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ZEAL NETWORK SE NA O.N. ISIN : DE000ZEAL241 Börse : XETRA |
Die ZEAL NETWORK SE ist auf Erfolgskurs und hat sich in der Welt der Online-Lotterie in Deutschland als führender Akteur etabliert. Angesichts rasant wachsender Umsätze und einer robusten operativen Rentabilität stellt sich die Frage, ob diese Aktie nicht nur eine Wette auf das Glück, sondern auch auf langfristige Gewinne darstellt. Mit beeindruckenden Gewinnen und einer dynamischen Marktstellung bringt ZEAL alles mit, was Investorenherzen höher schlagen lässt.
Wichtige Highlights
- Umsatzwachstum: 137,99 Mio. EUR im TTM, starke Marktstellung.
- Rentabilität: EPS von 2,03 EUR, stabile Gewinnmarge.
- Effizienz: EBITDA von 39,33 Mio. EUR, solider Cashflow.
- Technische Stärke: Kurs über SMA 50, 100, 200; RSI zeigt Aufwärtspotenzial.
- Positiver Trend: ADX von 21,32, moderate Volatilität, stabile Marktstimmung.
Doch was steckt wirklich hinter den Zahlen? Wie stabil ist das Wachstumspotenzial, und welche technischen Signale liefert der aktuelle Kursverlauf? Ein detaillierter Blick in die Finanzen, Kennzahlen und die Charttechnik könnte spannende Antworten liefern – und eine Investitionschance aufzeigen, die Anleger kaum verpassen sollten.
Fundamentalanalyse der ZEAL NETWORK SE NA O.N.
Die ZEAL NETWORK SE ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Online-Lotterie in Deutschland. Diese Analyse betrachtet die finanzielle Situation des Unternehmens anhand der GuV-Rechnung, Kennzahlen, Rentabilität, Bilanz und der Personaldaten, um ein umfassendes Bild der Geschäftslage zu zeichnen.
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Fundamentalanalyse zur Zeal Network Aktie
Gewinn und Verlustrechnung
Zeal Network konnte im TTM-Zeitraum bis 30. Juni 2024 einen Gesamtumsatz von 137,986 Mio. EUR verzeichnen, was auf ein stetiges Wachstum hinweist, verglichen mit den 40,666 Mio. EUR im 1. Quartal 2024 und den 36,1 Mio. EUR zum Jahresende 2023. Die Herstellungskosten lagen bei 15,198 Mio. EUR, wodurch ein Bruttoergebnis von 122,788 Mio. EUR erreicht wurde.
Auf der Kostenseite belaufen sich die betrieblichen Aufwendungen für das TTM auf 92,908 Mio. EUR, was im Verhältnis zum Umsatz eine solide Ausgabenstruktur darstellt und sich im Betriebsgewinn von 29,88 Mio. EUR widerspiegelt. Nach Abzug des nichtbetrieblichen Zinsertragsaufwands von -2,183 Mio. EUR ergibt sich ein Vorsteuergewinn von 28,415 Mio. EUR.
Ein besonderes Augenmerk verdient die Steuerrückstellung, die stark schwankt und im letzten TTM-Zeitraum bei -16,64 Mio. EUR lag. Der Jahresüberschuss für Stammaktionäre beläuft sich auf beeindruckende 43,871 Mio. EUR, was eine Verbesserung gegenüber den Vorquartalen darstellt und auf eine gesunde Profitabilität hindeutet.
Kennzahlen
Die Aktie weist ein unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,03 EUR im TTM-Zeitraum auf, was im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg bedeutet. Die durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien (verwässert und unverwässert) beträgt 21,474 Mio. Stück, was eine stabile Aktienstruktur impliziert. Die Kennzahlen zeigen eine positive Entwicklung des Ertrags pro Aktie, gestützt durch den deutlichen Anstieg der Gewinne.
Rentabilität
Zeal Networks EBIT belief sich im TTM auf 30,548 Mio. EUR, während das EBITDA auf 39,326 Mio. EUR stieg. Dies deutet auf eine starke operative Leistung hin, da das EBITDA den Cashflow vor Abschreibungen widerspiegelt und damit die operative Rentabilität des Unternehmens unterstreicht. Der Zinsaufwand beträgt -2,183 Mio. EUR, während der Zinsertrag bei 188 Tsd. EUR liegt, was eine positive Zinsdifferenz widerspiegelt und auf eine robuste Finanzstruktur hindeutet. Die normierten EBITDA-Werte von 39,164 Mio. EUR bestätigen die solide Rentabilität.
Bilanz
Auf der Bilanzseite weist Zeal Network in den vergangenen Quartalen eine kontinuierliche Zunahme des Gesamtaufwands auf, wobei dieser im TTM-Zeitraum bei 108,106 Mio. EUR lag. Die bereinigten Herstellungskosten betrugen 15,198 Mio. EUR, während die bereinigte Abschreibung mit 8,778 Mio. EUR zu Buche schlug.
Ungewöhnliche Posten, die nicht mit dem Goodwill verknüpft sind, machten nur 162 Tsd. EUR aus, was auf eine geringe Einmalbelastung und somit eine stabile Kostenstruktur hinweist. Die Steuerbelastung aus ungewöhnlichen Posten belief sich auf 24,3 Tsd. EUR, was ebenfalls einen positiven Beitrag zur Rentabilität des Unternehmens leistet.
