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Mercedes-Benz Group AG ISIN : DE0007100000 Börse : XETRA |
Die Mercedes-Benz Group AG, einer der weltweit führenden Hersteller von Premium- und Luxusautomobilen, steht erneut im Fokus der Finanzmärkte. Während das Unternehmen auf ein beeindruckendes Umsatzwachstum und stabile Gewinne blicken kann, werfen aktuelle Entwicklungen im Chartverlauf Fragen auf. Anleger sind hin- und hergerissen zwischen den soliden Fundamentaldaten und den technisch bearishen Signalen, die auf kurzfristige Herausforderungen hindeuten könnten.
Was bedeutet das für die Zukunft des Unternehmens und seiner Aktionäre? In dieser Analyse beleuchten wir, wie Mercedes-Benz sich im Spannungsfeld zwischen langfristiger Stärke und kurzfristiger Unsicherheit behauptet – und ob sich jetzt eine Gelegenheit für den strategischen Einstieg bietet.
Fundamentalanalyse der Mercedes-Benz Group AG
Die Mercedes-Benz Group AG, ehemals als Daimler AG bekannt, ist ein führender Hersteller von Premium- und Luxusautomobilen. Diese Fundamentalanalyse bietet einen detaillierten Überblick über die finanziellen Kennzahlen, Rentabilität, Effizienz sowie die Bilanzdaten des Unternehmens auf Basis der letzten verfügbaren Quartale.
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Die aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung der Mercedes-Benz Group zeigt eine solide finanzielle Leistung. Der Gesamtumsatz für das am 30. Juni 2024 endende 12-Monats-Zeitraum (TTM) beläuft sich auf beeindruckende 144,254 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg leicht im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen, wobei der Umsatz im zweiten Quartal 2024 (36,743 Millionen Euro) eine Steigerung gegenüber dem ersten Quartal 2024 (35,873 Millionen Euro) verzeichnete. Im dritten Quartal 2023 war der Umsatz mit 40,261 Millionen Euro am stärksten, sank jedoch im darauffolgenden Quartal.
Die Herstellungskosten betrugen im TTM-Zeitraum 110,333 Milliarden Euro, was das Bruttoergebnis vom Umsatz auf 33,921 Milliarden Euro brachte. Trotz der hohen Herstellungskosten bleibt die Bruttomarge stabil. Allerdings ist zu erkennen, dass die betrieblichen Aufwendungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung (5,467 Milliarden Euro) sowie Verkauf, allgemein und administrativ (12,207 Milliarden Euro) die operative Marge belasten. Der operative Gewinn für das TTM liegt bei 17,635 Milliarden Euro, was einem Rückgang im Vergleich zu den Vorquartalen entspricht.
Kennzahlen
Mercedes-Benz erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr vor Steuern einen Gewinn von 18,932 Milliarden Euro. Die Steuern machten 5,673 Milliarden Euro aus, was zu einem Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 13,259 Milliarden Euro führte. Der Nettoüberschuss für das TTM betrug 23,168 Milliarden Euro, wobei der Gewinn nach Steuern kontinuierlich stieg.
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) lag im TTM bei 14,19 Euro, mit einem Quartals-EPS von 2,95 Euro im zweiten Quartal 2024. Die durchschnittliche Anzahl der unverwässerten Aktien betrug 1.065.436. Es ist anzumerken, dass die Anzahl der verwässerten Aktien im Berichtszeitraum auf ähnlichem Niveau blieb, was auf keine größeren Kapitalveränderungen hinweist.
Rentabilität
Insgesamt zeigt Mercedes-Benz eine stabile Rentabilität, die vor allem durch den Anstieg der Nettoüberschüsse getragen wird. Das operative Ergebnis ist solide, mit einem operativen Gewinn von 17,635 Milliarden Euro, was auf eine effiziente Kostenstruktur hindeutet. Trotz steigender Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Verwaltungs- und Vertriebskosten bleibt der operative Gewinn stabil.
Der Zinsaufwand blieb mit 413 Millionen Euro für das TTM moderat, was auf eine solide Finanzierungsstruktur hinweist. Der Gewinn vor Steuern verzeichnete einen kontinuierlichen Anstieg und zeigt, dass Mercedes-Benz trotz herausfordernder Marktbedingungen gut positioniert ist. Die Steuern haben jedoch das Nettoergebnis erheblich beeinflusst, was typisch für Unternehmen dieser Größenordnung ist.
Bilanz
Die Bilanz der Mercedes-Benz Group spiegelt eine starke finanzielle Position wider. Das Unternehmen erwirtschaftet weiterhin signifikante Gewinne, während es in Forschung und Entwicklung investiert, um seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die stabilen EPS-Werte deuten darauf hin, dass die Aktionäre weiterhin von attraktiven Dividenden und Wertsteigerungen profitieren könnten.
