten, trotz der Herausforderungen im Einzelhandel, die durch den zunehmenden Online-Wettbewerb und wirtschaftliche Unsicherheiten verstärkt werden.
Die Kennzahlen sprechen für eine effiziente Kostenkontrolle und eine solide Rentabilität, die in einem EBIT von 28,237 Millionen USD und einer EBIT-Marge von 4,25% resultiert. Darüber hinaus zeigt die Analyse der charttechnischen Daten eine klare bullish Tendenz, unterstützt durch die Überschreitung der gleitenden Durchschnitte und ein positives Momentum, das durch den RSI von 56,28 indiziert wird. Diese technischen Indikatoren zusammen mit der stabilen fundamentalen Basis schaffen ein günstiges Umfeld für weiteres Wachstum.
Die Kombination aus stabilen finanziellen Ergebnissen und positiven charttechnischen Signalen könnte dazu führen, dass Walmart in der Lage ist, seinen Marktanteil auszubauen und gleichzeitig den Aktionären Wert zu bieten. Die moderate Volatilität, wie sie im ATR von 0,9852 reflektiert wird, sorgt für ein gewisses Maß an Sicherheit, während das Unternehmen weiterhin in innovative Strategien investiert, um sich im sich wandelnden Einzelhandelsumfeld zu behaupten.
Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass Walmart gut positioniert ist, um von zukünftigen Marktentwicklungen zu profitieren. Die Investoren sollten die Entwicklungen im Auge behalten, da die solide Leistung sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Ebene darauf hindeutet, dass Walmart als langfristige Investition weiterhin attraktiv bleibt.
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