Fazit: Die Fundamentalanalyse zeigt eine solide Performance der Zeal Network-Aktie, gestützt durch ein starkes Umsatzwachstum, verbesserte operative Kennzahlen und eine nachhaltige Rentabilität. Die Aktie bleibt für Anleger attraktiv, die Wert auf eine kontinuierlich wachsende Ertragskraft und eine stabile Bilanz legen.
Charttechnische Analyse der ZEAL NETWORK SE
Datum der Analyse: Freitag, 25. Oktober 2024
Die folgende Analyse befasst sich mit der Charttechnik der ZEAL NETWORK SE, die im Daily-Timeframe betrachtet wird. Aktuell zeigt der Markt einen klaren bullishen Trend, sowohl auf langfristiger als auch auf mittelfristiger und kurzfristiger Basis. Das Momentum unterstützt die Aufwärtsbewegung, was auf ein positives Marktumfeld hinweist.
Trendanalyse
In allen analysierten Zeitrahmen zeigt der Trend eine klare Aufwärtsbewegung. **Langfristig** bleibt der Kurs stabil und über den bedeutenden gleitenden Durchschnitten, was auf eine starke positive Stimmung unter den Anlegern hindeutet. **Mittelfristig** hat der Kurs ebenfalls an Dynamik gewonnen, was auf ein anhaltendes Kaufinteresse in der Nähe der Unterstützungsniveaus hinweist. **Kurzfristig** ist der Trend ebenfalls positiv, mit einer Aufwärtsbewegung, die durch die jüngsten Kursgewinne untermauert wird.
Gleitende Durchschnitte
Der Kurs liegt über allen relevanten gleitenden Durchschnitten: SMA 200, SMA 100 und SMA 50. Dies ist ein deutliches Zeichen für die Stärke des bullischen Trends. Insbesondere das Überqueren der SMA 50 durch die SMA 100 könnte auf einen anhaltenden Bullentrend hinweisen und zusätzliche Kaufimpulse auslösen. Das Zusammenspiel dieser gleitenden Durchschnitte zeichnet ein Bild stabilen Wachstums.
Momentum-Indikatoren
Die Vergangenheit und die aktuellen Indikatoren zeigen ein positives Momentum. Der RSI von 51,94 deutet darauf hin, dass der Markt weder überkauft noch überverkauft ist, was Platz für weiteres Wachstum lässt. Der ADX von 21,32 zeigt eine moderate Trendstärke an, was bedeutet, dass der aktuelle Aufwärtstrend zwar nicht extrem stark ist, jedoch dennoch solide und nachhaltig bleibt.
Volatilität und Handelsvolumen
Die ATR (Average True Range) von 0,75 zeigt eine moderate Volatilität im Preisverlauf an, was bedeutet, dass die Kursbewegungen nicht übermäßig wild sind, aber dennoch Raum für Gewinnmitnahmen und spontane Käufe besteht. Der VWAP von 36,27 gibt dem Marktteilnehmer Einblick in die durchschnittlichen Handelspreise und kann als zusätzliche Unterstützung unterhalb des aktuellen Kurses fungieren.
Fazit:
Die ZEAL NETWORK SE zeigt sich als stabil aufgestelltes Unternehmen mit starkem Umsatzwachstum und solider Rentabilität. Mit einem Gesamtumsatz von fast 138 Mio. EUR im Jahresverlauf und einem Bruttoergebnis von rund 123 Mio. EUR belegt das Unternehmen eine kontinuierliche Ertragsstärke im Online-Lotteriemarkt. Die betrieblichen Aufwendungen stehen dabei in einem gesunden Verhältnis zum Umsatz, und der Betriebsgewinn von knapp 30 Mio. EUR unterstreicht die effiziente Kostenstruktur und Profitabilität, die auch nach Steuern ein kräftiges Wachstumspotenzial signalisiert.
Die Aktie überzeugt zudem durch ihre Kennzahlen: Ein unverwässertes und verwässertes EPS von 2,03 EUR reflektiert den starken Gewinnzuwachs, während der Cashflow-indikative EBITDA-Wert von 39,3 Mio. EUR die operative Rentabilität nachhaltig stärkt. Die Bilanz zeigt insgesamt eine moderate Ausgabenseite und ein stabiles Eigenkapital. Mit nur geringfügigen Belastungen durch ungewöhnliche Posten bleibt das Unternehmen auch hier widerstandsfähig und flexibel für weiteres Wachstum.
Charttechnisch befindet sich die ZEAL-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Der Kurs handelt oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA 50, 100 und 200), was auf eine nachhaltig positive Marktstimmung hindeutet. Der RSI signalisiert noch Raum für Kursanstiege, und der moderate ADX-Wert unterstützt die These eines tragfähigen, wenn auch nicht überstarken Aufwärtstrends. Ein überschaubarer Volatilitätswert schafft zudem ein günstiges Umfeld für stabile Kursbewegungen.
Insgesamt präsentiert sich die ZEAL NETWORK SE als langfristig attraktives Investment, das sowohl durch fundamentale Stärke als auch durch technische Faktoren unterstützt wird. Anleger, die auf ein stetiges Wachstumspotenzial und eine starke Marktstellung im Online-Lotteriemarkt setzen, könnten hier ein spannendes Portfolio finden.
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