Insgesamt zeigt die fundamentale Analyse, dass Mercedes-Benz in einer gesunden finanziellen Lage ist, mit einer stabilen Umsatzbasis und solider Rentabilität. Das Unternehmen ist auf einem guten Weg, seine langfristigen strategischen Ziele zu erreichen und weiterhin als führender Akteur in der Automobilbranche zu agieren.
Charttechnische Analyse der Mercedes-Benz Group AG
Die aktuelle charttechnische Analyse der Mercedes-Benz Group AG, basierend auf dem Tageschart vom 20. September 2024, zeigt eine klare negative Tendenz im Markverhalten der Aktie. Die Indikationen deuten auf eine anhaltende bearish-gerichtete Struktur hin, was sowohl kurzfristige als auch langfristige Perspektiven betrifft. In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Aspekte der technischen Analyse detailliert betrachtet.
Trendanalyse
Die aktuelle Trendbeurteilung für Mercedes-Benz Group AG ist eindeutig bearish. Sowohl für den langfristigen (über mehrere Monate) als auch den mittelfristigen (mehrere Wochen) und kurzfristigen (Tage) Zeitraum zeigt die Analyse einen abwärtsgerichteten Trend. Dies deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck überwiegt und es möglicherweise schwierig sein könnte, eine Trendumkehr voranzutreiben, solange die Aktie unter den relevanten gleitenden Durchschnitten notiert.
Gleitende Durchschnitte
Ein bedeutendes Signal liefert die Positionierung des Kurses im Verhältnis zu den gleitenden Durchschnitten. Der Kurs liegt unter der SMA (Simple Moving Average) 50, der SMA 100 und auch der SMA 200. Dies ist ein stark negatives Zeichen, da es auf einen klaren Abwärtstrend hinweist. Die SMA 200 gilt als langfristige Unterstützung, und das Unterschreiten dieser Marke verstärkt die bearish Perspektive.
Exponentielle gleitende Durchschnitte
Zusätzlich zeigt die Analyse der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA), dass die EMA(8) die EMA(21) nach unten kreuzt. Dies ist ein weiteres Indiz für die Schwäche des aktuellen Trends. Solche Kreuzungen sind oft Vorboten weiterführender Abwärtsbewegungen, was auf die Notwendigkeit hinweist, weitere Rückgänge in den kommenden Tagen oder Wochen zu beobachten.
Momentum-Analyse
Das Momentum wird durch den RSI (Relative Strength Index) und den ADX (Average Directional Index) bestimmt. Der RSI liegt bei 49,66, was darauf hindeutet, dass sich die Aktie in einem neutralen Bereich befindet, jedoch sich in einem abwärtsgerichteten Trend befindet. Der ADX von 23,94 ist relativ niedrig und deutet darauf hin, dass die Trendforce nicht besonders stark ist, was auf eine mögliche Konsolidierungsphase hindeuten könnte, bevor weitere Verkäufe eintreten.
Volatilität und Handelsspanne
Der ATR (Average True Range) liegt bei 1,28, was auf eine moderate Volatilität hinweist. Das bedeutet, dass die Kurse in letzter Zeit nicht extrem schwankten, was eine gewisse Stabilität innerhalb des bearishen Trends anzeigt. Der VWAP (Volume Weighted Average Price) bei 58,95 kann als Widerstand angesehen werden, was insgesamt das Abwärtsrisiko verstärkt.
Fazit:
Die Mercedes-Benz Group AG zeigt insgesamt eine solide finanzielle Basis, die sich vor allem durch einen starken Gesamtumsatz und stabile operative Gewinne auszeichnet. Trotz steigender Forschungsausgaben und administrativer Kosten bleibt das Unternehmen profitabel, mit einem Nettoüberschuss von 23,168 Milliarden Euro im TTM. Die kontinuierlichen Gewinne und das stabile EPS bekräftigen die solide Position des Unternehmens im Premium- und Luxussegment der Automobilindustrie.
Die Rentabilität ist weiterhin stark, auch wenn die Margen leicht unter Druck geraten sind. Die effektive Kostenkontrolle und moderate Zinsaufwendungen halten den operativen Gewinn auf einem soliden Niveau. Der gestiegene Steueraufwand hat zwar das Nettoergebnis etwas beeinflusst, doch bleibt Mercedes-Benz insgesamt robust in seiner finanziellen Performance.
Charttechnisch steht die Aktie jedoch vor Herausforderungen. Die klare Abwärtsbewegung und das Unterschreiten mehrerer gleitender Durchschnitte deuten auf einen starken Verkaufsdruck hin. Die negativen technischen Indikatoren, insbesondere die Kreuzung der exponentiellen gleitenden Durchschnitte, weisen auf ein anhaltendes bearishes Marktumfeld hin, das kurzfristig keine signifikante Erholung erwarten lässt.
Insgesamt bleibt die Mercedes-Benz Group AG fundamental stark, steht jedoch kurzfristig vor technischen Risiken. Für langfristig orientierte Anleger könnte die derzeitige Schwäche im Aktienkurs eine Kaufgelegenheit darstellen, während kurzfristige Trader sich auf weitere Volatilität einstellen sollten.
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